漲跌 / 漲跌幅% | 淨值日期 |
▼ -0.1300 / -1.01% | 2022-06-29 |
日期 | 淨值 |
2022-06-29 | 12.8000 |
2022-06-28 | 12.9300 |
2022-06-27 | 12.9300 |
2022-06-24 | 12.8600 |
2022-06-23 | 12.6700 |
2022-06-22 | 12.6700 |
2022-06-21 | 12.8300 |
2022-06-20 | 12.7100 |
2022-06-17 | 12.6800 |
2022-06-16 | 12.6500 |
日期 | 淨值 |
2022-06-15 | 12.8600 |
2022-06-14 | 12.8000 |
2022-06-13 | 12.7700 |
2022-06-10 | 13.1100 |
2022-06-09 | 13.3100 |
2022-06-08 | 13.4300 |
2022-06-07 | 13.3200 |
2022-06-06 | 13.3600 |
2022-06-02 | 13.3500 |
2022-06-01 | 13.2900 |
日期 | 淨值 |
2022-05-31 | 13.2700 |
2022-05-30 | 13.2500 |
2022-05-27 | 13.1700 |
2022-05-26 | 12.9900 |
2022-05-25 | 12.9400 |
2022-05-24 | 12.9500 |
2022-05-23 | 13.1300 |
2022-05-20 | 13.1100 |
2022-05-19 | 12.9900 |
2022-05-18 | 13.0700 |
期間 | 累積報酬率 |
近三個月 | ▼ -7.40% |
近六個月 | ▼ -12.52% |
今年以來 | ▼ -12.12% |
成立至今 | ▲ 32.70% |
期間 | 累積報酬率 |
近一年 | ▼ -21.39% |
近二年 | ▲ 9.22% |
近三年 | ▲ 0.76% |
近五年 | ▲ 5.15% |
近十年 | ▲ 15.39% |
基金名稱 | 元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金 Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds |
總代理 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 |
成立日期 | 2006-06-27 |
基金類型 | 股票基金 |
基金註冊地 | 台灣 |
投資目標 | 經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).經理公司投資子基金包括但不限於防空型ETF及商品ETF,并依下列規範進行投資:本基金投資於國內外子基金,其中主要投資於(新興市場國家之子基金)(指基金名稱含有(新興市場),(拉丁美洲),(新興歐洲),(新興亞洲)或含有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家;或該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上).本基金自成立日起九十日後:(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分六十(含);(3)投資於境外基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含). |
原始可發行規模(百萬) | -- |
基金規模-(2022/05) | 433.78(百萬TWD) |
保管機構 | 永豐銀行 |
基金保管費率 | 0.13% |
基金管理費率(最高) | 1.20% |
收益分配方式 | 不分配 |
申購手續費 | 1.50% |
行業類別 | 百分比% |
銀行 | 11.79 |
半導體 | 11.76 |
Hardware | 8.92 |
Retail -Cyclical | 4.96 |
Interactive Media | 4.41 |
Software | 4.37 |
金屬與礦物 | 3.73 |
保險 | 3.52 |
民生性消費品 | 2.57 |
工業金屬及礦產 | 2.50 |
化學 | 1.76 |
Transportation | 1.69 |
Vehicles & Parts | 1.67 |
Oil & Gas | 1.48 |
飲料:酒精飲料 | 1.47 |
資本市場 | 1.46 |
旅遊與休閒 | 1.33 |
防守性零售 | 1.32 |
Telecommunication Services | 1.12 |
建築物料 | 0.93 |
房地產 | 0.91 |
Healthcare Providers & Services | 0.85 |
Diversified Financial Services | 0.79 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 0.73 |
Construction | 0.66 |
生物科技 | 0.66 |
商業服務 | 0.59 |
公用-管制 | 0.49 |
餐館 | 0.42 |
鋼鐵 | 0.36 |
信貸服務 | 0.35 |
醫療診斷及研究 | 0.32 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 0.23 |
Medical Devices & Instruments | 0.22 |
製藥 | 0.18 |
農業 | 0.18 |
資產管理 | 0.14 |
公用-獨立電廠 | 0.12 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 0.10 |
航空及國防 | 0.10 |
煙草製品 | 0.08 |
跨國集團 | 0.07 |
Media-Diversified | 0.07 |
林業產品 | 0.05 |
飲料: 無酒精的飲料 | 0.04 |
Other Energy Sources | 0.02 |
房地產投資信託 | 0.01 |
教育 | 0.01 |
包裝及容器 | 0.00 |
廢棄物代理 | 0.00 |
醫療通路 | 0.00 |
個人服務 | 0.00 |
住宅及營造 | 0.00 |
Healthcare Plans | 0.00 |
工業通路 | 0.00 |
一年年化Alpha | -31.35298 |
一年年化Beta | -0.54244 |
一年年化Sharpe | -3.09839 |
績效月份 | 2022-05 |
一年年化標準差 | 7.73614 |
三年年化標準差 | 16.08342 |
標準差 | Sharpe值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.73614% | -3.09839 | -0.54244 | -31.35298 |
三年 | 16.08342% | 0.06832 | 0.16739 | 1.23577 |
五年 | 14.17982% | 0.10544 | 0.10362 | 1.52204 |
十年 | 11.88753% | 0.12268 | 0.06889 | 1.88585 |
投資標的 | 資產百分比% |
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD | 21.71 |
Fidelity Funds-Emerging Markets Fund | 20.89 |
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD | 17.33 |
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF | 7.80 |
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation | 6.81 |
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD | 4.37 |
Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation | 3.37 |
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE | 2.34 |
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 | 1.40 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 | 年化配息率(%) |