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聯邦精選科技證券投資信託基金
Union Technology Fund
人氣favorite6090
19.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.6400 / -3.12%2022-06-30
聯邦精選科技證券投資信託基金
Union Technology Fund
19.8500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.6400 / -3.12%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-3019.8500
2022-06-2920.4900
2022-06-2820.6900
2022-06-2721.0900
2022-06-2420.4200
2022-06-2320.3600
2022-06-2220.6000
2022-06-2121.4700
2022-06-2020.9400
2022-06-1721.6700
日期淨值
2022-06-1621.8400
2022-06-1522.4700
2022-06-1422.8400
2022-06-1322.8400
2022-06-1023.4300
2022-06-0923.4100
2022-06-0823.4100
2022-06-0723.2700
2022-06-0623.2500
2022-06-0223.2600
日期淨值
2022-06-0123.4500
2022-05-3123.6100
2022-05-3023.5600
2022-05-2722.9500
2022-05-2622.5000
2022-05-2522.9500
2022-05-2422.6600
2022-05-2323.2200
2022-05-2023.2900
2022-05-1923.2800
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.23%
近六個月 ▼ -15.59%
今年以來 ▼ -17.45%
成立至今 ▲ 136.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 6.69%
近二年 ▲ 64.19%
近三年 ▲ 97.24%
近五年 ▲ 134.46%
近十年 ▲ 230.21%
基本資料
基金名稱
聯邦精選科技證券投資信託基金
Union Technology Fund
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2000-02-08
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,台灣存託憑證,上市受益憑證,政府公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.本基金為避險需要,得從事經金管會核准之相關股價指數期貨契約及選擇權之交易,但須符合金管會之(證券投資信託事業運用證券投資信託基金從事證券相關商品交易應行注意事項)及其他相關規定,並於經理公司開始從事該項交易一個月前,以公告方式通知全體既有受益人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)269.49(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體50.31
Hardware31.37
鋼鐵3.00
Vehicles & Parts2.37
工業金屬及礦產2.14
Transportation1.85
風險評等
一年年化Alpha2.83
一年年化Beta1.18
一年年化Sharpe0.37544
績效月份2022-05
一年年化標準差22.49119
三年年化標準差22.80223
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.49119%0.375441.182.83
三年22.80223%1.092220.76-1.24
五年22.17626%0.85920.820.2
十年18.12942%0.713640.864.23
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.99
晶豪科6.57
欣興5.42
南電5.26
創意5.07
華邦電4.54
智原4.09
中磊3.97
聯發科3.94
德微科技3.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。