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元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
人氣favorite4276
10.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0400 / 0.38%2020-09-18
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
10.7100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0400 / 0.38%
淨值日期
query_builder2020-09-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1810.7100
2020-09-1710.6700
2020-09-1610.7400
2020-09-1510.6000
2020-09-1410.5600
2020-09-1110.4000
2020-09-1010.3800
2020-09-0910.4200
2020-09-0810.4200
2020-09-0710.3700
日期淨值
2020-09-0410.6500
2020-09-0310.7700
2020-09-0210.7500
2020-09-0110.6800
2020-08-3110.5500
2020-08-2810.6900
2020-08-2710.7200
2020-08-2610.7300
2020-08-2510.7100
2020-08-2410.5600
日期淨值
2020-08-2110.4200
2020-08-2010.1400
2020-08-1910.7800
2020-08-1810.9600
2020-08-1711.1400
2020-08-1411.0800
2020-08-1310.9300
2020-08-1210.9300
2020-08-1111.0000
2020-08-1011.1400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.65%
近六個月 ▲ 11.64%
今年以來 ▲ 6.89%
成立至今 ▲ 5.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 20.16%
近二年 ▲ 14.18%
近三年 ▲ 24.56%
近五年 ▲ 65.10%
近十年 ▲ 35.95%
基本資料
基金名稱
元大店頭證券投資信託基金
Yuanta OTC Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1997-01-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票,上市受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券.並依下列規範進行投資:(一)原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於上櫃股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含).另上櫃股票轉上市者,上市日前本基金所持有之該股票至出售前仍得併入前述比例.(二)投資於政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及金融債券之總額不得高於淨資產價值之百分之三十.(三)但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述第一款投資比例之限制.所謂特殊情形,係指本基金信託契約終止前一個月,或櫃檯中心發布之發行量加權股價指數有下列情形之一起,迄恢復正常後一個月止:1.最近六個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之十以上(含本數).2.最近三十個營業日(不含當日)股價指數累計漲幅或跌幅達百分之二十以上(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)974.45(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體48.26
Hardware24.16
Medical Devices & Instruments5.85
工業金屬及礦產4.59
民生性消費品2.73
Interactive Media2.49
風險評等
一年年化Alpha-2.6
一年年化Beta1.08
一年年化Sharpe0.78
績效月份2020-08
一年年化標準差27.66
三年年化標準差23.87
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年27.66%0.781.08-2.6
三年23.87%0.41.1-6.14
五年19.71%0.581.02-7.97
十年18.43%0.221.05-0.79
前十大持股
投資標的資產百分比%
譜瑞-KY8.13
泰博5.85
精材5.68
穩懋5.31
力旺5.05
原相5.04
新普4.59
緯穎4.56
超眾4.29
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。