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元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣 ( 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Yuanta China Balance Fund TWD
人氣favorite4879
18.3700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.27%2021-06-11
元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣 ( 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Yuanta China Balance Fund TWD
18.3700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.27%
淨值日期
query_builder2021-06-11
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-1118.3700
2021-06-1018.4200
2021-06-0918.1800
2021-06-0818.0100
2021-06-0718.1100
2021-06-0418.1700
2021-06-0318.0700
2021-06-0218.2500
2021-06-0118.3800
2021-05-3118.4000
日期淨值
2021-05-2818.0900
2021-05-2718.0200
2021-05-2617.8400
2021-05-2517.8300
2021-05-2417.5500
2021-05-2117.4800
2021-05-2017.4700
2021-05-1817.4800
2021-05-1717.3600
2021-05-1417.0400
日期淨值
2021-05-1316.8600
2021-05-1217.0300
2021-05-1116.9900
2021-05-1017.1800
2021-05-0717.2800
2021-05-0617.5800
2021-04-2917.8000
2021-04-2817.7700
2021-04-2717.6500
2021-04-2617.6300
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.66%
近六個月 ▲ 9.33%
今年以來 ▲ 0.60%
成立至今 ▲ 84.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 36.50%
近二年 ▲ 34.21%
近三年 ▲ 22.02%
近五年 ▲ 37.83%
近十年--
基本資料
基金名稱
元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣 ( 本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券 )
Yuanta China Balance Fund TWD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2012-04-25
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),期貨信託事業對不特定人募集之期貨信託基金,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),無擔保公司債,可轉換公司債,交換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券等有價證券.2.本基金投資之外國有價證券包括大陸地區,香港,新加坡,英國及美國之證券交易所及經金管會核准之店頭市場所發行之上市及上櫃股票(含承銷股票),受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位〔含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF(Exchange Traded Fund)及商品ETF〕,存託憑證,認購(售)權證,認股權憑證,以及經金管會核准或申報生效得募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,或符合金管會規定之任一信用評等等級,於上述投資所在國或地區交易,並由國家或機構所保證或發行之債券(含金融資產證券化商品及不動產證券化商品).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/04)572.48(百萬TWD)
保管機構臺灣銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費3.00%
行業比重
行業類別百分比%
半導體11.58
Hardware10.83
化學6.31
Software3.65
工業金屬及礦產3.56
Interactive Media2.55
醫療診斷及研究2.31
銀行2.25
Retail -Cyclical2.07
飲料:酒精飲料1.99
鋼鐵1.87
保險1.62
製藥1.52
商業服務1.41
旅遊與休閒1.39
Vehicles & Parts1.38
Medical Devices & Instruments1.32
房地產1.21
Construction1.06
Transportation0.96
風險評等
一年年化Alpha-2.14
一年年化Beta0.02
一年年化Sharpe1.70549
績效月份2021-05
一年年化標準差19.22339
三年年化標準差16.88553
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.22339%1.705490.02-2.14
三年16.88553%0.4439----
五年13.82456%0.49141----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
AGRICUL DEV BANK CHINA 3.4% 11/06/20245.04
ICBCAS 4.54.99
SINOPEC CENTURY BRIGHT C 4.5% 10/31/20214.98
CHINA GOVERNMENT BOND 4% 11/30/20354.53
CHINA GOVERNMENT BOND 4.26% 07/31/20214.15
TENCENT HOLDINGS LTD2.55
Thunder Software Technology Co Ltd2.51
WuXi AppTec Co Ltd2.31
Bank of Ningbo Co Ltd2.25
台積電2.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。