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元大多多證券投資信託基金
Yuanta Duo Duo Eq
人氣favorite4306
21.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.5800 / 2.73%2020-09-28
元大多多證券投資信託基金
Yuanta Duo Duo Eq
21.8400TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.5800 / 2.73%
淨值日期
query_builder2020-09-28
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-2821.8400
2020-09-2521.2600
2020-09-2421.8300
2020-09-2322.3600
2020-09-2222.3500
2020-09-2122.6500
2020-09-1822.9200
2020-09-1722.8700
2020-09-1622.8700
2020-09-1522.6600
日期淨值
2020-09-1422.5600
2020-09-1122.1500
2020-09-1022.1500
2020-09-0922.2900
2020-09-0822.2100
2020-09-0722.1400
2020-09-0422.5600
2020-09-0322.8800
2020-09-0222.9000
2020-09-0122.6700
日期淨值
2020-08-3122.4000
2020-08-2822.6000
2020-08-2722.7900
2020-08-2622.9600
2020-08-2522.9600
2020-08-2422.6000
2020-08-2122.2200
2020-08-2021.6200
2020-08-1923.0100
2020-08-1823.1800
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 16.85%
近六個月 ▲ 13.19%
今年以來 ▲ 8.11%
成立至今 ▲ 124.00%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 25.56%
近二年 ▲ 11.67%
近三年 ▲ 9.22%
近五年 ▲ 46.98%
近十年 ▲ 20.24%
基本資料
基金名稱
元大多多證券投資信託基金
Yuanta Duo Duo Eq
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1994-10-11
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於本基金投資於國內上市,上櫃公司股票,承銷股票,台灣存託憑證,基金受益憑證(含指數股票型基金),政府公債,公司債券(包含次順位公司債),可轉換公司債,附認股權公司債,金融債券(包含次順位金融債券),依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券,依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,且投資於國內上市公司股票以不超過三十種股票為限.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/08)704.40(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.15%
基金管理費率(最高)1.75%
收益分配方式不分配
申購手續費1.50%
行業比重
行業類別百分比%
半導體46.12
Hardware34.81
工業金屬及礦產3.04
建築物料2.86
Transportation1.85
民生性消費品1.44
化學1.36
風險評等
一年年化Alpha-0.48
一年年化Beta0.91
一年年化Sharpe0.92
績效月份2020-08
一年年化標準差28.53
三年年化標準差23.89
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年28.53%0.920.91-0.48
三年23.89%0.221-9.19
五年19.18%0.460.89-8.11
十年17.32%0.150.9-3.27
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電7.52
精材6.83
瑞昱6.50
緯穎6.50
華通5.00
璟德4.77
譜瑞-KY4.51
優群4.34
同欣電4.20
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。