首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD
人氣favorite7670
15.0690TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.1970 / 1.33%2022-08-04
元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD
15.0690TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.1970 / 1.33%
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
favorite
7670
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0415.0690
2022-08-0314.8720
2022-08-0214.8390
2022-08-0115.1140
2022-07-2915.1960
2022-07-2815.4190
2022-07-2715.4190
2022-07-2615.5200
2022-07-2515.3550
2022-07-2215.3730
日期淨值
2022-07-2115.3490
2022-07-2015.4680
2022-07-1915.3930
2022-07-1815.5070
2022-07-1515.2170
2022-07-1415.5100
2022-07-1315.5630
2022-07-1215.5370
2022-07-1115.7550
2022-07-0816.0780
日期淨值
2022-07-0715.9800
2022-07-0615.8930
2022-07-0516.0740
2022-07-0416.0260
2022-06-3016.0780
2022-06-2916.2190
2022-06-2816.3550
2022-06-2716.2090
2022-06-2416.0150
2022-06-2315.7870
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -3.44%
近六個月 ▼ -8.28%
今年以來 ▼ -5.47%
成立至今 ▲ 51.96%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -11.76%
近二年 ▼ -2.00%
近三年 ▼ -9.84%
近五年 ▼ -8.75%
近十年 ▲ 36.79%
基本資料
基金名稱
元大大中華價值指數證券投資信託基金-新台幣
Yuanta/P-shrs Russell Grt CHN L/C ValTWD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-05-21
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為本基金投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及國外有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,受益憑證,存託憑證,指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回.2.本基金投資於經金管會核准之國外有價證券,主要包含香港,中國大陸,美國等國家或地區及根據標的指數成分股於國外之證券交易所或經金管會核准投資之國外店頭市場交易之股票,承銷股票,受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,指數股票型基金及進行指數股票型基金之實物申購買回.3.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股.前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現.4.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月.5.本基金自成立日後十個營業日起追蹤標的指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)464.17(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.00%
收益分配方式不分配
申購手續費0.80%
國家比重
國家/地區百分比%
中國58.11
台灣22.35
香港17.81
英國0.88
新加坡0.35
澳大利亞0.27
義大利0.15
美國0.09
行業比重
行業類別百分比%
金融服務35.83
週期性消費15.30
科技9.52
電信服務8.25
房地產7.52
工業6.17
基本物料5.73
公用事業4.02
防守性消費3.48
能源2.60
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-1.24545
績效月份2022-07
一年年化標準差10.02689
三年年化標準差14.54913
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD9.52
HK00001235777.62
AIA GROUP LTD6.09
CHINA CONSTRUCTION BANK-H3.26
TENCENT HOLDINGS LTD3.10
IND & COMM BK OF CHINA-H2.43
鴻海2.23
BAIDU INC-CLASS A2.18
PING AN INSURANCE GROUP CO-H2.09
BANK OF CHINA LTD-H1.58
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。