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元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
人氣favorite7482
12.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1800 / -1.41%2020-09-17
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
12.5700TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1800 / -1.41%
淨值日期
query_builder2020-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1712.5700
2020-09-1612.7500
2020-09-1512.7400
2020-09-1412.6600
2020-09-1112.4300
2020-09-1012.5000
2020-09-0912.5900
2020-09-0812.4800
2020-09-0412.5900
2020-09-0312.6700
日期淨值
2020-09-0212.8100
2020-09-0112.6200
2020-08-3112.6600
2020-08-2812.6800
2020-08-2712.5600
2020-08-2612.4800
2020-08-2512.5700
2020-08-2412.5500
2020-08-2112.4800
2020-08-2012.4700
日期淨值
2020-08-1912.3400
2020-08-1812.5200
2020-08-1712.5600
2020-08-1412.4400
2020-08-1312.4900
2020-08-1212.5800
2020-08-1112.4500
2020-08-1012.5400
2020-08-0712.5700
2020-08-0612.4600
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.74%
近六個月 ▼ -5.66%
今年以來 ▼ -8.99%
成立至今 ▲ 20.69%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -8.66%
近二年 ▼ -6.50%
近三年 ▲ 1.85%
近五年 ▲ 12.13%
近十年 ▲ 69.48%
基本資料
基金名稱
元大全球不動產證券化證券投資信託基金(A)
Yuanta Global REITs Fund(A)
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-19
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.本基金投資區域涵蓋中華民國地區及美洲,歐洲,亞洲(包括但不限於香港及大陸地區),大洋洲等全球各區域.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)1,715.43(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費2.00%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託76.38
房地產12.85
Transportation1.28
Software1.07
建築物料0.96
住宅及營造0.67
Oil & Gas0.63
風險評等
一年年化Alpha9
一年年化Beta0.72
一年年化Sharpe-0.04
績效月份2020-08
一年年化標準差21.32
三年年化標準差14.27
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.32%-0.040.729
三年14.27%0.070.650.99
五年12.49%0.320.542
十年13.8%0.470.661.47
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC7.24
VONOVIA SE4.98
EQUINIX INC3.77
SBA COMMUNICATIONS CORP3.41
BOSTON PROPERTIES INC3.29
REALTY INCOME CORP3.18
AMERICAN TOWER CORP3.14
INVITATION HOMES INC2.77
SUN COMMUNITIES INC2.69
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。