首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
元大華夏中小證券投資信託基金
Yuanta Greater China Small & Medium Cap
人氣favorite5887
10.3800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.2600 / -2.44%2021-09-16
元大華夏中小證券投資信託基金
Yuanta Greater China Small & Medium Cap
10.3800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.2600 / -2.44%
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
5887
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1610.3800
2021-09-1510.6400
2021-09-1410.7000
2021-09-1310.7200
2021-09-1010.7600
2021-09-0910.7200
2021-09-0810.6700
2021-09-0710.7700
2021-09-0610.6700
2021-09-0310.5800
日期淨值
2021-09-0210.6500
2021-09-0110.6300
2021-08-3110.7300
2021-08-3010.8000
2021-08-2710.7400
2021-08-2610.6800
2021-08-2510.7900
2021-08-2410.7500
2021-08-2310.6300
2021-08-2010.4100
日期淨值
2021-08-1910.4700
2021-08-1810.4100
2021-08-1710.3500
2021-08-1610.5700
2021-08-1310.7300
2021-08-1210.8500
2021-08-1110.8800
2021-08-1010.8500
2021-08-0910.9200
2021-08-0611.0600
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.56%
近六個月 ▼ -3.07%
今年以來 ▼ -2.10%
成立至今 ▲ 7.30%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 7.52%
近二年 ▲ 46.79%
近三年 ▲ 46.79%
近五年 ▲ 53.95%
近十年 ▲ 21.93%
基本資料
基金名稱
元大華夏中小證券投資信託基金
Yuanta Greater China Small & Medium Cap
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2010-10-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),期貨信託基金受益憑證,政府債券,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.2.本基金投資之外國有價證券為大陸地區,香港,新加坡及美國等國家或地區之證券交易所,前述國家或地區經金管會核准之店頭市場及前述國家或地區企業所發行而於外國證券交易市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位(含放空型ETF及商品ETF),認購(售)權證或認股權憑證,存託憑證,不動產證券化商品或經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之基金受益憑證,基金股份,投資單位,或符合金管會規定之信用評等等級,於前述國家或地區交易並由國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債,公司債,金融債券),但轉換公司債得以其發行人之債務信用評等等級為準.3.原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票(含承銷股票)及存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於中華民國,大陸地區,香港中小型企業發行之股票(含承銷股票),存託憑證不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)639.88(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
工業金屬及礦產14.00
半導體13.45
Hardware7.57
飲料:酒精飲料7.45
銀行5.82
Vehicles & Parts5.06
醫療診斷及研究4.97
鋼鐵4.68
化學4.61
Construction3.16
包裝及容器2.94
Interactive Media2.44
製藥2.38
Software1.77
金屬與礦物1.69
Manufacturing - Apparel & Accessories1.66
旅遊與休閒1.50
Furnishings, Fixtures & Appliances1.39
Transportation1.34
Farm & Heavy Construction Machinery1.21
商業服務1.20
民生性消費品1.04
保險0.81
教育0.67
風險評等
一年年化Alpha-10.96
一年年化Beta0.42
一年年化Sharpe0.49449
績效月份2021-08
一年年化標準差16.37897
三年年化標準差20.38943
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年16.37897%0.494490.42-10.96
三年20.38943%0.704451-18.23
五年17.87839%0.54035----
十年19.83127%0.16422----
前十大持股
投資標的資產百分比%
Contemporary Amperex Technology Co Ltd4.70
Hangzhou Tigermed Consulting Co Ltd3.91
Kweichow Moutai Co Ltd3.87
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co L3.16
Yunnan Energy New Material Co Ltd2.94
China Resources Microelectronics Ltd2.86
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD2.73
Ping An Bank Co Ltd2.70
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD2.46
TENCENT HOLDINGS LTD2.44
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。