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聯邦優勢策略全球債券組合基金
Union Advantage Glbl Fixed Inc Port
人氣favorite5718
17.0419TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0042 / -0.03%2020-09-17
聯邦優勢策略全球債券組合基金
Union Advantage Glbl Fixed Inc Port
17.0419TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0042 / -0.03%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1717.0419
2020-09-1617.0461
2020-09-1517.0740
2020-09-1417.1130
2020-09-1117.1143
2020-09-1017.1137
2020-09-0917.1215
2020-09-0817.0892
2020-09-0717.1224
2020-09-0417.1365
日期淨值
2020-09-0317.1827
2020-09-0217.1714
2020-09-0117.1633
2020-08-3117.1392
2020-08-2817.1192
2020-08-2717.0973
2020-08-2617.1175
2020-08-2517.1193
2020-08-2417.1409
2020-08-2117.1353
日期淨值
2020-08-2017.1432
2020-08-1917.1354
2020-08-1817.1446
2020-08-1717.1385
2020-08-1417.1399
2020-08-1317.1471
2020-08-1217.1559
2020-08-1117.1687
2020-08-1017.1841
2020-08-0717.1923
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 1.41%
近六個月 ▲ 1.64%
今年以來 ▲ 3.94%
成立至今 ▲ 71.38%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.91%
近二年 ▲ 6.73%
近三年 ▲ 4.46%
近五年 ▲ 8.59%
近十年 ▲ 28.71%
基本資料
基金名稱
聯邦優勢策略全球債券組合基金
Union Advantage Glbl Fixed Inc Port
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-10-23
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含類貨幣市場基金及固定收益基金)及貨幣市場基金之受益憑證(以下簡稱本國子基金);與依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之債券型基金及貨幣市場基金之受益憑證,基金股份或投資單位,及於外國證券集中交易市場,美國店頭市場(NASDAQ),英國另類投資市場(AIM),日本店頭市場(JASDAQ),韓國店頭市場(KOSDAQ)及其他經金管會核准店頭市場交易之債券指數ETF(含放空型ETF)(以下簡稱外國子基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)348.31(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
公用-獨立電廠0.02
Media-Diversified0.01
商業服務0.01
旅遊與休閒0.01
銀行0.01
Oil & Gas0.00
Diversified Financial Services0.00
Transportation0.00
Telecommunication Services0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.44
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-08
一年年化標準差8.76
三年年化標準差6.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年8.76%0.930.82-1.44
三年6.27%0.150.88-3.9
五年6.06%0.450.79-2.59
十年6.57%0.460.430.23
前十大持股
投資標的資產百分比%
摩根基金 - 環球短債基金 - JPM環球短債(美元) - A股(累計)17.34
NN (L) 投資級公司債基金X股美元12.36
富達基金-美元債券基金(Y類股份累計股份-美元)9.58
瀚亞投資─優質公司債基金A(美元)8.77
MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 I1(美元)4.37
先機完全回報美元債券基金A股(美元)4.36
富達基金-亞洲債券基金 Y股累計美元4.33
富達基金-全球債券基金Y股累計美元4.33
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。