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元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Global Utility A
人氣favorite11887
8.9200TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0300 / -0.34%2021-09-16
元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Global Utility A
8.9200TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0300 / -0.34%
淨值日期
query_builder2021-09-16
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-168.9200
2021-09-158.9500
2021-09-149.0200
2021-09-139.0300
2021-09-108.9800
2021-09-099.1000
2021-09-089.1300
2021-09-079.0500
2021-09-039.1800
2021-09-029.2400
日期淨值
2021-09-019.1800
2021-08-319.0900
2021-08-309.0800
2021-08-279.1000
2021-08-269.1000
2021-08-259.1500
2021-08-249.1600
2021-08-239.2000
2021-08-209.2600
2021-08-199.1400
日期淨值
2021-08-189.0800
2021-08-179.0600
2021-08-169.0700
2021-08-139.0400
2021-08-128.9600
2021-08-118.9900
2021-08-108.9300
2021-08-098.9100
2021-08-068.9000
2021-08-058.9100
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 2.13%
近六個月 ▲ 5.33%
今年以來 ▼ -0.22%
成立至今 ▼ -9.10%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 5.82%
近二年 ▲ 6.07%
近三年 ▲ 4.24%
近五年 ▲ 21.69%
近十年 ▲ 25.73%
基本資料
基金名稱
元大全球公用能源效率證券投資信託基金-不配息型
Yuanta Global Utility A
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2007-11-12
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國有價證券.並依下列規範進行投資:(一)本基金投資於中華民國境內之公用事業相關有價證券,承銷股票,基金受益憑證(含指數股票型基金),存託憑證,政府公債,公司債(含次順位公司債,無擔保公司債),附認股權公司債,可轉換公司債,金融債券(含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,國際金融組織債券及不動產證券化商品.(二)本基金投資於美洲(巴西,加拿大,智利,墨西哥,美國),亞洲(大陸地區,香港,印度,印尼,日本,韓國,馬來西亞,新加坡,泰國,土耳其,越南),歐洲(奧地利,比利時,捷克,丹麥,芬蘭,法國,德國,希臘,匈牙利,愛爾蘭,義大利,盧森堡,荷蘭,挪威,波蘭,葡萄牙,俄羅斯,西班牙,瑞典,瑞士,英國),大洋洲(澳大利亞,紐西蘭)等國之公用事業相關有價證券,前述各國之證券集中交易市場及美國店頭市場(NASDAQ)或經金管會核准之前述各國之店頭市場交易之股票(含承銷股票),基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位或存託憑證(Depositary Receipts),不動產證券化商品,或符合下列任一信用評等規定,由國家或機構所保證或發行,於上述國家交易之債券,並應符合金管會之禁止或限制規定:1.經Standard&Poor's Corporation評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.2.經Moody's Investors Service評定,債務發行評等達Baa2級(含)以上.3.經Fitch Ratings Ltd.評定,債務發行評等達BBB級(含)以上.4.前述信用評等限制之規定,如因相關法令規定修正而有變更者,依修正後之法令規定.(三)本條第一項第(一)款及第(二)款所稱(公用事業相關有價證券)係指下列公司所發行之股票(含承銷股票)或公用事業相關之基金受益憑證(含指數股票型基金),基金股份,投資單位或存託憑證:1.能源,2.交通,3.水資源,4.通訊設施.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)506.90(百萬TWD)
保管機構合作金庫商業銀行
基金保管費率0.26%
基金管理費率(最高)1.80%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
公用-管制73.16
公用-獨立電廠6.16
Construction2.42
Oil & Gas1.90
廢棄物代理1.61
Transportation1.13
工業金屬及礦產0.99
Telecommunication Services0.74
半導體0.51
風險評等
一年年化Alpha-1.43287
一年年化Beta0.72941
一年年化Sharpe0.52762
績效月份2021-08
一年年化標準差11.09287
三年年化標準差15.08914
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年11.09287%0.527620.72941-1.43287
三年15.08914%0.134410.8836-4.02767
五年12.99246%0.325780.599621.06193
十年11.31959%0.195390.66284-1.46319
前十大持股
投資標的資產百分比%
NEXTERA ENERGY INC9.05
SOUTHERN CO/THE4.77
DOMINION ENERGY INC4.60
DUKE ENERGY CORP4.36
SEMPRA ENERGY4.09
EXELON CORP4.04
NATIONAL GRID PLC3.56
ENGIE3.51
AMERICAN ELECTRIC POWER3.17
E.ON SE2.74
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。