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聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
人氣favorite6658
41.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.4000 / -3.27%2022-06-30
聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
41.4400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.4000 / -3.27%
淨值日期
query_builder2022-06-30
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-07-0139.1700
2022-06-3041.4400
2022-06-2942.8400
2022-06-2843.2700
2022-06-2744.0900
2022-06-2442.6100
2022-06-2342.4600
2022-06-2242.9500
2022-06-2144.8000
2022-06-2043.6700
日期淨值
2022-06-1745.2100
2022-06-1645.5800
2022-06-1546.9000
2022-06-1447.6400
2022-06-1347.6700
2022-06-1048.9400
2022-06-0948.8900
2022-06-0848.8700
2022-06-0748.5500
2022-06-0648.5000
日期淨值
2022-06-0248.5600
2022-06-0148.9400
2022-05-3149.2200
2022-05-3049.1200
2022-05-2747.8900
2022-05-2646.9000
2022-05-2547.7800
2022-05-2447.1900
2022-05-2348.3200
2022-05-2048.4200
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.46%
近六個月 ▼ -15.42%
今年以來 ▼ -17.18%
成立至今 ▲ 391.71%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 9.57%
近二年 ▲ 72.88%
近三年 ▲ 105.08%
近五年 ▲ 143.18%
近十年 ▲ 334.42%
基本資料
基金名稱
聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-06-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,台灣存託憑證,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)240.11(百萬TWD)
保管機構新光商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體49.38
Hardware33.06
鋼鐵2.97
Transportation2.16
工業金屬及礦產2.03
Vehicles & Parts1.81
風險評等
一年年化Alpha24
一年年化Beta0.38
一年年化Sharpe-0.52388
績效月份2022-06
一年年化標準差26.11796
三年年化標準差25.37597
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.11796%-0.523880.3824
三年25.37597%0.77360.86.02
五年23.5966%0.678850.94.43
十年18.66957%0.756680.890.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
晶豪科7.50
台積電6.38
創意5.78
欣興5.04
南電5.00
中磊4.44
聯發科4.15
德微科技3.97
華邦電3.79
同欣電3.54
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。