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元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
人氣favorite2461
9.8630TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0320 / 0.33%2019-01-18
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
9.8630TWD
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▲ 0.0320 / 0.33%
淨值日期
query_builder2019-01-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2019-01-189.8630
2019-01-179.8310
2019-01-169.7850
2019-01-159.7710
2019-01-149.6910
2019-01-119.7260
2019-01-109.6690
2019-01-099.5390
2019-01-089.5270
2019-01-079.5490
日期淨值
2019-01-049.4670
2019-01-039.2830
2019-01-029.1910
2018-12-289.1440
2018-12-279.1510
2018-12-269.0320
2018-12-219.0800
2018-12-209.1740
2018-12-199.2370
2018-12-189.1670
日期淨值
2018-12-179.0710
2018-12-149.1880
2018-12-139.2750
2018-12-129.1120
2018-12-119.0270
2018-12-109.1200
2018-12-079.1700
2018-12-069.1690
2018-12-059.2670
2018-12-049.3000
資產配置
統計日期: 2018-09
績效表現
績效更新日期: 2018-12
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.46%
近六個月 ▲ 13.73%
今年以來 ▼ -8.61%
成立至今 ▼ -8.56%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.43%
近二年 ▲ 5.44%
近三年 ▲ 13.69%
近五年 ▲ 23.80%
近十年--
基本資料
基金名稱
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之印尼指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Indonesia Idx Fd
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並分別以追蹤本基金三檔子基金之標的指數績效表現為本基金三檔子基金之投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔子基金投資於中華民國及國外有價證券.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金三檔子基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股.前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2018/12)306.72(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.16%
基金管理費率1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
Banks38.13
Communication Services11.18
Consumer Packaged Goods9.49
Autos9.07
Tobacco Products4.36
Building Materials3.87
Farm & Construction Machinery3.38
Forest Products2.89
Drug Manufacturers1.77
Coal1.61
Utilities - Regulated1.50
Engineering & Construction1.09
Real Estate1.07
Retail - Apparel & Specialty1.05
Communication Equipment0.70
Entertainment0.67
風險評等
一年年化Alpha-3.03
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe-1.03
績效月份2018-12
一年年化標準差11.95
三年年化標準差12.01
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.95%-1.030.96-3.03
三年12.01%0.210.97-2.31
五年13.64%0.060.97-2.41
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT14.52
TELEKOMUNIKASI INDONESIA PER11.18
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER10.66
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT9.07
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT7.65
國外_一般型存款4.42
UNILEVER INDONESIA TBK PT4.37
UNITED TRACTORS TBK PT3.38
BANK NEGARA INDONESIA PERSER3.36
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK2.89
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
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  • 八、由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。
  • 九、基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。
  • 十、部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。
  • 十一、本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:
    • 1.投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
    • 2.境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。
  • 十二、本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。
  • 十三、投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。
  • 十四、投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。
  • 十五、基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為RR1-RR5五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。
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