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聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
人氣favorite4165
13.3671TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0007 / 0.01%2022-08-08
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
13.3671TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0007 / 0.01%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0813.3671
2022-08-0513.3664
2022-08-0413.3661
2022-08-0313.3659
2022-08-0213.3656
2022-08-0113.3654
2022-07-2913.3647
2022-07-2813.3644
2022-07-2713.3642
2022-07-2613.3640
日期淨值
2022-07-2513.3637
2022-07-2213.3630
2022-07-2113.3628
2022-07-2013.3626
2022-07-1913.3624
2022-07-1813.3621
2022-07-1513.3615
2022-07-1413.3612
2022-07-1313.3610
2022-07-1213.3608
日期淨值
2022-07-1113.3606
2022-07-0813.3599
2022-07-0713.3597
2022-07-0613.3595
2022-07-0513.3593
2022-07-0413.3591
2022-07-0113.3584
2022-06-3013.3582
2022-06-2913.3580
2022-06-2813.3578
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.13%
近六個月 ▲ 0.20%
今年以來 ▲ 0.21%
成立至今 ▲ 33.65%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.29%
近二年 ▲ 0.56%
近三年 ▲ 1.06%
近五年 ▲ 1.96%
近十年 ▲ 4.48%
基本資料
基金名稱
聯邦貨幣市場證券投資信託基金
Union Money Market
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-09-30
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之銀行存款,短期票券(國庫券,可轉讓銀行定期存單,公司及公營事業機構發行之本票或匯票,其他經金管會核准之短期債務憑證),附買回交易(含短期票券及有價證券),有價證券(含公債,公司債,次順位公司債,金融債券,次順位金融債券,依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券,經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)26,654.18(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.04%
基金管理費率(最高)0.10%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
國家比重
國家/地區百分比%
此基金無相關資料
行業比重
行業類別百分比%
此基金無相關資料
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-12.25115
績效月份2022-07
一年年化標準差0.04116
三年年化標準差0.04182
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_短期票券(買斷)71.42
國內_一般型存款24.49
國內_債券(附買回)3.72
國內_短期票券(附買回)0.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。