元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金
Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
人氣favorite4794
16.8100TWD
| 漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
| ▼ -0.1600 / -0.94% | 2021-04-09 |
元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金
Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
16.8100TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1600 / -0.94%
淨值日期
query_builder2021-04-09
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月
*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
| 日期 | 淨值 |
| 2021-04-09 | 16.8100 |
| 2021-04-08 | 16.9700 |
| 2021-04-07 | 16.8800 |
| 2021-04-06 | 17.0700 |
| 2021-04-01 | 17.0400 |
| 2021-03-31 | 16.7100 |
| 2021-03-30 | 16.6900 |
| 2021-03-29 | 16.6200 |
| 2021-03-26 | 16.7000 |
| 2021-03-25 | 16.4200 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-24 | 16.4900 |
| 2021-03-23 | 16.7100 |
| 2021-03-22 | 16.9000 |
| 2021-03-19 | 17.0100 |
| 2021-03-18 | 17.0600 |
| 2021-03-17 | 16.9900 |
| 2021-03-16 | 17.0800 |
| 2021-03-15 | 16.9500 |
| 2021-03-12 | 17.0300 |
| 2021-03-11 | 17.2200 |
| 日期 | 淨值 |
| 2021-03-10 | 16.9200 |
| 2021-03-09 | 16.7800 |
| 2021-03-08 | 16.6500 |
| 2021-03-05 | 16.9300 |
| 2021-03-04 | 17.0700 |
| 2021-03-03 | 17.4500 |
| 2021-03-02 | 17.3700 |
| 2021-02-26 | 17.0100 |
| 2021-02-25 | 17.5900 |
| 2021-02-24 | 17.5800 |
資產配置
統計日期: 2020-12
績效表現
績效更新日期: 2021-03
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近三個月 | ▲ 2.26% |
| 近六個月 | ▲ 19.61% |
| 今年以來 | ▲ 2.26% |
| 成立至今 | ▲ 67.10% |
| 期間 | 累積報酬率 |
| 近一年 | ▲ 49.60% |
| 近二年 | ▲ 24.61% |
| 近三年 | ▲ 20.48% |
| 近五年 | ▲ 39.83% |
| 近十年 | ▲ 10.74% |
基本資料
| 基金名稱 | 元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金 Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds |
| 總代理 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
| 成立日期 | 2006-06-27 |
| 基金類型 | 股票基金 |
| 基金註冊地 | 台灣 |
| 投資目標 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).經理公司投資子基金包括但不限於防空型ETF及商品ETF,并依下列規範進行投資:本基金投資於國內外子基金,其中主要投資於(新興市場國家之子基金)(指基金名稱含有(新興市場),(拉丁美洲),(新興歐洲),(新興亞洲)或含有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家;或該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上).本基金自成立日起九十日後:(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分六十(含);(3)投資於境外基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
error_outline代銷&費用說明
| 原始可發行規模(百萬) | -- |
| 基金規模-(2021/02) | 584.56(百萬TWD) |
| 保管機構 | 永豐銀行 |
| 基金保管費率 | 0.13% |
| 基金管理費率(最高) | 1.20% |
| 收益分配方式 | 不分配 |
| 申購手續費 | 1.50% |
行業比重
| 行業類別 | 百分比% |
| 銀行 | 12.00 |
| Retail -Cyclical | 10.09 |
| Interactive Media | 8.88 |
| 半導體 | 8.74 |
| Hardware | 7.81 |
| Oil & Gas | 4.91 |
| 保險 | 4.64 |
| Software | 3.34 |
| 金屬與礦物 | 2.70 |
| 民生性消費品 | 2.48 |
| 工業金屬及礦產 | 1.94 |
| Vehicles & Parts | 1.82 |
| 防守性零售 | 1.59 |
| 旅遊與休閒 | 1.46 |
| Transportation | 1.33 |
| 生物科技 | 1.29 |
| 飲料:酒精飲料 | 1.16 |
| 化學 | 1.15 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.90 |
| 資本市場 | 0.81 |
| 公用-管制 | 0.76 |
| 教育 | 0.70 |
| 房地產 | 0.61 |
| 商業服務 | 0.56 |
| 餐館 | 0.52 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 0.49 |
| 鋼鐵 | 0.47 |
| Telecommunication Services | 0.35 |
| 林業產品 | 0.34 |
| Diversified Financial Services | 0.33 |
| 建築物料 | 0.33 |
| Healthcare Providers & Services | 0.32 |
| Healthcare Plans | 0.30 |
| Construction | 0.27 |
| Media-Diversified | 0.25 |
| 資產管理 | 0.24 |
| 跨國集團 | 0.21 |
| 煙草製品 | 0.19 |
| 飲料: 無酒精的飲料 | 0.18 |
| 信貸服務 | 0.17 |
| 製藥 | 0.15 |
| 農業 | 0.12 |
| 房地產投資信託 | 0.08 |
| Medical Devices & Instruments | 0.07 |
| 包裝及容器 | 0.07 |
| 醫療診斷及研究 | 0.06 |
| 航空及國防 | 0.06 |
| Other Energy Sources | 0.06 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.06 |
風險評等
| 一年年化Alpha | 2.66063 |
| 一年年化Beta | 0.93817 |
| 一年年化Sharpe | 3.33653 |
| 績效月份 | 2021-03 |
| 一年年化標準差 | 12.36769 |
| 三年年化標準差 | 16.54177 |
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
| 標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 12.36769% | 3.33653 | 0.93817 | 2.66063 |
| 三年 | 16.54177% | 0.42726 | 0.94774 | 0.96983 |
| 五年 | 13.47615% | 0.52442 | 0.91077 | -1.49202 |
| 十年 | 13.43216% | 0.08859 | 0.87939 | -1.90062 |
前十大持股
| 投資標的 | 資產百分比% |
| 摩根基金 - 全方位新興市場基金 - JPM全方位新興市場(美元) - A股(分派) | 25.87 |
| 富達基金-新興市場基金 | 20.56 |
| 貝萊德新興市場基金 A2 美元 | 19.12 |
| 施羅德環球基金系列-新興市場股債優勢(美元)A-累積 | 5.75 |
| 摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派) | 4.35 |
| ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ET | 4.09 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家基金美元A (Ydis)股 | 3.91 |
| ENERGY SELECT SECTOR SPDR | 2.83 |
| 施羅德環球基金系列-新興亞洲(美元)A-累積 | 2.81 |
| ISHARES MSCI TURKEY ETF | 1.76 |
配息紀錄
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。