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元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
人氣favorite6401
17.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.3600 / 2.16%2021-09-24
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
17.0600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.3600 / 2.16%
淨值日期
query_builder2021-09-24
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-2417.0600
2021-09-2316.7000
2021-09-2216.3200
2021-09-1716.6000
2021-09-1616.4000
2021-09-1516.4000
2021-09-1416.6000
2021-09-1316.5300
2021-09-1016.9100
2021-09-0916.5500
日期淨值
2021-09-0816.2200
2021-09-0716.7600
2021-09-0616.9400
2021-09-0317.1200
2021-09-0216.9300
2021-09-0116.9600
2021-08-3116.6500
2021-08-3016.5300
2021-08-2716.3300
2021-08-2616.1500
日期淨值
2021-08-2516.1100
2021-08-2415.7500
2021-08-2315.7200
2021-08-2015.2100
2021-08-1915.0700
2021-08-1815.5200
2021-08-1715.0900
2021-08-1615.5400
2021-08-1315.7000
2021-08-1216.3000
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 11.00%
近六個月 ▲ 19.35%
今年以來 ▲ 34.06%
成立至今 ▲ 66.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 57.82%
近二年 ▲ 89.64%
近三年 ▲ 80.19%
近五年 ▲ 113.19%
近十年 ▲ 150.00%
基本資料
基金名稱
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票,上市受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例.(二)投資於政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十.(三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)1,029.53(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體53.10
Hardware26.30
Transportation4.27
Medical Devices & Instruments4.04
工業金屬及礦產3.39
餐館2.71
風險評等
一年年化Alpha-2.6
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe2.5597
績效月份2021-08
一年年化標準差18.62316
三年年化標準差25.04522
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年18.62316%2.55971.08-2.6
三年25.04522%0.8941.1-6.14
五年21.12437%0.799781.02-7.97
十年18.76444%0.545061.05-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
力旺8.92
金居5.33
璟德5.18
台表科4.98
宏捷科4.71
群聯4.65
元太4.42
鈺太4.32
中美晶4.06
大學光4.04
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。