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元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund
人氣favorite20736
5.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0940 / 1.73%2022-05-19
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund
5.5300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0940 / 1.73%
淨值日期
query_builder2022-05-19
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-05-195.5300
2022-05-185.4360
2022-05-175.6020
2022-05-165.4670
2022-05-135.3970
2022-05-125.2780
2022-05-115.1970
2022-05-105.1200
2022-05-095.1040
2022-05-065.2650
日期淨值
2022-05-055.2910
2022-05-045.5510
2022-05-035.4180
2022-04-295.4660
2022-04-285.6130
2022-04-275.5290
2022-04-265.4170
2022-04-255.6960
2022-04-225.8020
2022-04-206.1990
日期淨值
2022-04-196.1730
2022-04-186.2240
2022-04-146.1530
2022-04-136.2170
2022-04-126.2220
2022-04-116.2140
2022-04-086.2430
2022-04-076.1780
2022-04-066.1700
2022-04-016.3950
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-04
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.92%
近六個月 ▲ 25.71%
今年以來 ▲ 23.02%
成立至今 ▼ -45.34%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 2.17%
近二年 ▲ 40.59%
近三年 ▼ -18.88%
近五年 ▼ -4.29%
近十年 ▼ -29.09%
基本資料
基金名稱
元大新興國家指數傘型證券投資信託基金之巴西指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares MSCI Brazil Index Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-09-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並分別以追蹤本基金三檔子基金之標的指數績效表現為本基金三檔子基金之投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金三檔子基金投資於中華民國及國外有價證券.經理公司應採用指數化策略,並以追蹤標的指數之績效表現為目標,將本基金三檔子基金全部或主要部份資產依標的指數編製之權值比例分散投資於各成分股.前述指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上以完全複製法為主,但如有(1)因市場因素或法令因素可能使基金無法依指數權值比例購買每一成分股時,或(2)預期標的指數成分股即將異動等情況,為配合實際需要,經理公司得以最佳化方法進行資產管理,以追蹤標的指數之績效表現.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/03)342.70(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.25%
收益分配方式不分配
申購手續費1.60%
行業比重
行業類別百分比%
金屬與礦物16.50
銀行15.30
Oil & Gas14.56
資本市場4.79
Retail -Cyclical4.73
公用-管制3.88
飲料:酒精飲料3.75
民生性消費品3.65
林業產品3.27
Healthcare Providers & Services2.89
工業金屬及礦產2.85
鋼鐵2.50
Telecommunication Services1.83
商業服務1.66
Healthcare Plans1.62
Transportation1.19
Software0.77
保險0.75
Construction0.72
化學0.56
製藥0.56
公用-獨立電廠0.42
防守性零售0.39
Manufacturing - Apparel & Accessories0.35
風險評等
一年年化Alpha-4.09947
一年年化Beta0.95637
一年年化Sharpe0.20176
績效月份2022-04
一年年化標準差32.75323
三年年化標準差37.8715
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年32.75323%0.201760.95637-4.09947
三年37.8715%0.006030.97726-2.64659
五年34.41807%0.138870.96965-2.51183
十年31.1964%0.026960.95764-1.59997
前十大持股
投資標的資產百分比%
VALE SA16.50
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR6.98
PETROBRAS - PETROLEO BRAS5.89
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF5.23
BANCO BRADESCO SA-PREF4.80
AMBEV SA3.75
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO3.52
WEG SA2.85
SUZANO SA2.32
ITAUSA SA2.13
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。