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元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
人氣favorite5302
6.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -2.01%2022-06-29
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
6.3300TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -2.01%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
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5302
晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-306.2900
2022-06-296.3300
2022-06-286.4600
2022-06-276.4300
2022-06-246.3900
2022-06-236.2800
2022-06-226.2500
2022-06-216.3300
2022-06-206.2600
2022-06-176.3300
日期淨值
2022-06-166.5500
2022-06-156.5100
2022-06-146.5800
2022-06-136.6100
2022-06-106.8400
2022-06-097.0000
2022-06-087.1000
2022-06-077.1300
2022-06-067.1500
2022-06-027.1200
日期淨值
2022-06-017.1300
2022-05-317.1000
2022-05-307.0700
2022-05-276.9900
2022-05-266.8500
2022-05-256.9200
2022-05-247.0000
2022-05-237.0500
2022-05-207.0900
2022-05-197.0400
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -11.69%
近六個月 ▼ -27.70%
今年以來 ▼ -27.18%
成立至今 ▼ -29.00%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -24.47%
近二年 ▼ -7.91%
近三年 ▼ -15.58%
近五年 ▼ -21.11%
近十年 ▼ -20.58%
基本資料
基金名稱
元大亞太成長證券投資信託基金
Yuanta Asia Pacific Growth Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-01-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標本基金投資於外國之有價證券及中華民國之上市或上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,上市受益憑證〔包括指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)〕,不動產資產信託受益證券(REAT),政府公債,公司債,可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券及經財政部或金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券.並依下列規範進行投資:(1)本基金主要係以投資在亞太地區高科技產業,電信服務產業,健康醫療產業,能源產業,公共事業,金融產業,消費用品產業,非循環性消費產業,原物料產業,基礎工業等十大產業中具有全球競爭優勢或區域市場領導地位之國內外上市或上櫃公司股票為主.(2)本基金投資之外國有價證券,以在日本,韓國,香港,新加坡,泰國,馬來西亞,印尼,菲律賓,印度,澳洲,紐西蘭,大陸地區,巴基斯坦,斯里蘭卡及越南之證券集中交易市場或經金管會核定之店頭市場交易之股票(含承銷股票),受益憑證,基金股份,單位或存託憑證(含前述投資所在國或地區之企業所發行,而於美國或英國之證券交易集中市場或店頭市場交易之存託憑證),指數股票型基金(ETF),封閉式不動產投資信託受益證券(REIT)或不動產資產信託受益證券(REAT),或任一經Standard&Poor's Corporation評定債務發行評等達BBB級(含)以上,Moody's Investors Services評定債務發行評等達Baa2級(含)以上,Fitch Ratings Ltd評定債務發行評等達BBB級(含)以上或其他經金管會規定之外國著名評鑑機構評定債務發行評等達BBB級(含)以上,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之限制或禁止規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)526.20(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體51.68
Hardware19.63
Media-Diversified5.11
工業金屬及礦產4.57
化學4.26
Vehicles & Parts3.74
金屬與礦物1.88
Other Energy Sources1.74
銀行1.50
風險評等
一年年化Alpha-8.57192
一年年化Beta1.27072
一年年化Sharpe-1.26184
績效月份2022-05
一年年化標準差20.66704
三年年化標準差17.86616
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年20.66704%-1.261841.27072-8.57192
三年17.86616%-0.250291.00719-7.80075
五年15.10785%-0.271050.94212-7.7383
十年13.93029%-0.143990.97931-7.95524
前十大持股
投資標的資產百分比%
TOKYO ELECTRON LTD7.22
JEOL LTD5.98
LASERTEC CORP5.24
ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI TBK5.11
StarPower Semiconductor Ltd5.07
信驊4.91
ULVAC INC4.76
FUJIMI INC4.42
Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co Ltd3.87
ADVANTEST CORP3.84
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。