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元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD
人氣favorite6664
17.7980TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0070 / 0.04%2021-06-22
元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
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漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2021-06-22
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2217.7980
2021-06-2117.7910
2021-06-1817.9280
2021-06-1717.9630
2021-06-1617.8900
2021-06-1517.9570
2021-06-1118.0530
2021-06-1018.0250
2021-06-0917.9860
2021-06-0817.9980
日期淨值
2021-06-0718.0080
2021-06-0418.0570
2021-06-0318.0550
2021-06-0218.1680
2021-06-0118.1800
2021-05-3118.0900
2021-05-2818.1280
2021-05-2718.0200
2021-05-2618.0150
2021-05-2517.9330
日期淨值
2021-05-2417.6800
2021-05-2117.6720
2021-05-2017.6330
2021-05-1817.7210
2021-05-1717.3330
2021-05-1417.4120
2021-05-1317.1330
2021-05-1217.4020
2021-05-1117.6930
2021-05-1018.0050
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.84%
近六個月 ▲ 10.26%
今年以來 ▲ 6.52%
成立至今 ▲ 80.90%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 24.92%
近二年 ▲ 8.17%
近三年 ▲ 2.53%
近五年 ▲ 32.92%
近十年 ▲ 45.23%
基本資料
基金名稱
元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-05-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,受益憑證,存託憑證,指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回.2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港,中國大陸,美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回.3.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股.前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現.4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月.5.本基金自成立日後十個營業日起追蹤標的指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)502.91(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費0.80%
行業比重
行業類別百分比%
銀行16.67
保險10.40
Hardware6.16
半導體5.64
房地產5.54
Vehicles & Parts4.24
Interactive Media3.18
旅遊與休閒2.77
跨國集團2.46
公用-管制2.25
化學2.13
民生性消費品2.10
Oil & Gas1.62
資本市場1.60
Transportation1.55
建築物料1.38
Telecommunication Services1.23
工業金屬及礦產1.04
Retail -Cyclical1.03
飲料:酒精飲料1.00
房地產投資信託0.92
Construction0.80
公用-獨立電廠0.79
金屬與礦物0.67
鋼鐵0.55
Other Energy Sources0.54
製藥0.38
Diversified Financial Services0.34
Software0.26
Manufacturing - Apparel & Accessories0.22
Farm & Heavy Construction Machinery0.20
醫療通路0.20
生物科技0.20
Media-Diversified0.18
防守性零售0.18
Furnishings, Fixtures & Appliances0.16
醫療診斷及研究0.14
信貸服務0.13
林業產品0.10
資產管理0.10
Healthcare Providers & Services0.09
飲料: 無酒精的飲料0.08
Medical Devices & Instruments0.07
航空及國防0.06
商業服務0.04
包裝及容器0.02
教育0.01
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe1.77767
績效月份2021-05
一年年化標準差12.83437
三年年化標準差15.80611
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年12.83437%1.77767----
三年15.80611%0.09759----
五年13.59206%0.44563----
十年14.37248%0.28033----
前十大持股
投資標的資產百分比%
CHINAAMC ETF SERIES - CH-HKD6.79
CHINA CONSTRUCTION BANK-H3.82
PING AN INSURANCE GROUP CO-H3.16
IND & COMM BK OF CHINA-H2.75
AIA GROUP LTD2.72
BAIDU INC - SPON ADR2.48
NIO INC - ADR2.35
鴻海2.33
聯發科1.84
台積電1.56
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。