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元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Acc
人氣favorite3798
8.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0800 / -0.95%2020-09-17
元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Acc
8.3600TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0800 / -0.95%
淨值日期
query_builder2020-09-17
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-178.3600
2020-09-168.4400
2020-09-158.4300
2020-09-148.4000
2020-09-118.2900
2020-09-108.3200
2020-09-098.4000
2020-09-088.3200
2020-09-048.4100
2020-09-038.5000
日期淨值
2020-09-028.6000
2020-09-018.4600
2020-08-318.4800
2020-08-288.5100
2020-08-278.4400
2020-08-268.4000
2020-08-258.4600
2020-08-248.4600
2020-08-218.4100
2020-08-208.4000
日期淨值
2020-08-198.3700
2020-08-188.4800
2020-08-178.5000
2020-08-148.4500
2020-08-138.4800
2020-08-128.5100
2020-08-118.4300
2020-08-108.4800
2020-08-078.4700
2020-08-068.4400
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 5.60%
近六個月 ▼ -4.83%
今年以來 ▼ -8.42%
成立至今 ▼ -15.20%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -7.83%
近二年 ▼ -2.42%
近三年 ▲ 8.58%
近五年 ▲ 2.66%
近十年 ▲ 21.49%
基本資料
基金名稱
元大全球地產建設入息證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Glbl Realty & Infrastructure Acc
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-05-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之房地產有價證券(含不動產證券化商品)及基礎建設股票(含承銷股票),基金受益憑證,存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),國際金融組織債券.2.本基金投資於美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭)等國之有價證券﹝含房地產有價證券(含不動產證券化商品)及基礎建設股票﹞,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證,基金股份,投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定:(1)經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.(2)經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.(3)經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.(4)前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)645.52(百萬TWD)
保管機構臺灣中小企業銀行
基金保管費率0.25%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
房地產投資信託49.70
公用-管制9.27
房地產8.63
Oil & Gas8.28
Construction6.28
Transportation5.59
公用-獨立電廠3.11
Software0.53
廢棄物代理0.52
旅遊與休閒0.49
建築物料0.27
風險評等
一年年化Alpha0.08129
一年年化Beta0.96457
一年年化Sharpe0.01
績效月份2020-08
一年年化標準差21.9
三年年化標準差16.52
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年21.9%0.010.964570.08129
三年16.52%0.210.78970.10163
五年14.19%0.170.59651-2.20906
十年13.58%0.230.68939-3.04415
前十大持股
投資標的資產百分比%
PROLOGIS INC6.20
EQUINIX INC3.98
BOSTON PROPERTIES INC3.75
NEXTERA ENERGY INC3.29
CHENIERE ENERGY INC3.17
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA2.92
ATLANTIA SPA2.89
SUN COMMUNITIES INC2.56
EQUITY RESIDENTIAL2.52
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。