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元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
人氣favorite21070
10.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0600 / -0.57%2020-09-29
元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
10.5500TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0600 / -0.57%
淨值日期
query_builder2020-09-29
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2910.5500
2020-09-2810.6100
2020-09-2510.5000
2020-09-2410.4200
2020-09-2310.3800
2020-09-2210.5500
2020-09-2110.4900
2020-09-1810.6600
2020-09-1710.8200
2020-09-1610.8700
日期淨值
2020-09-1510.8900
2020-09-1410.8800
2020-09-1110.7600
2020-09-1010.7300
2020-09-0910.8600
2020-09-0810.7100
2020-09-0410.9100
2020-09-0310.9700
2020-09-0211.2700
2020-09-0111.1500
日期淨值
2020-08-3111.0500
2020-08-2811.1200
2020-08-2711.0500
2020-08-2611.0700
2020-08-2511.0000
2020-08-2410.9700
2020-08-2110.8700
2020-08-2010.8700
2020-08-1910.8600
2020-08-1810.9100
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 7.59%
近六個月 ▲ 5.84%
今年以來 ▲ 1.66%
成立至今 ▲ 10.50%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 3.37%
近二年 ▲ 3.37%
近三年 ▲ 9.41%
近五年 ▲ 8.12%
近十年 ▲ 15.59%
基本資料
基金名稱
元大全球ETF成長組合證券投資信託基金
Yuanta Global ETFs Growth Fund of Funds
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2006-09-14
基金類型股票債券混和基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於子基金.前述子基金係指(1)經金管會核准在國內募集發行之證券投資信託基金(即本國子基金);(2)於外國證券交易市場交易之受益憑證,基金股份或投資單位,以及經金管會核准證券投資顧問事業提供投資推介顧問服務及依境外基金管理辦法得於中華民國境內募集及銷售之外國基金管理機構所發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位(即境外基金).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)842.16(百萬TWD)
保管機構中國信託商業銀行
基金保管費率0.14%
基金管理費率(最高)1.20%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
Software6.98
Hardware4.60
銀行4.48
製藥3.98
Retail -Cyclical3.52
半導體3.38
民生性消費品2.93
Interactive Media2.68
保險2.53
Oil & Gas2.45
房地產投資信託2.31
工業金屬及礦產2.31
信貸服務1.85
Medical Devices & Instruments1.71
Telecommunication Services1.70
公用-管制1.70
化學1.56
Transportation1.27
Vehicles & Parts1.19
資本市場1.19
Media-Diversified1.10
商業服務1.09
防守性零售1.08
金屬與礦物1.05
生物科技0.96
醫療診斷及研究0.94
Construction0.84
航空及國防0.83
房地產0.78
資產管理0.68
旅遊與休閒0.66
Healthcare Plans0.65
飲料:酒精飲料0.57
Manufacturing - Apparel & Accessories0.52
餐館0.50
飲料: 無酒精的飲料0.46
Healthcare Providers & Services0.45
煙草製品0.42
跨國集團0.38
Farm & Heavy Construction Machinery0.29
公用-獨立電廠0.28
建築物料0.27
住宅及營造0.18
鋼鐵0.16
包裝及容器0.16
工業通路0.15
廢棄物代理0.14
農業0.12
醫療通路0.12
林業產品0.11
教育0.09
Furnishings, Fixtures & Appliances0.09
Other Energy Sources0.04
Diversified Financial Services0.03
個人服務0.03
風險評等
一年年化Alpha-4.28
一年年化Beta0.98
一年年化Sharpe0.26
績效月份2020-08
一年年化標準差15.35
三年年化標準差10.91
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年15.35%0.260.98-4.28
三年10.91%0.281.18-12.78
五年9.17%0.151.05-7
十年9.56%0.12----
前十大持股
投資標的資產百分比%
ISHARES CORE S&P 500 ETF24.58
ISHARES CORE MSCI DEV MKTS19.64
ISHARES CORE TOTAL BOND ETF18.44
ISHARES CORE MSCI EAFE ETF5.38
TECHNOLOGY SELECT SECT SPDR4.10
ISHARES CORE MSCI EMERGING3.76
ISHARES INTL AGGREGATE BOND3.20
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE3.11
INVESCO S&P 500 QUALITY ETF2.62
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。