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元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金
Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
人氣favorite6016
12.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.1300 / -1.01%2022-06-29
元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金
Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
12.8000TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.1300 / -1.01%
淨值日期
query_builder2022-06-29
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-06-2912.8000
2022-06-2812.9300
2022-06-2712.9300
2022-06-2412.8600
2022-06-2312.6700
2022-06-2212.6700
2022-06-2112.8300
2022-06-2012.7100
2022-06-1712.6800
2022-06-1612.6500
日期淨值
2022-06-1512.8600
2022-06-1412.8000
2022-06-1312.7700
2022-06-1013.1100
2022-06-0913.3100
2022-06-0813.4300
2022-06-0713.3200
2022-06-0613.3600
2022-06-0213.3500
2022-06-0113.2900
日期淨值
2022-05-3113.2700
2022-05-3013.2500
2022-05-2713.1700
2022-05-2612.9900
2022-05-2512.9400
2022-05-2412.9500
2022-05-2313.1300
2022-05-2013.1100
2022-05-1912.9900
2022-05-1813.0700
資產配置
統計日期: 2022-03
績效表現
績效更新日期: 2022-05
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -7.40%
近六個月 ▼ -12.52%
今年以來 ▼ -12.12%
成立至今 ▲ 32.70%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -21.39%
近二年 ▲ 9.22%
近三年 ▲ 0.76%
近五年 ▲ 5.15%
近十年 ▲ 15.39%
基本資料
基金名稱
元大全球新興市場精選組合證券投資信託基金
Yuanta Global Emerging Market Fd of Fds
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-06-27
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).經理公司投資子基金包括但不限於防空型ETF及商品ETF,并依下列規範進行投資:本基金投資於國內外子基金,其中主要投資於(新興市場國家之子基金)(指基金名稱含有(新興市場),(拉丁美洲),(新興歐洲),(新興亞洲)或含有MSCI Emerging Markets Index之任一成份國家或跨越數個成份國家;或該子基金之公開說明書規定,該子基金投資於MSCI Emerging Markets Index成份國家之有價證券應達該子基金淨資產價值之百分之五十(含)以上).本基金自成立日起九十日後:(1)投資於本國子基金及境外基金之總金額應達本基金淨資產價值之百分之七十(含);(2)投資於新興市場國家之股票型子基金總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分六十(含);(3)投資於境外基金之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/05)433.78(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.13%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
銀行11.79
半導體11.76
Hardware8.92
Retail -Cyclical4.96
Interactive Media4.41
Software4.37
金屬與礦物3.73
保險3.52
民生性消費品2.57
工業金屬及礦產2.50
化學1.76
Transportation1.69
Vehicles & Parts1.67
Oil & Gas1.48
飲料:酒精飲料1.47
資本市場1.46
旅遊與休閒1.33
防守性零售1.32
Telecommunication Services1.12
建築物料0.93
房地產0.91
Healthcare Providers & Services0.85
Diversified Financial Services0.79
Furnishings, Fixtures & Appliances0.73
Construction0.66
生物科技0.66
商業服務0.59
公用-管制0.49
餐館0.42
鋼鐵0.36
信貸服務0.35
醫療診斷及研究0.32
Manufacturing - Apparel & Accessories0.23
Medical Devices & Instruments0.22
製藥0.18
農業0.18
資產管理0.14
公用-獨立電廠0.12
Farm & Heavy Construction Machinery0.10
航空及國防0.10
煙草製品0.08
跨國集團0.07
Media-Diversified0.07
林業產品0.05
飲料: 無酒精的飲料0.04
Other Energy Sources0.02
房地產投資信託0.01
教育0.01
包裝及容器0.00
廢棄物代理0.00
醫療通路0.00
個人服務0.00
住宅及營造0.00
Healthcare Plans0.00
工業通路0.00
風險評等
一年年化Alpha-31.35298
一年年化Beta-0.54244
一年年化Sharpe-3.09839
績效月份2022-05
一年年化標準差7.73614
三年年化標準差16.08342
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
高度風險(RR 5)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年7.73614%-3.09839-0.54244-31.35298
三年16.08342%0.068320.167391.23577
五年14.17982%0.105440.103621.52204
十年11.88753%0.122680.068891.88585
前十大持股
投資標的資產百分比%
BlackRock Global Fund - Emerging Markets Fund A2 USD21.71
Fidelity Funds-Emerging Markets Fund20.89
JPMorgan Funds - Emerging Markets Equity Fund - JPM Emerging Markets Equity A (dist) - USD17.33
ISHARES MSCI SOUTH KOREA ETF7.80
Schroder ISF Global Emerging Market Opportunities A Accumulation6.81
Franklin Templeton Investment Funds-Templeton Emerging Markets Fund Class A (Ydis) USD4.37
Schroder ISF Emerging Asia A Accumulation3.37
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE2.34
安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣1.40
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。