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元大經貿證券投資信託基金
Yuanta International Trade Eq
人氣favorite6236
67.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 1.0200 / 1.54%2021-06-23
元大經貿證券投資信託基金
Yuanta International Trade Eq
67.1400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 1.0200 / 1.54%
淨值日期
query_builder2021-06-23
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-06-2367.1400
2021-06-2266.1200
2021-06-2165.8800
2021-06-1866.7300
2021-06-1766.7800
2021-06-1666.2000
2021-06-1567.0900
2021-06-1165.6200
2021-06-1065.5500
2021-06-0964.9300
日期淨值
2021-06-0864.6200
2021-06-0764.5500
2021-06-0464.6000
2021-06-0365.1700
2021-06-0264.0700
2021-06-0164.8700
2021-05-3164.6200
2021-05-2863.6400
2021-05-2762.3900
2021-05-2662.0000
日期淨值
2021-05-2561.9600
2021-05-2460.6000
2021-05-2159.3400
2021-05-2058.1100
2021-05-1959.9000
2021-05-1858.8900
2021-05-1755.3800
2021-05-1458.0200
2021-05-1357.9000
2021-05-1258.5700
資產配置
統計日期: 2021-03
績效表現
績效更新日期: 2021-05
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 8.26%
近六個月 ▲ 32.80%
今年以來 ▲ 25.50%
成立至今 ▲ 546.20%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 69.74%
近二年 ▲ 86.76%
近三年 ▲ 51.09%
近五年 ▲ 125.47%
近十年 ▲ 145.70%
基本資料
基金名稱
元大經貿證券投資信託基金
Yuanta International Trade Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1998-11-24
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內上市及上櫃股票,上市受益憑證,政府公債,公司債(包括可轉換公司債)及其他金融債券.原則上,本基金淨資產價值之百分之六十以上將投資於與國家經濟建設相關或以外銷為主要營收來源之上市,上櫃公司股票為主;並於本基金成立六個月後,投資於上市,上櫃股票之總額不低於淨資產價值之百分之七十,但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,得不受前述比例限制.1.國家經濟建設相關事業:指從事或轉投資於行政院經濟建設委員會於八十六年一月制定的(跨世紀國家建設計劃)中所推動之重大公共工程建設及重大科技發展計畫等相關產業之上市,上櫃公司為主.其中重大公共工程建設包括(1)都市及住宅建設.(2)運輸通訊建設.(3)能源開發建設等營建,營造,電信,油品,電力開發產業.重大科技發展計畫等相關產業包括通訊,資訊,航太,消費性電子,半導體,多媒體,視訊,精密機械與自動化,高級材料,特用化學品,醫療保健,污染防治等產業.本基金所謂轉投資係指依據(證券發行人財務報告編製準則)之規定,列為長期投資重大公共工程建設及重大科技發展計畫等相關產業之投資總額佔其實收股本百分之五(含本數)以上,且投資總額達新台幣五千萬元(含本數)以上之公司.2.以外銷為主要營收來源之事業:指最近年度外銷總值佔全年度營業總額之百分之五十以上之上市,上櫃公司.前述所指特殊情況,係指本基金信託契約終止前一個月或證券交易所及櫃檯中心發佈之發行量加權股價指數有下列情形之一者:(1)最近六個營業日指數累計漲幅超過10%(含本數),或跌幅超過10%(含本數).(2)最近三十個營業日指數累計漲幅超過20%(含本數),或跌幅超過20%(含本數).
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/05)1,625.71(百萬TWD)
保管機構永豐銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.60%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體64.33
Hardware9.58
餐館5.52
工業金屬及礦產3.93
化學3.55
Medical Devices & Instruments2.52
Interactive Media2.29
Manufacturing - Apparel & Accessories2.02
風險評等
一年年化Alpha6.57
一年年化Beta0.82
一年年化Sharpe2.42997
績效月份2021-05
一年年化標準差23.09276
三年年化標準差23.37439
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年23.09276%2.429970.826.57
三年23.37439%0.683161.09-3.28
五年20.05521%0.885970.99-4.43
十年17.90213%0.551460.994.49
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.17
天鈺6.04
聯發科5.69
聯詠5.51
敦泰4.84
日月光投控4.65
聯電4.55
威剛4.44
光罩3.88
金居3.75
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。