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元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
人氣favorite16788
123.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 2.6700 / 2.20%2021-09-24
元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
123.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 2.6700 / 2.20%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-24123.8000
2021-09-23121.1300
2021-09-22119.0300
2021-09-17121.5600
2021-09-16120.4900
2021-09-15120.0300
2021-09-14120.5200
2021-09-13120.2400
2021-09-10123.0800
2021-09-09119.8700
日期淨值
2021-09-08117.6200
2021-09-07121.1500
2021-09-06123.5600
2021-09-03124.6300
2021-09-02122.2800
2021-09-01123.9200
2021-08-31121.6600
2021-08-30120.8300
2021-08-27119.0600
2021-08-26118.5700
日期淨值
2021-08-25118.6100
2021-08-24116.4700
2021-08-23116.1000
2021-08-20112.2900
2021-08-19110.7800
2021-08-18114.9200
2021-08-17111.2000
2021-08-16114.3600
2021-08-13114.6100
2021-08-12118.3600
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.39%
近六個月 ▲ 13.85%
今年以來 ▲ 28.99%
成立至今 ▲ 1296.41%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 46.72%
近二年 ▲ 85.46%
近三年 ▲ 86.68%
近五年 ▲ 119.01%
近十年 ▲ 263.71%
基本資料
基金名稱
元大2001證券投資信託基金
Yuanta 2001 Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1993-02-18
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安全為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之有價證券,並應依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國境內上市及上櫃股票(含證券承銷商所承銷上市上櫃公司股東依證券交易法第二十二條第三項規定公開招募之股票),承銷股票(已上市,上櫃同種類之現金增資承銷股票及初次上市上櫃股票之承銷股票),政府公債,公司債,可轉換公司債,金融債券.2.本基金投資於前述之上市或上櫃股票,承銷股票總額不得低於本基金淨資產價值百分之七十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,978.19(百萬TWD)
保管機構兆豐國際商業銀行
基金保管費率0.20%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體64.86
Hardware12.41
Transportation7.33
鋼鐵2.27
工業金屬及礦產1.85
風險評等
一年年化Alpha1.75653
一年年化Beta1.13815
一年年化Sharpe2.10585
績效月份2021-08
一年年化標準差19.11532
三年年化標準差22.23824
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.11532%2.105851.138151.75653
三年22.23824%1.029261.104934.65576
五年18.80658%0.901571.07832.14337
十年17.15326%0.799061.053634.87157
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.97
日月光投控6.26
聯電5.51
聯發科4.71
天鈺4.62
長榮4.44
聯詠3.86
力旺3.80
強茂3.53
台半3.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
1998-03-090.6600TWD--
1995-03-081.0080TWD--
1994-03-070.3000TWD--
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。