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元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
人氣favorite27823
12.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0100 / 0.08%2021-10-21
元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
12.4800TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0100 / 0.08%
淨值日期
query_builder2021-10-21
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-10-2112.4800
2021-10-2012.4700
2021-10-1912.4300
2021-10-1812.3900
2021-10-1512.3900
2021-10-1412.3700
2021-10-1312.2400
2021-10-1212.1800
2021-10-0812.2100
2021-10-0712.2000
日期淨值
2021-10-0612.1300
2021-10-0512.0700
2021-10-0411.9800
2021-10-0112.0800
2021-09-3012.0100
2021-09-2912.0900
2021-09-2812.0500
2021-09-2712.2300
2021-09-2412.2900
2021-09-2312.3300
日期淨值
2021-09-2212.2500
2021-09-1712.3200
2021-09-1612.4200
2021-09-1512.4500
2021-09-1412.3900
2021-09-1312.4500
2021-09-1012.4100
2021-09-0912.5200
2021-09-0812.5700
2021-09-0712.5400
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-09
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -1.56%
近六個月 ▲ 1.09%
今年以來 ▲ 3.62%
成立至今 ▲ 20.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 13.41%
近二年 ▲ 12.88%
近三年 ▲ 13.62%
近五年 ▲ 21.19%
近十年 ▲ 51.83%
基本資料
基金名稱
元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-14
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/09)865.61(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體7.07
Software6.95
房地產投資信託6.29
Hardware6.07
公用-管制5.39
Retail -Cyclical4.53
Interactive Media4.04
銀行3.85
民生性消費品3.81
製藥3.48
工業金屬及礦產2.60
Healthcare Plans2.32
保險2.25
信貸服務2.00
Oil & Gas1.94
Vehicles & Parts1.83
Media-Diversified1.77
防守性零售1.72
Telecommunication Services1.67
化學1.51
Transportation1.45
飲料: 無酒精的飲料1.44
資本市場1.42
Medical Devices & Instruments1.38
醫療診斷及研究1.21
金屬與礦物1.12
Healthcare Providers & Services1.05
航空及國防0.95
商業服務0.85
餐館0.83
生物科技0.81
旅遊與休閒0.72
Manufacturing - Apparel & Accessories0.71
煙草製品0.67
Farm & Heavy Construction Machinery0.64
資產管理0.60
Construction0.60
房地產0.59
鋼鐵0.58
飲料:酒精飲料0.51
建築物料0.31
公用-獨立電廠0.29
跨國集團0.21
包裝及容器0.20
住宅及營造0.18
農業0.14
工業通路0.14
廢棄物代理0.12
Furnishings, Fixtures & Appliances0.11
Other Energy Sources0.10
醫療通路0.10
林業產品0.10
Diversified Financial Services0.06
教育0.05
個人服務0.02
風險評等
一年年化Alpha-4.28
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe1.13916
績效月份2021-09
一年年化標準差11.2671
三年年化標準差12.56472
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.2671%1.139160.98-4.28
三年12.56472%0.361721.18-12.78
五年10.14234%0.375811.05-7
十年8.8889%0.43364----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES CORE S&P 500 ETF23.69
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS10.29
ISHARES CORE MSCI EMERGING6.00
SPDR DJIA TRUST5.70
SPDR PORTFOLIO S&P 500 GROWT4.42
VANGUARD GROWTH ETF4.38
ISHARES US UTILITIES ETF4.17
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1%4.06
CONSUMER STAPLES SPDR3.54
ISHARS RES AND MULTI REALES3.47
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。