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元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
人氣favorite12322
7.2130TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0320 / -0.44%2021-09-16
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
7.2130TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0320 / -0.44%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-167.2130
2021-09-157.2450
2021-09-147.2840
2021-09-137.2570
2021-09-107.2650
2021-09-097.3090
2021-09-087.1570
2021-09-077.3100
2021-09-067.3240
2021-09-037.3400
日期淨值
2021-09-027.2510
2021-09-017.2430
2021-08-317.3050
2021-08-307.2680
2021-08-277.1430
2021-08-267.1170
2021-08-257.1970
2021-08-247.1880
2021-08-237.2560
2021-08-207.2050
日期淨值
2021-08-197.1160
2021-08-187.2660
2021-08-167.1310
2021-08-137.1180
2021-08-127.0490
2021-08-106.9390
2021-08-096.9210
2021-08-067.0150
2021-08-057.1190
2021-08-047.0220
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -0.45%
近六個月 ▼ -7.61%
今年以來 ▼ -10.41%
成立至今 ▼ -26.95%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -1.16%
近二年 ▼ -24.74%
近三年 ▼ -14.87%
近五年 ▼ -21.80%
近十年 ▼ -24.24%
基本資料
基金名稱
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並分別以追蹤本基金三檔子基金之標的指數績效表現為本基金三檔子基金之投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔子基金投資於中華民國及國外有價證券.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金三檔子基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股.前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)294.96(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
銀行49.76
Telecommunication Services15.02
民生性消費品9.31
Vehicles & Parts7.11
金屬與礦物3.67
建築物料3.10
Farm & Heavy Construction Machinery2.39
製藥2.12
化學1.71
煙草製品1.52
林業產品1.47
Other Energy Sources1.26
房地產0.06
Retail -Cyclical0.03
Construction0.03
Media-Diversified0.02
Oil & Gas0.02
公用-管制0.02
資本市場0.01
保險0.01
Transportation0.00
Healthcare Providers & Services0.00
教育0.00
跨國集團0.00
鋼鐵0.00
風險評等
一年年化Alpha-1.6313
一年年化Beta0.99794
一年年化Sharpe0.05528
績效月份2021-08
一年年化標準差25.33596
三年年化標準差26.22243
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年25.33596%0.055280.99794-1.6313
三年26.22243%-0.081040.96997-2.14767
五年22.04623%-0.128210.97118-2.02501
十年20.97737%-0.055840.96832-1.84646
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT23.46
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER15.35
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK10.95
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT7.73
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT7.02
CHAROEN POKPHAND INDONESI PT3.24
UNILEVER INDONESIA TBK PT2.65
BANK NEGARA INDONESIA PERSER2.42
UNITED TRACTORS TBK PT2.39
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT2.26
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。