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安本標準兩岸價值證券投資信託基金 ( 本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金 )
Aberdeen Standard Greater China Val TWD
人氣favorite4888
15.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0400 / -0.26%2021-06-22
安本標準兩岸價值證券投資信託基金 ( 本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金 )
Aberdeen Standard Greater China Val TWD
15.2900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0400 / -0.26%
淨值日期
query_builder2021-06-22
人氣
favorite
4888
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2215.2900
2021-06-2115.3300
2021-06-1815.4000
2021-06-1715.3300
2021-06-1615.2600
2021-06-1515.4300
2021-06-1115.5500
2021-06-1015.5900
2021-06-0915.4900
2021-06-0815.4500
日期淨值
2021-06-0715.5500
2021-06-0415.6500
2021-06-0315.6600
2021-06-0215.9300
2021-06-0116.0000
2021-05-3115.8700
2021-05-2815.7300
2021-05-2715.8000
2021-05-2615.7800
2021-05-2515.7300
日期淨值
2021-05-2415.3300
2021-05-2115.3000
2021-05-2015.3700
2021-05-1815.3000
2021-05-1715.1800
2021-05-1414.9200
2021-05-1314.7400
2021-05-1215.0200
2021-05-1114.9000
2021-05-1015.0200
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.50%
近六個月 ▲ 10.59%
今年以來 ▲ 3.86%
成立至今 ▲ 58.70%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 40.69%
近二年 ▲ 44.01%
近三年 ▲ 33.81%
近五年 ▲ 82.62%
近十年--
基本資料
基金名稱
安本標準兩岸價值證券投資信託基金 ( 本基金名稱原為惠理康和兩岸價值基金 )
Aberdeen Standard Greater China Val TWD
總代理安本標準證券投資信託股份有限公司
基金公司安本標準證券投資信託股份有限公司
成立日期2013-02-04
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券及經金管會核准有價證券上市或上櫃契約之興櫃股票,前述所稱(興櫃股票)僅限於經臺灣證券交易所股份有限公司或財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心同意上市或上櫃,並申報經金管會核准有價證券上市或上櫃契約者.(二)本基金投資之外國有價證券為:1.於外國證券交易所及經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),存託憑證(含Non-Voting Depository Receipt,簡稱NVDR),認購(售)權證或認股權憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金Exchange Traded Fund),基金股份,投資單位(含放空型ETF,商品ETF);2.經金管會核准或申報生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證,基金股份,投資單位;
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)301.75(百萬TWD)
保管機構台北富邦銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
Retail -Cyclical15.90
Interactive Media11.26
飲料:酒精飲料6.89
工業金屬及礦產6.31
半導體6.03
保險5.52
旅遊與休閒5.32
銀行4.80
房地產4.65
Software4.61
生物科技2.20
教育1.82
Furnishings, Fixtures & Appliances1.75
商業服務1.66
建築物料1.54
資本市場1.49
公用-管制1.45
Healthcare Providers & Services1.43
包裝及容器1.42
Medical Devices & Instruments1.35
醫療診斷及研究1.28
Manufacturing - Apparel & Accessories1.25
民生性消費品1.25
Vehicles & Parts1.17
Transportation1.12
製藥0.95
化學0.94
Oil & Gas0.81
風險評等
一年年化Alpha-11.92
一年年化Beta0.83
一年年化Sharpe2.21537
績效月份2021-05
一年年化標準差15.97793
三年年化標準差18.819
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.97793%2.215370.83-11.92
三年18.819%0.58259----
五年15.61714%0.81619----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HO9.65
TENCENT9.63
KWEICHOW MOUTA-A4.62
MEITUAN DIANPI-B3.74
PING AN3.41
CM BANK-H3.38
台積電3.31
CHINA TOURISM-A2.62
WUXI BIOLOGICS C2.20
AIA2.11
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。