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元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金
Yuanta Global Agribusiness
人氣favorite10345
21.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0500 / -0.24%2021-09-16
元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金
Yuanta Global Agribusiness
21.1100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0500 / -0.24%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1621.1100
2021-09-1521.1600
2021-09-1420.8300
2021-09-1320.9500
2021-09-1020.9900
2021-09-0921.0200
2021-09-0821.1600
2021-09-0721.2100
2021-09-0321.3800
2021-09-0221.4200
日期淨值
2021-09-0121.1600
2021-08-3121.1600
2021-08-3021.3200
2021-08-2721.3900
2021-08-2621.1800
2021-08-2521.2500
2021-08-2421.0500
2021-08-2320.9100
2021-08-2020.6800
2021-08-1920.7000
日期淨值
2021-08-1820.9500
2021-08-1721.1400
2021-08-1621.3900
2021-08-1321.4400
2021-08-1221.3800
2021-08-1121.2600
2021-08-1021.1400
2021-08-0920.9400
2021-08-0621.0000
2021-08-0520.7400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.67%
近六個月 ▼ -0.14%
今年以來 ▲ 6.81%
成立至今 ▲ 111.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.81%
近二年 ▲ 17.49%
近三年 ▲ 18.68%
近五年 ▲ 31.02%
近十年 ▲ 35.55%
基本資料
基金名稱
元大全球資源傘型證券投資信託基金之元大全球農業商機證券投資信託基金
Yuanta Global Agribusiness
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2008-09-09
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之上市或上櫃公司股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),台灣存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券.2.本基金投資下列外國有價證券:(1)美國,加拿大,英國,法國,德國,義大利,愛爾蘭,盧森堡,比利時,瑞典,挪威,丹麥,芬蘭,希臘,荷蘭,西班牙,葡萄牙,瑞士,奧地利,捷克,匈牙利,波蘭,俄羅斯,日本,韓國,香港,新加坡,泰國,菲律賓,印度,巴基斯坦,印尼,馬來西亞,越南,土耳其,以色列,澳大利亞,紐西蘭,墨西哥,巴西,阿根廷,智利,秘魯,哥倫比亞,委內瑞拉,摩洛哥,埃及,南非,約旦,大陸地區,阿拉伯聯合大公國,沙烏地阿拉伯,科威特,卡達,巴林,阿曼,黎巴嫩,斯里蘭卡,哈薩克,突尼西亞等國或地區之證券交易所及上述國家或地區經金管會核准之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位,存託憑證,經金管會核准或生效得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所經理或發行之受益憑證,基金股份,投資單位,或不動產證券化商品.所謂(不動產證券化商品)係指不動產投資信託普通股及不動產投資信託特別股.不動產投資信託特別股並需符合下述第(2)目所定之信用評等.(2)符合下列任一信用評等規定,由前述國家或機構所保證或發行之債券.如因相關法令規定修正信用評等規定時,依修正後之法令規定:A.經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.B.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.C.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)329.81(百萬TWD)
保管機構彰化銀行
基金保管費率0.27%
基金管理費率(最高)1.85%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
農業34.64
民生性消費品22.56
Farm & Heavy Construction Machinery13.75
製藥10.17
醫療診斷及研究7.81
Hardware5.36
風險評等
一年年化Alpha-6.95
一年年化Beta0.85
一年年化Sharpe1.35727
績效月份2021-08
一年年化標準差15.78593
三年年化標準差17.99527
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.78593%1.357270.85-6.95
三年17.99527%0.378310.95-5.04
五年14.50384%0.407170.9-1.65
十年13.53152%0.23893----
前十大持股
投資標的資產百分比%
DEERE & CO8.09
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC7.78
CORTEVA INC7.74
DARLING INGREDIENTS INC7.64
NUTRIEN LTD7.59
BUNGE LTD6.93
FMC CORP6.72
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO6.05
AGCO CORP5.66
TRIMBLE INC5.36
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。