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元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
人氣favorite13379
13.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.58%2022-08-17
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
13.6400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.58%
淨值日期
query_builder2022-08-17
人氣
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晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-1713.6400
2022-08-1613.7200
2022-08-1513.7300
2022-08-1213.6800
2022-08-1113.4800
2022-08-1013.5200
2022-08-0913.3400
2022-08-0813.2800
2022-08-0513.2100
2022-08-0413.2400
日期淨值
2022-08-0313.2300
2022-08-0213.2200
2022-08-0113.3700
2022-07-2913.3500
2022-07-2813.2400
2022-07-2713.0100
2022-07-2612.9000
2022-07-2512.8900
2022-07-2212.8800
2022-07-2112.7400
日期淨值
2022-07-2012.6700
2022-07-1912.6300
2022-07-1812.4300
2022-07-1512.4500
2022-07-1412.3100
2022-07-1312.4300
2022-07-1212.4600
2022-07-1112.4900
2022-07-0812.4500
2022-07-0712.5100
資產配置
統計日期: 2022-06
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.58%
近六個月 ▼ -3.75%
今年以來 ▼ -10.40%
成立至今 ▲ 27.26%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.49%
近二年 ▲ 8.54%
近三年 ▲ 0.00%
近五年 ▲ 6.37%
近十年 ▲ 61.23%
基本資料
基金名稱
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲,歐洲,亞洲(包括但不限於香港及大陸地區),大洋洲等全球各區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/06)1,685.27(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
國家比重
國家/地區百分比%
美國55.04
日本32.02
新加坡5.53
德國3.54
英國1.98
比利時0.83
荷蘭0.54
澳大利亞0.52
行業比重
行業類別百分比%
房地產81.96
工業7.65
周期性消費7.39
通訊服務1.92
能源1.08
風險評等
一年年化Alpha-10.24942
一年年化Beta0.78095
一年年化Sharpe-0.56753
績效月份2022-07
一年年化標準差16.25363
三年年化標準差17.08513
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
MITSUI FUDOSAN CO LTD8.61
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT5.82
DUKE REALTY CORP5.08
SIMON PROPERTY GROUP INC4.08
PROLOGIS INC4.07
DIGITAL REALTY TRUST INC3.48
ORIENTAL LAND CO LTD3.17
VONOVIA SE3.10
SUN COMMUNITIES INC2.87
MITSUBISHI ESTATE CO LTD2.83
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。