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元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
人氣favorite4548
9.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.81%2021-04-09
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
9.7900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.81%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-04-099.7900
2021-04-089.8700
2021-04-079.8100
2021-04-069.8100
2021-04-019.6000
2021-03-319.3000
2021-03-309.3300
2021-03-299.2600
2021-03-269.3000
2021-03-259.1800
日期淨值
2021-03-249.1700
2021-03-239.3000
2021-03-229.3800
2021-03-199.5000
2021-03-189.6000
2021-03-179.5600
2021-03-169.5400
2021-03-159.4300
2021-03-129.5300
2021-03-119.5100
日期淨值
2021-03-109.2700
2021-03-099.2100
2021-03-089.0700
2021-03-059.4200
2021-03-049.4700
2021-03-039.8700
2021-03-029.9300
2021-02-269.6800
2021-02-2510.1100
2021-02-2410.0600
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.16%
近六個月 ▲ 9.93%
今年以來 ▼ -6.16%
成立至今 ▼ -7.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 30.43%
近二年 ▲ 7.89%
近三年 ▼ -6.25%
近五年 ▼ -4.42%
近十年 ▼ -20.65%
基本資料
基金名稱
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)〕,不動產資產信託受益證券(REAT),政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金主要係以投資在亞太地區高科技產業,電信服務產業,健康醫療產業,能源產業,公共事業,金融產業,消費用品產業,非循環性消費產業,原物料產業,基礎工業等十大產業中具有全球競爭優勢或區域市場領導地位之國內外上市或上櫃公司股票為主.(2)本基金投資之外國有價證券,以在日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,菲律賓,印度,澳洲,紐西蘭,大陸地區,巴基斯坦,斯里蘭卡及越南之證券集中交易市場或經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,單位或存託憑證(含前述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國或英國之證券交易集中市場或店頭市場交易之存託憑證),指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT),或任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/02)739.97(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware13.99
銀行11.76
半導體8.25
Vehicles & Parts7.91
Interactive Media5.31
Retail -Cyclical3.99
保險3.60
工業金屬及礦產3.44
化學3.34
旅遊與休閒3.27
資本市場2.43
Software2.27
金屬與礦物2.05
Transportation1.89
Telecommunication Services1.73
Construction1.50
Medical Devices & Instruments1.35
生物科技1.32
民生性消費品1.28
跨國集團1.26
Oil & Gas1.21
製藥0.95
房地產0.89
鋼鐵0.80
Healthcare Providers & Services0.68
商業服務0.59
信貸服務0.52
房地產投資信託0.45
Manufacturing - Apparel & Accessories0.33
建築物料0.31
Farm & Heavy Construction Machinery0.31
教育0.30
飲料:酒精飲料0.18
公用-管制0.04
公用-獨立電廠0.04
Media-Diversified0.03
醫療診斷及研究0.03
餐館0.03
防守性零售0.03
航空及國防0.02
住宅及營造0.02
煙草製品0.01
Other Energy Sources0.01
醫療通路0.01
包裝及容器0.01
資產管理0.01
林業產品0.01
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
廢棄物代理0.00
工業通路0.00
Diversified Financial Services0.00
農業0.00
個人服務0.00
風險評等
一年年化Alpha-11.69391
一年年化Beta1.06494
一年年化Sharpe1.99467
績效月份2021-03
一年年化標準差13.70126
三年年化標準差14.06201
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年13.70126%1.994671.06494-11.69391
三年14.06201%-0.121360.92113-8.66848
五年13.18138%-0.046250.92732-9.12395
十年13.7689%-0.152731.0026-8.26195
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電4.58
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD3.97
TENCENT HOLDINGS LTD3.09
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL2.10
ISHARES CORE MSCI CHINA ETF2.03
TOYOTA MOTOR CORP2.02
KEYENCE CORP1.90
SONY CORP1.75
NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TR1.70
AIA GROUP LTD1.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。