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元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
人氣favorite10327
16.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0200 / 0.12%2021-09-16
元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
16.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0200 / 0.12%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1616.3200
2021-09-1516.3000
2021-09-1416.1400
2021-09-1316.1500
2021-09-0916.1800
2021-09-0816.1000
2021-09-0716.1800
2021-09-0616.2200
2021-09-0316.2300
2021-09-0216.1500
日期淨值
2021-09-0116.0100
2021-08-3116.0600
2021-08-3015.7800
2021-08-2715.6200
2021-08-2615.4400
2021-08-2515.4300
2021-08-2415.4400
2021-08-2315.3600
2021-08-2015.3000
2021-08-1815.3400
日期淨值
2021-08-1715.3600
2021-08-1615.2900
2021-08-1315.2600
2021-08-1215.1000
2021-08-1115.0600
2021-08-1014.9800
2021-08-0914.9600
2021-08-0615.0000
2021-08-0515.0800
2021-08-0415.1000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 10.15%
近六個月 ▲ 16.21%
今年以來 ▲ 16.72%
成立至今 ▲ 60.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 37.97%
近二年 ▲ 30.57%
近三年 ▲ 22.88%
近五年 ▲ 49.26%
近十年 ▲ 85.88%
基本資料
基金名稱
元大印度證券投資信託基金
Yuanta India
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2009-10-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府債券,公司債(包含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券為印度次大陸(印度,孟加拉,巴基斯坦,斯里蘭卡),亞洲(中國,香港,新加坡,印尼,澳大利亞),中東國家(埃及,阿拉伯聯合大公國,卡達,以色列,土耳其),南非,美國及英國等國家或地區之證券交易所及前述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券.3.本基金自成立日起屆滿六個月後,投資於國內外股票(承銷股票)及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含);且投資於印度之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含);前述投資於印度之有價證券,包含印度之證券交易市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證,不動產證券化商品,公債,公司債,亦包含由印度之企業發行而於新加坡,香港,美國及英國等國證券交易所,美國店頭市場,英國另類投資市場交易之股票(包含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位,存託憑證及不動產證券化商品.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)386.94(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.28%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
銀行17.49
Software17.33
Oil & Gas10.31
Vehicles & Parts6.17
製藥5.71
民生性消費品5.28
信貸服務3.78
化學3.10
建築物料2.84
保險2.80
鋼鐵2.07
Construction1.66
公用-管制1.48
Transportation1.19
農業1.12
Telecommunication Services1.04
金屬與礦物1.04
Retail -Cyclical1.03
防守性零售1.01
公用-獨立電廠0.82
工業金屬及礦產0.71
Healthcare Providers & Services0.60
航空及國防0.51
餐館0.42
煙草製品0.42
Interactive Media0.37
飲料:酒精飲料0.31
房地產0.25
風險評等
一年年化Alpha-2.88
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe2.25548
績效月份2021-08
一年年化標準差14.71911
三年年化標準差21.64888
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.71911%2.255480.98-2.88
三年21.64888%0.409110.88-2.82
五年18.95784%0.49442----
十年18.83656%0.38785----
前十大持股
投資標的資產百分比%
RELIANCE INDUSTRIES LTD8.77
INFOSYS LTD8.71
ICICI BANK LTD6.00
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE5.88
TATA CONSULTANCY SVCS LTD5.15
BAJAJ FINANCE LTD3.12
AXIS BANK LTD3.04
HINDUSTAN UNILEVER LTD2.20
STATE BANK OF INDIA2.00
ASIAN PAINTS LTD1.95
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。