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元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Yuanta USD Money Market TWD
人氣favorite4526
9.4950TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0105 / -0.11%2020-08-05
元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Yuanta USD Money Market TWD
9.4950TWD
漲跌 / 漲跌幅%
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淨值日期
query_builder2020-08-05
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


近30日淨值表
日期淨值
2020-08-059.4950
2020-08-049.5055
2020-08-039.5028
2020-07-319.4932
2020-07-309.4992
2020-07-299.4927
2020-07-289.4927
2020-07-279.4942
2020-07-249.5096
2020-07-239.5032
日期淨值
2020-07-229.5002
2020-07-219.5083
2020-07-209.5120
2020-07-179.5207
2020-07-169.5215
2020-07-159.5169
2020-07-149.5210
2020-07-139.5173
2020-07-109.5262
2020-07-099.5158
日期淨值
2020-07-089.5237
2020-07-079.5152
2020-07-069.5061
2020-07-039.5243
2020-07-029.5166
2020-06-309.5402
2020-06-299.5288
2020-06-249.5329
2020-06-239.5307
2020-06-229.5386
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.29%
近六個月 ▼ -1.95%
今年以來 ▼ -1.34%
成立至今 ▼ -5.43%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -3.70%
近二年 ▼ -0.28%
近三年 ▲ 2.49%
近五年--
近十年--
基本資料
基金名稱
元大美元傘型證券投資信託基金之元大美元貨幣市場證券投資信託基金-新台幣
Yuanta USD Money Market TWD
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2016-03-10
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標原則上,本子基金自成立日起六個月(含)後,本子基金運用於銀行存款,短期票券及附買回交易(含短期票券及有價證券)之總金額不得低於本子基金淨資產價值百分之七十;投資於國內外以美元計價之貨幣市場工具及有價證券之總金額,不得低於本子基金淨資產價值百分之六十.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/06)2,125.98(百萬TWD)
保管機構華南商業銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)0.30%
收益分配方式不分配
申購手續費0.50%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe0.87
績效月份2020-07
一年年化標準差1.26
三年年化標準差0.76
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年1.26%0.87----
三年0.76%0.22----
五年--------
十年--------
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_債券(附買回)98.45
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。