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元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
人氣favorite11020
14.5700TWD
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
14.5700TWD
淨值日期
query_builder2021-09-16
人氣
favorite
11020
晨星評等 :
star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate
淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1614.5700
2021-09-1514.5700
2021-09-1414.5800
2021-09-1314.5700
2021-09-1014.4900
2021-09-0914.6800
2021-09-0814.8300
2021-09-0714.8200
2021-09-0314.9400
2021-09-0214.9400
日期淨值
2021-09-0114.9800
2021-08-3114.8300
2021-08-3014.8600
2021-08-2714.8200
2021-08-2614.6600
2021-08-2514.6400
2021-08-2414.6700
2021-08-2314.6600
2021-08-2014.6700
2021-08-1914.6000
日期淨值
2021-08-1814.6000
2021-08-1714.6500
2021-08-1614.7900
2021-08-1314.8200
2021-08-1214.7100
2021-08-1114.7000
2021-08-1014.5900
2021-08-0914.6300
2021-08-0614.7100
2021-08-0514.7200
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 3.34%
近六個月 ▲ 8.80%
今年以來 ▲ 11.25%
成立至今 ▲ 41.37%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 17.14%
近二年 ▲ 7.00%
近三年 ▲ 9.53%
近五年 ▲ 34.33%
近十年 ▲ 106.55%
基本資料
基金名稱
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲,歐洲,亞洲(包括但不限於香港及大陸地區),大洋洲等全球各區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)2,416.96(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託71.08
房地產6.65
旅遊與休閒5.15
Transportation4.76
Construction1.99
Oil & Gas1.91
Media-Diversified0.90
飲料:酒精飲料0.83
住宅及營造0.71
工業金屬及礦產0.54
化學0.47
風險評等
一年年化Alpha-5.6639
一年年化Beta0.80684
一年年化Sharpe1.16901
績效月份2021-08
一年年化標準差14.05046
三年年化標準差15.40723
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年14.05046%1.169010.80684-5.6639
三年15.40723%0.243160.70571-0.77677
五年13.26718%0.472080.615693.9136
十年12.48886%0.587380.610812.51636
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC7.35
EQUINIX INC6.52
BOSTON PROPERTIES INC5.30
SIMON PROPERTY GROUP INC4.54
ORIENTAL LAND CO LTD3.98
ICADE3.43
EQUITY RESIDENTIAL3.34
JAPAN HOTEL REIT INVESTMENT3.17
HOST HOTELS & RESORTS INC2.60
WAREHOUSES DE PAUW SCA2.38
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。