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聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
人氣favorite3603
13.3201TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2021-05-07
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
13.3201TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-05-07
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-05-0713.3201
2021-05-0613.3200
2021-05-0513.3199
2021-05-0413.3199
2021-05-0313.3198
2021-04-2913.3195
2021-04-2813.3195
2021-04-2713.3194
2021-04-2613.3193
2021-04-2313.3191
日期淨值
2021-04-2213.3190
2021-04-2113.3190
2021-04-2013.3189
2021-04-1913.3188
2021-04-1613.3186
2021-04-1513.3186
2021-04-1413.3185
2021-04-1313.3184
2021-04-1213.3183
2021-04-0913.3181
日期淨值
2021-04-0813.3181
2021-04-0713.3180
2021-04-0613.3179
2021-04-0113.3175
2021-03-3113.3175
2021-03-3013.3174
2021-03-2913.3173
2021-03-2613.3171
2021-03-2513.3170
2021-03-2413.3169
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.05%
近六個月 ▲ 0.13%
今年以來 ▲ 0.07%
成立至今 ▲ 33.19%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.32%
近二年 ▲ 0.85%
近三年 ▲ 1.32%
近五年 ▲ 1.98%
近十年 ▲ 5.05%
基本資料
基金名稱
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-09-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)38,751.81(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-2.16721
績效月份2021-04
一年年化標準差0.0258
三年年化標準差0.0312
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.0258%-2.16721----
三年0.0312%-3.30388----
五年0.03071%-4.51864----
十年0.0426%-6.45187----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)99.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。