元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金︱FundRich基富通

元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金

Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds

人氣4136

13.8500TWD

漲跌 / 漲跌幅%	淨值日期
▼ -0.0600 / -0.43%	2020-09-29

元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金

Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds

13.8500TWD

漲跌 / 漲跌幅%

▼ -0.0600 / -0.43%

淨值日期

2020-09-29

人氣

4136

晨星評等 :

淨值走勢

近六月

*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

績效表現

績效更新日期: 2020-08

期間	累積報酬率
近三個月	▲ 18.35%
近六個月	▲ 6.44%
今年以來	▲ 1.13%
成立至今	▲ 43.80%

期間	累積報酬率
近一年	▲ 7.88%
近二年	▲ 6.84%
近三年	▲ 5.43%
近五年	▲ 20.23%
近十年	▲ 1.34%

基本資料

基金名稱	元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金 Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
總代理	元大證券投資信託股份有限公司
基金公司	元大證券投資信託股份有限公司
成立日期	2006-06-27
基金類型	股票基金
基金註冊地	台灣
投資目標	經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).經理公司投資子基金包括但不限於防空型ETF及商品ETF,并依下列規範進行投資:本基金投資於國內外子基金,其中主要投資於(新興市場國家之子基金)(指基金名稱含有(新興市場),(拉丁美洲),(新興歐洲),(新興亞洲)或含有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家;或該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上).本基金自成立日起九十日後:(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分六十(含);(3)投資於境外基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).

代銷&費用說明

原始可發行規模(百萬)	--
基金規模-(2020/08)	634.85(百萬TWD)
保管機構	永豐銀行
基金保管費率	0.13%
基金管理費率(最高)	1.20%
收益分配方式	不分配
申購手續費	1.50%

日期	淨值
2020-09-29	13.8500
2020-09-28	13.9100
2020-09-25	13.7500
2020-09-24	13.7600
2020-09-23	13.9800
2020-09-22	13.9700
2020-09-21	14.0000
2020-09-18	14.2800
2020-09-17	14.3400
2020-09-16	14.4900

日期	淨值
2020-09-15	14.4700
2020-09-14	14.3700
2020-09-11	14.2000
2020-09-10	14.1900
2020-09-09	14.1800
2020-09-08	14.1300
2020-09-07	14.2500
2020-09-04	14.2700
2020-09-03	14.4800
2020-09-02	14.5900

日期	淨值
2020-09-01	14.5600
2020-08-31	14.3800
2020-08-28	14.6000
2020-08-27	14.5200
2020-08-26	14.5300
2020-08-25	14.4300
2020-08-24	14.3500
2020-08-21	14.0900
2020-08-20	13.9600
2020-08-19	14.2000

行業類別	百分比%
銀行	11.01
Retail -Cyclical	10.03
Interactive Media	9.62
Hardware	8.34
半導體	7.20
保險	4.35
Oil & Gas	3.56
Software	2.88
民生性消費品	2.57
Vehicles & Parts	2.53
旅遊與休閒	2.02
防守性零售	1.52
工業金屬及礦產	1.44
飲料:酒精飲料	1.34
金屬與礦物	1.27
公用-管制	1.20
製藥	1.12
資本市場	1.09
Telecommunication Services	0.92
建築物料	0.89
化學	0.88
Transportation	0.84
Manufacturing - Apparel & Accessories	0.82
房地產	0.78
生物科技	0.76
教育	0.75
Media-Diversified	0.50
Healthcare Providers & Services	0.44
Farm & Heavy Construction Machinery	0.42
餐館	0.35
煙草製品	0.34
商業服務	0.32
鋼鐵	0.31
Furnishings, Fixtures & Appliances	0.30
Diversified Financial Services	0.24
信貸服務	0.24
醫療診斷及研究	0.21
Healthcare Plans	0.21
Medical Devices & Instruments	0.21
Construction	0.20
資產管理	0.20
飲料: 無酒精的飲料	0.16
林業產品	0.14
農業	0.13
航空及國防	0.08
Other Energy Sources	0.03
公用-獨立電廠	0.02
廢棄物代理	0.02
包裝及容器	0.01
跨國集團	0.01
工業通路	0.01
醫療通路	0.01
個人服務	0.00
住宅及營造	0.00

一年年化Alpha	1.24
一年年化Beta	0.98
一年年化Sharpe	0.67
績效月份	2020-08
一年年化標準差	24.7
三年年化標準差	17.88

	標準差	Sharpe值	Beta值	Alpha值
一年	24.7%	0.67	0.98	1.24
三年	17.88%	0.15	0.93	-0.04
五年	15.59%	0.37	0.87	-1.72
十年	16.5%	0.11	0.9	-2.42

投資標的	資產百分比%
摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派)	19.92
施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積	16.49
富達基金-新興市場基金	15.61
貝萊德新興市場基金 A2 美元	15.49
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股	6.05
M&G新興市場債券基金C(美元)	5.44
VANGUARD HIGH DVD YIELD ETF	3.77
摩根亞洲增長基金	3.19
安聯台灣科技基金	3.04