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元大新中國證券投資信託基金-美元
Yuanta New China USD
人氣favorite1858
9.8920USD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0390 / -0.39%2019-04-18
元大新中國證券投資信託基金-美元
Yuanta New China USD
9.8920USD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0390 / -0.39%
淨值日期
query_builder2019-04-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-04-189.8920
2019-04-179.9310
2019-04-169.9100
2019-04-159.7550
2019-04-129.8000
2019-04-119.7940
2019-04-109.9870
2019-04-099.8900
2019-04-089.8570
2019-04-039.8490
日期淨值
2019-04-029.7200
2019-04-019.7440
2019-03-299.5060
2019-03-289.1900
2019-03-279.2230
2019-03-269.1230
2019-03-259.2690
2019-03-229.4200
2019-03-219.4440
2019-03-209.4480
日期淨值
2019-03-199.4110
2019-03-189.4330
2019-03-159.2300
2019-03-149.0740
2019-03-139.1810
2019-03-129.2740
2019-03-119.1310
2019-03-088.9110
2019-03-079.1690
2019-03-069.2700
資產配置
統計日期: 2018-12
績效表現
績效更新日期: 2019-03
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 27.80%
近六個月 ▲ 8.27%
今年以來 ▲ 27.80%
成立至今 ▼ -4.94%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.22%
近二年 ▲ 7.78%
近三年 ▲ 7.96%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
元大新中國證券投資信託基金-美元
Yuanta New China USD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2015-12-01
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府債券,公司債(包含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券為香港,大陸地區,新加坡,美國,英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券.3.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於新中國地區或國家之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述投資於新中國地區或國家之有價證券,包含香港,大陸地區證券交易市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品,公債,公司債,亦包含由香港,大陸地區等國家或地區企業發行而於新加坡,美國及英國等國證券交易所,美國店頭市場,英國另類投資市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2019/03)71.40(百萬USD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
工程及營造8.83
銀行7.57
電腦硬體7.53
服飾及家具製品7.46
製藥7.32
工業金屬及礦產6.00
電訊服務3.96
保險-人壽3.81
經紀商與交易所3.69
民生性消費品2.51
農業及營造機具2.19
軟體-應用2.10
建築物料2.10
運輸及後勤1.87
飲料:酒精飲料1.79
廢棄物代理1.33
跨國集團1.23
公用-管制1.22
顧問及外包服務1.21
醫療保健供應商1.14
醫療設備0.76
石油及天然氣-整合0.56
廣告及市場服務0.51
農業0.43
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-0.94
績效月份2019-03
一年年化標準差24.9
三年年化標準差18.07
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.9%-0.94----
三年18.07%0.1----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款9.68
Other Assets and Liabilities8.75
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A4.91
國內_一般型存款4.46
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A4.09
PING AN INSURANCE GROUP CO-A3.81
CHINA MERCHANTS BANK-A3.53
SHANGHAI TUNNEL ENGINEERIN-A3.16
WOLONG ELECTRIC GROUP CO L-A3.15
SHANGHAI CONSTRUCTION GROU-A3.02
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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