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聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
人氣favorite3931
32.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.3400 / -1.03%2020-10-29
聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
32.7700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.3400 / -1.03%
淨值日期
query_builder2020-10-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2932.7700
2020-10-2833.1100
2020-10-2733.5300
2020-10-2633.3300
2020-10-2333.6400
2020-10-2233.5800
2020-10-2133.5900
2020-10-2033.3300
2020-10-1933.2400
2020-10-1632.7800
日期淨值
2020-10-1533.1600
2020-10-1433.1800
2020-10-1333.1200
2020-10-1233.0200
2020-10-0833.1600
2020-10-0732.5500
2020-10-0632.3700
2020-10-0532.0100
2020-09-3031.7900
2020-09-2931.5500
日期淨值
2020-09-2831.4200
2020-09-2530.7500
2020-09-2431.4600
2020-09-2332.2100
2020-09-2232.1600
2020-09-2132.6400
2020-09-1833.0400
2020-09-1733.0000
2020-09-1633.1000
2020-09-1532.8700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.55%
近六個月 ▲ 30.66%
今年以來 ▲ 6.21%
成立至今 ▲ 217.58%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 14.60%
近二年 ▲ 33.80%
近三年 ▲ 33.35%
近五年 ▲ 90.47%
近十年 ▲ 98.94%
基本資料
基金名稱
聯邦中國龍證券投資信託基金
UNION China
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2001-06-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,台灣存託憑證,上市受益憑證,公債,公司債,可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券及經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)124.10(百萬TWD)
保管機構新光商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體38.94
Hardware36.95
工業金屬及礦產6.26
旅遊與休閒3.93
Vehicles & Parts2.78
包裝及容器2.70
化學1.03
風險評等
一年年化Alpha24
一年年化Beta0.38
一年年化Sharpe0.63
績效月份2020-09
一年年化標準差26.01
三年年化標準差22.11
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年26.01%0.630.3824
三年22.11%0.520.86.02
五年18.27%0.760.94.43
十年17.22%0.440.890.71
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.68
聯發科5.87
新日興4.50
嘉澤4.46
同欣電4.29
定穎4.26
大立光3.52
璟德3.47
台半3.32
聯電3.15
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。