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元大多福證券投資信託基金
Yuanta Duo Fu Eq
人氣favorite13283
71.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.8100 / -1.12%2022-06-29
元大多福證券投資信託基金
Yuanta Duo Fu Eq
71.6600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.8100 / -1.12%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2971.6600
2022-06-2872.4700
2022-06-2773.6100
2022-06-2471.5700
2022-06-2371.4000
2022-06-2271.3600
2022-06-2173.8000
2022-06-2071.6300
2022-06-1773.2200
2022-06-1674.1800
日期淨值
2022-06-1576.0300
2022-06-1476.7300
2022-06-1377.2200
2022-06-1079.2500
2022-06-0979.2400
2022-06-0878.9300
2022-06-0778.4200
2022-06-0678.1500
2022-06-0278.0600
2022-06-0178.5900
日期淨值
2022-05-3179.2500
2022-05-3078.6300
2022-05-2776.4600
2022-05-2675.3000
2022-05-2577.0300
2022-05-2476.3200
2022-05-2378.1000
2022-05-2078.7500
2022-05-1978.8100
2022-05-1879.5300
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -12.15%
近六個月 ▼ -15.94%
今年以來 ▼ -18.71%
成立至今 ▲ 692.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -6.42%
近二年 ▲ 45.95%
近三年 ▲ 60.46%
近五年 ▲ 48.97%
近十年 ▲ 138.78%
基本資料
基金名稱
元大多福證券投資信託基金
Yuanta Duo Fu Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-03-16
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應確保資金之安全並追求長期之投資利得,並依誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資以上市,上櫃股票為主.投資於股票,承銷股票,存託憑證之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或證券交易所或證券櫃檯買賣中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:(1)最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).(2)最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)3,690.21(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.50%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體47.58
Hardware26.40
化學2.74
Vehicles & Parts2.30
製藥1.65
Transportation1.39
鋼鐵1.38
風險評等
一年年化Alpha8.61
一年年化Beta0.79
一年年化Sharpe-0.21852
績效月份2022-05
一年年化標準差22.02813
三年年化標準差23.63494
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年22.02813%-0.218520.798.61
三年23.63494%0.766151.11-0.02
五年20.98397%0.4590.98-0.87
十年16.2379%0.575870.926.88
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電6.05
欣興5.22
群聯4.19
力旺3.98
聯電3.83
同欣電3.52
信驊3.37
聯發科3.30
南電3.29
華邦電2.90
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。