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元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
人氣favorite11334
15.2200TWD
元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
15.2200TWD
淨值日期
query_builder2022-08-04
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0415.2200
2022-08-0315.2200
2022-08-0215.2900
2022-08-0115.2000
2022-07-2914.9600
2022-07-2814.7100
2022-07-2714.4900
2022-07-2614.3400
2022-07-2514.5000
2022-07-2214.5700
日期淨值
2022-07-2114.5200
2022-07-2014.3700
2022-07-1914.2800
2022-07-1814.2000
2022-07-1514.0900
2022-07-1413.9300
2022-07-1313.9500
2022-07-1214.0400
2022-07-1114.1400
2022-07-0814.1600
日期淨值
2022-07-0714.1100
2022-07-0614.0600
2022-07-0513.8500
2022-07-0413.9500
2022-07-0113.8500
2022-06-3013.8500
2022-06-2913.8800
2022-06-2813.8500
2022-06-2713.9100
2022-06-2413.8800
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -2.35%
近六個月 ▼ -0.80%
今年以來 ▼ -2.29%
成立至今 ▲ 49.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 1.63%
近二年 ▲ 32.86%
近三年 ▲ 19.11%
近五年 ▲ 21.23%
近十年 ▲ 101.35%
基本資料
基金名稱
元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-10-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府債券,公司債(包含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券為印度次大陸(印度,孟加拉,巴基斯坦,斯里蘭卡),亞洲(中國,香港,新加坡,印尼,澳大利亞),中東國家(埃及,阿拉伯聯合大公國,卡達,以色列,土耳其),南非,美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券.3.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於印度之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述投資於印度之有價證券,包含印度之證券交易市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品,公債,公司債,亦包含由印度之企業發行而於新加坡,香港,美國及英國等國證券交易所,美國店頭市場,英國另類投資市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證及不動產證券化商品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)336.32(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
印度100.00
行業比重
行業類別百分比%
金融服務28.02
週期性消費16.60
科技16.28
能源12.72
防守性消費8.54
公用事業5.67
工業3.83
健康護理3.42
電信服務2.61
基本物料2.31
風險評等
一年年化Alpha-2.88
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.14128
績效月份2022-07
一年年化標準差16.76616
三年年化標準差20.83489
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
RELIANCE INDUSTRIES LTD8.86
ICICI BANK LTD8.43
INFOSYS LTD7.79
TATA CONSULTANCY SVCS LTD5.24
STATE BANK OF INDIA4.20
MAHINDRA & MAHINDRA LTD3.57
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE3.54
MARUTI SUZUKI INDIA LTD3.47
ITC LTD3.22
NTPC LTD2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
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所有資訊揭露以基金公司公告為主。