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元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
人氣favorite8922
14.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.2500 / 1.72%2022-08-18
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
14.7800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.2500 / 1.72%
淨值日期
query_builder2022-08-18
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1814.7800
2022-08-1714.5300
2022-08-1614.4500
2022-08-1514.3300
2022-08-1214.1500
2022-08-1114.0500
2022-08-1013.8600
2022-08-0914.0300
2022-08-0814.0200
2022-08-0513.8700
日期淨值
2022-08-0413.6000
2022-08-0313.4900
2022-08-0213.6900
2022-08-0113.8500
2022-07-2913.9500
2022-07-2813.8300
2022-07-2713.8400
2022-07-2613.7000
2022-07-2513.8600
2022-07-2213.7800
日期淨值
2022-07-2113.8400
2022-07-2013.6400
2022-07-1913.5200
2022-07-1813.6400
2022-07-1513.3900
2022-07-1413.2600
2022-07-1313.0400
2022-07-1212.8700
2022-07-1113.1700
2022-07-0813.0400
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.50%
近六個月 ▼ -20.60%
今年以來 ▼ -29.04%
成立至今 ▲ 39.50%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -16.17%
近二年 ▲ 24.11%
近三年 ▲ 62.59%
近五年 ▲ 70.54%
近十年 ▲ 144.74%
基本資料
基金名稱
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票,上市受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例.(二)投資於政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十.(三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,017.60(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣94.33
美國5.67
行業比重
行業類別百分比%
科技59.04
健康護理19.64
周期性消費8.33
工業5.34
通訊服務4.26
防禦性消費3.40
風險評等
一年年化Alpha-2.6
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe-0.47842
績效月份2022-07
一年年化標準差29.09167
三年年化標準差25.86768
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
前十大持股
投資標的資產百分比%
保瑞9.15
頎邦6.34
中美晶5.65
昇陽半導體5.60
力旺4.68
智擎4.33
譜瑞-KY4.29
茂達4.17
中探針4.14
鈊象電子3.23
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。