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元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Yuanta RMB Money Market TWD
人氣favorite4084
10.4257TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0151 / 0.15%2020-08-04
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淨值日期
query_builder2020-08-04
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-0410.4257
2020-08-0310.4106
2020-07-3110.3889
2020-07-3010.3744
2020-07-2910.3727
2020-07-2810.3636
2020-07-2710.3719
2020-07-2410.3622
2020-07-2310.3615
2020-07-2210.3507
日期淨值
2020-07-2110.4258
2020-07-2010.4076
2020-07-1710.4084
2020-07-1610.4068
2020-07-1510.4196
2020-07-1410.3816
2020-07-1310.3914
2020-07-1010.3860
2020-07-0910.3938
2020-07-0810.4007
日期淨值
2020-07-0710.3551
2020-07-0610.3591
2020-07-0310.2978
2020-07-0210.2892
2020-06-3010.3112
2020-06-2910.2894
2020-06-2410.2885
2020-06-2310.3133
2020-06-2210.3249
2020-06-1910.2999
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.09%
近六個月 ▼ -1.48%
今年以來 ▼ -1.29%
成立至今 ▲ 3.89%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -4.15%
近二年 ▼ -1.37%
近三年 ▲ 1.78%
近五年 ▼ -4.63%
近十年--
基本資料
基金名稱
元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Yuanta RMB Money Market TWD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2014-06-27
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將元大寶來人民幣貨幣市場投資於中華民國及外國貨幣市場工具及有價證券.原則上,自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於該基金淨資產價值百分之七十;投資於國內外以人民幣計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於該基金淨資產價值百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)613.22(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)0.30%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.15
績效月份2020-07
一年年化標準差5.28
三年年化標準差5.42
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年5.28%0.15----
三年5.42%0.02----
五年5.1%-0.1----
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國外_一般型存款99.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。