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元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
人氣favorite4120
8.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.12%2020-10-28
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
8.6900TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.12%
淨值日期
query_builder2020-10-28
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-10-288.6900
2020-10-278.6800
2020-10-268.6800
2020-10-238.7100
2020-10-228.7000
2020-10-218.7500
2020-10-208.7000
2020-10-198.7000
2020-10-168.6400
2020-10-158.6600
日期淨值
2020-10-148.7600
2020-10-138.7400
2020-10-128.7200
2020-10-088.6500
2020-10-078.5900
2020-10-068.5300
2020-10-058.5000
2020-09-308.4600
2020-09-298.5000
2020-09-288.4900
日期淨值
2020-09-258.4100
2020-09-248.4100
2020-09-238.5200
2020-09-228.5200
2020-09-218.5900
2020-09-188.6500
2020-09-178.6400
2020-09-168.7000
2020-09-158.6700
2020-09-148.6700
資產配置
統計日期: 2020-09
績效表現
績效更新日期: 2020-09
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 6.68%
近六個月 ▲ 18.65%
今年以來 ▼ -2.98%
成立至今 ▼ -15.40%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -0.70%
近二年 ▼ -8.84%
近三年 ▼ -9.81%
近五年 ▼ -14.11%
近十年 ▼ -31.39%
基本資料
基金名稱
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)〕,不動產資產信託受益證券(REAT),政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金主要係以投資在亞太地區高科技產業,電信服務產業,健康醫療產業,能源產業,公共事業,金融產業,消費用品產業,非循環性消費產業,原物料產業,基礎工業等十大產業中具有全球競爭優勢或區域市場領導地位之國內外上市或上櫃公司股票為主.(2)本基金投資之外國有價證券,以在日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,菲律賓,印度,澳洲,紐西蘭,大陸地區,巴基斯坦,斯里蘭卡及越南之證券集中交易市場或經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,單位或存託憑證(含前述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國或英國之證券交易集中市場或店頭市場交易之存託憑證),指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT),或任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/09)757.34(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Hardware11.97
半導體7.78
Vehicles & Parts6.77
Interactive Media6.62
Retail -Cyclical6.36
銀行5.91
製藥3.65
工業金屬及礦產3.38
保險3.30
資本市場3.09
Software3.08
商業服務2.81
Oil & Gas2.74
化學2.71
Construction2.58
旅遊與休閒2.30
Medical Devices & Instruments1.85
金屬與礦物1.80
Telecommunication Services1.75
民生性消費品1.52
生物科技1.35
跨國集團1.05
房地產投資信託0.72
房地產0.67
煙草製品0.48
飲料:酒精飲料0.47
防守性零售0.26
Transportation0.17
Healthcare Providers & Services0.08
Manufacturing - Apparel & Accessories0.06
建築物料0.06
Farm & Heavy Construction Machinery0.05
鋼鐵0.05
Media-Diversified0.04
公用-管制0.04
信貸服務0.03
住宅及營造0.03
公用-獨立電廠0.02
餐館0.02
Furnishings, Fixtures & Appliances0.01
醫療診斷及研究0.01
飲料: 無酒精的飲料0.01
醫療通路0.01
航空及國防0.01
包裝及容器0.01
林業產品0.01
資產管理0.01
工業通路0.00
教育0.00
廢棄物代理0.00
農業0.00
個人服務0.00
Diversified Financial Services0.00
Other Energy Sources0.00
風險評等
一年年化Alpha-4.05
一年年化Beta0.96
一年年化Sharpe0.37
績效月份2020-09
一年年化標準差19.22
三年年化標準差14.94
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年19.22%0.370.96-4.05
三年14.94%-0.160.92-5.9
五年15.76%-0.030.97-8.75
十年15.89%-0.151.01-8.21
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電4.17
NEXT FUNDS TOPIX EXCHANGE TR3.25
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD2.83
Z HOLDINGS CORP2.82
TENCENT HOLDINGS LTD2.79
RECRUIT HOLDINGS CO LTD2.67
TOYOTA MOTOR CORP2.55
KEYENCE CORP2.14
SONY CORP2.14
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL1.73
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。