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元大得利貨幣市場證券投資信託基金
Yuanta De-Li Money Market Fund
人氣favorite5270
16.4616TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0001 / 0.00%2021-09-17
元大得利貨幣市場證券投資信託基金
Yuanta De-Li Money Market Fund
16.4616TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0001 / 0.00%
淨值日期
query_builder2021-09-17
人氣
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2021-09-1716.4616
2021-09-1616.4615
2021-09-1516.4614
2021-09-1416.4613
2021-09-1316.4613
2021-09-1016.4611
2021-09-0916.4610
2021-09-0816.4609
2021-09-0716.4608
2021-09-0616.4608
日期淨值
2021-09-0316.4605
2021-09-0216.4604
2021-09-0116.4604
2021-08-3116.4603
2021-08-3016.4602
2021-08-2716.4600
2021-08-2616.4599
2021-08-2516.4598
2021-08-2416.4598
2021-08-2316.4597
日期淨值
2021-08-2016.4594
2021-08-1916.4594
2021-08-1816.4593
2021-08-1716.4592
2021-08-1616.4591
2021-08-1316.4589
2021-08-1216.4588
2021-08-1116.4587
2021-08-1016.4587
2021-08-0916.4586
資產配置
統計日期: 2021-06
績效表現
績效更新日期: 2021-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 0.04%
近六個月 ▲ 0.09%
今年以來 ▲ 0.13%
成立至今 ▲ 64.60%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 0.24%
近二年 ▲ 0.73%
近三年 ▲ 1.26%
近五年 ▲ 2.01%
近十年 ▲ 4.89%
基本資料
基金名稱
元大得利貨幣市場證券投資信託基金
Yuanta De-Li Money Market Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期1995-09-21
基金類型貨幣市場
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,保持高流動性及維持收益之安定為目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於國內政府公債,公司債(不包括可轉換公司債,含上市或上櫃之次順位公司債),金融債券(含上市或上櫃之次順位金融債券).經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券,依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券(以下簡稱受益證券或資產基礎證券).本基金運用於銀行存款,短期票券及債券附買回交易之總金額需達本基金淨資產價值百分之七十以上,上開之銀行存款,短期票券,有價證券及附買回交易等標的,應符合經金管會核准或認可之信用評等機構評等達一定等級以上者.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2021/08)29,091.48(百萬TWD)
保管機構國泰世華商業銀行
基金保管費率0.03%
基金管理費率(最高)0.07%
收益分配方式不分配
申購手續費0.00%
行業比重
行業類別百分比%
風險評等
一年年化Alpha--
一年年化Beta--
一年年化Sharpe-7.11985
績效月份2021-08
一年年化標準差0.01978
三年年化標準差0.04147
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
低度風險(RR 1)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年0.01978%-7.11985----
三年0.04147%-3.0885----
五年0.03475%-4.45999----
十年0.04144%-6.31783----
前十大持股
投資標的資產百分比%
國內_一般型存款99.88
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。