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聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
人氣favorite3575
13.3186TWD
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
13.3186TWD
淨值日期
query_builder2021-04-16
人氣
favorite
3575
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-1613.3186
2021-04-1513.3186
2021-04-1413.3185
2021-04-1313.3184
2021-04-1213.3183
2021-04-0913.3181
2021-04-0813.3181
2021-04-0713.3180
2021-04-0613.3179
2021-04-0113.3175
日期淨值
2021-03-3113.3175
2021-03-3013.3174
2021-03-2913.3173
2021-03-2613.3171
2021-03-2513.3170
2021-03-2413.3169
2021-03-2313.3168
2021-03-2213.3168
2021-03-1913.3165
2021-03-1813.3165
日期淨值
2021-03-1713.3164
2021-03-1613.3163
2021-03-1513.3162
2021-03-1213.3160
2021-03-1113.3159
2021-03-1013.3158
2021-03-0913.3158
2021-03-0813.3157
2021-03-0513.3154
2021-03-0413.3154
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.06%
近六個月 ▲ 0.14%
今年以來 ▲ 0.06%
成立至今 ▲ 33.18%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.35%
近二年 ▲ 0.89%
近三年 ▲ 1.34%
近五年 ▲ 1.99%
近十年 ▲ 5.09%
基本資料
基金名稱
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-09-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)38,751.81(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.27476
績效月份2021-03
一年年化標準差0.02491
三年年化標準差0.02859
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.02491%-1.27476----
三年0.02859%-3.29635----
五年0.02992%-4.48802----
十年0.04181%-6.47472----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)54.70
國內_一般型存款40.28
國內_債券(附買回)4.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。