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聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Union Emerging Asia Bond Fund-A(TWD)
人氣favorite3618
11.4335TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0006 / -0.01%2021-06-22
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Union Emerging Asia Bond Fund-A(TWD)
11.4335TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0006 / -0.01%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
3618
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2211.4335
2021-06-2111.4341
2021-06-1811.4064
2021-06-1711.3774
2021-06-1611.3671
2021-06-1511.3680
2021-06-1111.3796
2021-06-1011.3755
2021-06-0911.3824
2021-06-0811.3766
日期淨值
2021-06-0711.3665
2021-06-0411.3448
2021-06-0311.3132
2021-06-0211.3138
2021-06-0111.2922
2021-05-3111.2890
2021-05-2811.3031
2021-05-2711.3130
2021-05-2511.3140
2021-05-2411.3030
日期淨值
2021-05-2111.2797
2021-05-2011.2770
2021-05-1911.2954
2021-05-1811.2987
2021-05-1711.3266
2021-05-1411.3235
2021-05-1211.3467
2021-05-1111.3802
2021-05-1011.3680
2021-05-0711.3774
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.08%
近六個月 ▼ -2.58%
今年以來 ▼ -3.32%
成立至今 ▲ 12.89%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.01%
近二年 ▼ -2.34%
近三年 ▲ 2.70%
近五年 ▼ -2.54%
近十年--
基本資料
基金名稱
聯邦双囍新興亞洲債券基金-A類型(新臺幣) ( 本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金 )
Union Emerging Asia Bond Fund-A(TWD)
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-08-15
基金類型債券基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內外之有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於境內之有價證券,包含中華民國之政府公債,公司債(含無擔保公司債,次順位公司債),金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券;以及國內證券投資信託事業在國內募集發行之債券型基金(含固定收益型基金),貨幣市場型基金及固定收益型,貨幣型或債券型指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund)).2.本基金投資之外國有價證券,以美國,加拿大,澳洲,紐西蘭,巴西,墨西哥,俄羅斯,歐洲聯盟國家,英國,瑞士,開曼群島,英屬澤西島,維京群島,百慕達群島,亞洲國家(南韓,香港,澳門,中國,日本,新加坡,印度,菲律賓,泰國,印尼,馬來西亞,越南,蒙古,巴基斯坦,斯里蘭卡)等國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券,金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券,不動產資產信託受益證券)以及固定收益型,貨幣型或債券型指數股票型基金(ETF(Exchange Traded Fund)),經金管會核准或申報生效得募集及銷售之境外債券型基金(含固定收益型基金)及貨幣市場型基金等有價證券.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)219.65(百萬TWD)
保管機構上海商業儲蓄銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha-1.43
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.7178
績效月份2021-05
一年年化標準差6.57349
三年年化標準差9.65758
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中度風險(RR 3)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年6.57349%0.71780.96-1.43
三年9.65758%0.08786----
五年7.65123%-0.10151----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
HRINTH 4 1/4 11/07/277.03
ICICI 4 03/18/264.96
PERTIJ 6.45 05/30/444.91
SHNHAN 4 04/23/294.30
TATAIN 5.95 07/31/244.27
SHIMAO 5.6 07/15/264.27
ADSEZ 4.2 08/04/274.20
ROADKG 6.7 09/30/244.20
RPVIN 6.67 03/12/244.15
FRESHK 4 3/8 02/27/234.09
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。