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聯邦金鑽平衡證券投資信託基金
Union Golden Balanced Fund
人氣favorite11181
28.2797TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2487 / -0.87%2020-10-29
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金
Union Golden Balanced Fund
28.2797TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2487 / -0.87%
淨值日期
query_builder2020-10-29
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2928.2797
2020-10-2828.5284
2020-10-2728.8633
2020-10-2628.7147
2020-10-2328.9106
2020-10-2228.8986
2020-10-2128.8449
2020-10-2028.6489
2020-10-1928.5758
2020-10-1628.1767
日期淨值
2020-10-1528.4456
2020-10-1428.4534
2020-10-1328.3612
2020-10-1228.2936
2020-10-0828.4495
2020-10-0728.0695
2020-10-0627.9684
2020-10-0527.6783
2020-09-3027.4808
2020-09-2927.3298
日期淨值
2020-09-2827.2532
2020-09-2526.7713
2020-09-2427.2398
2020-09-2327.7999
2020-09-2227.8589
2020-09-2128.2300
2020-09-1828.5433
2020-09-1728.5475
2020-09-1628.5758
2020-09-1528.4418
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.60%
近六個月 ▲ 22.19%
今年以來 ▲ 3.56%
成立至今 ▲ 174.80%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 11.16%
近二年 ▲ 23.42%
近三年 ▲ 24.55%
近五年 ▲ 88.72%
近十年 ▲ 175.04%
基本資料
基金名稱
聯邦金鑽平衡證券投資信託基金
Union Golden Balanced Fund
總代理聯邦證券投資信託股份有限公司
基金公司聯邦證券投資信託股份有限公司
成立日期2003-06-10
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證,公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,承銷中可轉換公司債,債券換股權利證書,金融債券(含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.原則上,本基金自成立日起三個月後,除本基金信託契約終止前一個月外,應依下列規範進行投資:1.投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證及債券換股權利證書之總額,每季平均不得高於本基金淨資產價值之百分之七十,且不得低於本基金淨資產價值之百分之十.2.前項有關每季平均之規定,係指本基金於每季終了之日,依該季每一營業日持有該等有價證券之總額佔本基金淨資產價值之比例總數,除以該季之總營業天數所得平均比例.3.本基金得投資於指數股票型證券投資信託基金(Exchange Traded Fund),但需符合金管會之相關規定,並於金管會核准開放投資且經理公司開始從事該項交易七個營業日前,以公告方式通知全體既有受益人.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)107.52(百萬TWD)
保管機構陽信銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware30.85
半導體29.90
工業金屬及礦產6.77
Retail -Cyclical5.86
旅遊與休閒4.02
Vehicles & Parts2.89
包裝及容器2.73
化學1.09
風險評等
一年年化Alpha8.95
一年年化Beta2.2
一年年化Sharpe0.58
績效月份2020-09
一年年化標準差21.06
三年年化標準差18.45
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.06%0.582.28.95
三年18.45%0.461.599.74
五年15.64%0.851.55.91
十年14.4%0.721.15-0.38
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.04
台灣大哥大股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債5.86
聯發科4.52
定穎4.36
新日興4.02
智易3.64
正文科技股份有限公司國內第五次無擔保轉換公司債3.26
長榮航空股份有限公司國內第三次無擔保轉換公司債3.25
大立光3.12
昇佳電子2.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。