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元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
人氣favorite59002
32.5730TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▲ 0.0160 / 0.05%2020-09-18
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
32.5730TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▲ 0.0160 / 0.05%
淨值日期
query_builder2020-09-18
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2020-09-1832.5730
2020-09-1732.5570
2020-09-1632.7810
2020-09-1532.4530
2020-09-1432.2990
2020-09-1132.0080
2020-09-1032.0620
2020-09-0931.8560
2020-09-0832.0030
2020-09-0731.8350
日期淨值
2020-09-0431.9250
2020-09-0332.2170
2020-09-0232.0800
2020-09-0132.0850
2020-08-3131.8260
2020-08-2832.1600
2020-08-2732.3160
2020-08-2632.4140
2020-08-2532.2550
2020-08-2431.9600
日期淨值
2020-08-2131.8410
2020-08-2031.2250
2020-08-1932.2910
2020-08-1832.5270
2020-08-1732.7430
2020-08-1432.3030
2020-08-1332.1920
2020-08-1231.9320
2020-08-1132.1760
2020-08-1032.4440
資產配置
統計日期: 2020-06
績效表現
績效更新日期: 2020-08
期間累積報酬率
近三個月 ▲ 17.94%
近六個月 ▲ 15.23%
今年以來 ▲ 8.16%
成立至今 ▲ 218.26%
期間累積報酬率
近一年 ▲ 22.53%
近二年 ▲ 21.53%
近三年 ▲ 31.23%
近五年 ▲ 83.82%
近十年 ▲ 141.71%
基本資料
基金名稱
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-09-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數(以下簡稱標的指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,指數股票型基金,可轉換公司債,債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回.經理公司並應依下列規定進行投資:(一)經理公司應採用指數化策略,將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後追蹤標的指數之績效表現.(二)前項指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上儘可能複製標的指數成分股權重,由於標的指數成分並不固定,部份成分股流動性不佳,經理公司衡量追蹤成本,追蹤誤差及作業風險後,將運用最佳化方法為主要資產管理方式,以追求貼近標的指數之績效表現.但未來在市場狀況允許下,經理公司將不排除以完全複製方式進行指數追蹤.(三)本基金投資於上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票會經指數提供者納入為標的指數成分股.(四)本基金投資於可轉換公司債或債券換股權利證書,限於該標的股票已於臺灣證券交易所上市,或該標的股票已公布將於證券交易所上市訊息.(五)本基金自成立日後第六個營業日追蹤標的指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2020/07)2,717.22(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費0.80%
行業比重
行業類別百分比%
半導體26.43
Hardware15.59
銀行6.08
化學4.06
保險3.92
Telecommunication Services2.86
Manufacturing - Apparel & Accessories2.12
民生性消費品1.98
工業金屬及礦產1.97
Oil & Gas1.91
Vehicles & Parts1.76
建築物料1.54
房地產1.18
Construction1.10
鋼鐵0.83
Transportation0.69
防守性零售0.61
Diversified Financial Services0.57
林業產品0.53
Furnishings, Fixtures & Appliances0.49
資本市場0.49
製藥0.34
旅遊與休閒0.31
廢棄物代理0.25
商業服務0.20
Software0.17
Retail -Cyclical0.15
包裝及容器0.14
跨國集團0.11
農業0.09
醫療通路0.04
Medical Devices & Instruments0.04
航空及國防0.03
風險評等
一年年化Alpha3.15
一年年化Beta1.01
一年年化Sharpe0.93
績效月份2020-08
一年年化標準差24.37
三年年化標準差17
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
風險評估
標準差Sharpe值Beta值Alpha值
一年24.37%0.931.013.15
三年17%0.581.023.25
五年14.07%0.91.023.44
十年13.67%0.660.983.89
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電18.06
鴻海2.67
聯發科2.09
台塑化1.91
中華電1.84
大立光1.46
台塑1.43
國泰金1.25
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。