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元大新主流證券投資信託基金
Yuanta Mainstream Eq
人氣favorite11888
37.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3300 / 0.89%2022-08-18
元大新主流證券投資信託基金
Yuanta Mainstream Eq
37.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3300 / 0.89%
淨值日期
query_builder2022-08-18
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1837.4800
2022-08-1737.1500
2022-08-1637.1100
2022-08-1537.0300
2022-08-1236.6100
2022-08-1136.4700
2022-08-1036.0600
2022-08-0936.3500
2022-08-0836.2600
2022-08-0535.8600
日期淨值
2022-08-0435.1600
2022-08-0335.0900
2022-08-0235.1100
2022-08-0135.5400
2022-07-2935.7100
2022-07-2835.5000
2022-07-2735.7900
2022-07-2635.4200
2022-07-2535.7700
2022-07-2235.6400
日期淨值
2022-07-2135.9400
2022-07-2035.4900
2022-07-1934.9600
2022-07-1835.2700
2022-07-1534.7100
2022-07-1434.3200
2022-07-1333.4800
2022-07-1232.9200
2022-07-1133.7100
2022-07-0833.7700
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.89%
近六個月 ▼ -22.55%
今年以來 ▼ -29.94%
成立至今 ▲ 257.10%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -20.18%
近二年 ▲ 8.08%
近三年 ▲ 42.90%
近五年 ▲ 62.39%
近十年 ▲ 149.02%
基本資料
基金名稱
元大新主流證券投資信託基金
Yuanta Mainstream Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1999-08-20
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票,承銷股票,上市受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債),金融債券,其他經財政部或金管會核准於國內募集發行之國外金融組織債券及本基金依金管會之規定從事證券相關商品交易,但須符合金管會投資限制之規範.原則上,經理公司並應依以下規定進行投資:(一)原則上,本基金於成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十.本基金於成立六個月後,投資於市場主流產業之上市或上櫃公司股票之總額,應不低於淨資產價值之百分之六十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,得不受前述比例限制.(二)主流產業:係指每月成交總值占台灣證券交易所公佈之集中交易市場及櫃檯買賣中心總成交值前90%之產業.上述產業類別之界定,係依台灣證券交易所產業分類為標準.上櫃股票則依其行業性質,歸屬於台灣證券交易所相近產業.原則上,本基金將每月依台灣證券交易所公佈之最近月份資料,進行投資組合之調整.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)2,145.65(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技87.99
健康護理5.99
周期性消費4.77
工業1.25
風險評等
一年年化Alpha0.39
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.68445
績效月份2022-07
一年年化標準差27.8583
三年年化標準差24.50473
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電8.21
中磊4.98
鴻海4.39
環球晶圓4.37
創意3.92
欣興3.87
金像電3.62
力旺3.33
奇鋐3.08
嘉澤2.92
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。