首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情
元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
人氣favorite11256
82.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -1.1600 / -1.39%2020-10-29
元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
82.3200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -1.1600 / -1.39%
淨值日期
query_builder2020-10-29
人氣
favorite
11256
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-2982.3200
2020-10-2883.4800
2020-10-2785.1700
2020-10-2684.8800
2020-10-2385.4000
2020-10-2285.3100
2020-10-2185.6000
2020-10-2085.6000
2020-10-1985.1300
2020-10-1684.2600
日期淨值
2020-10-1585.3400
2020-10-1484.7700
2020-10-1384.9500
2020-10-1284.3800
2020-10-0883.9900
2020-10-0782.8800
2020-10-0682.1500
2020-10-0581.4600
2020-09-3080.7700
2020-09-2980.1600
日期淨值
2020-09-2880.4600
2020-09-2579.1800
2020-09-2480.8400
2020-09-2382.8300
2020-09-2282.6400
2020-09-2183.9200
2020-09-1884.7000
2020-09-1784.4700
2020-09-1684.8300
2020-09-1583.8100
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 9.28%
近六個月 ▲ 34.33%
今年以來 ▲ 8.71%
成立至今 ▲ 827.07%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.25%
近二年 ▲ 35.04%
近三年 ▲ 24.40%
近五年 ▲ 58.75%
近十年 ▲ 120.02%
基本資料
基金名稱
元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1993-02-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之有價證券,並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票),承銷股票(已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券.2.本基金投資於前述之上市或上櫃股票,承銷股票總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)1,280.91(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體42.10
Hardware32.07
Transportation5.98
工業金屬及礦產3.34
Telecommunication Services2.88
Medical Devices & Instruments2.67
風險評等
一年年化Alpha3.11
一年年化Beta1.09
一年年化Sharpe0.79
績效月份2020-09
一年年化標準差27.05
三年年化標準差20.5
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.05%0.791.093.11
三年20.5%0.431.071.22
五年16.98%0.591.021.07
十年17.14%0.51.044.09
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電9.09
欣興7.20
聯發科7.16
長榮5.98
瑞昱5.38
譜瑞-KY4.34
瑞祺電通4.24
嘉澤3.99
台表科3.92
璟德3.86
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-03-090.6600TWD--
1995-03-081.0080TWD--
1994-03-070.3000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。