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元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)
人氣favorite112607
40.3160TWD
漲跌 / 漲跌幅%淨值日期
▼ -0.0650 / -0.16%2022-08-08
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)
40.3160TWD
漲跌 / 漲跌幅%
▼ -0.0650 / -0.16%
淨值日期
query_builder2022-08-08
人氣
favorite
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晨星評等 :
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淨值走勢
近六月


*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年),僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。
近30日淨值表
日期淨值
2022-08-0840.3160
2022-08-0540.3810
2022-08-0439.4940
2022-08-0339.6270
2022-08-0239.5320
2022-08-0140.1630
2022-07-2940.2250
2022-07-2839.8910
2022-07-2739.8860
2022-07-2639.5510
日期淨值
2022-07-2539.8450
2022-07-2239.8330
2022-07-2139.8270
2022-07-2039.3160
2022-07-1939.1520
2022-07-1839.1760
2022-07-1538.7050
2022-07-1438.3880
2022-07-1338.0260
2022-07-1237.0240
日期淨值
2022-07-1138.0260
2022-07-0838.3220
2022-07-0737.9210
2022-07-0636.9600
2022-07-0537.8480
2022-07-0437.5170
2022-07-0137.7160
2022-06-3038.9900
2022-06-2940.0310
2022-06-2840.4700
資產配置
統計日期: 2021-12
績效表現
績效更新日期: 2022-07
期間累積報酬率
近三個月 ▼ -6.61%
近六個月 ▼ -12.25%
今年以來 ▼ -14.81%
成立至今 ▲ 302.25%
期間累積報酬率
近一年 ▼ -9.29%
近二年 ▲ 26.41%
近三年 ▲ 52.98%
近五年 ▲ 69.69%
近十年 ▲ 193.21%
基本資料
基金名稱
元大台灣加權股價指數證券投資信託基金
Yuanta/P-shares TAIEX Index Fund A (TWD)
總代理元大證券投資信託股份有限公司
基金公司元大證券投資信託股份有限公司
成立日期2004-09-17
基金類型股票基金
基金註冊地台灣
投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並以追蹤臺灣證券交易所發行量加權股價指數(以下簡稱標的指數)績效表現為本基金投資組合管理之目標.以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國之上市及上櫃股票,承銷股票,指數股票型基金,可轉換公司債,債券換股權利證書及進行指數股票型基金之實物申購買回.經理公司並應依下列規定進行投資:(一)經理公司應採用指數化策略,將本基金儘可能於扣除各項必要費用之後追蹤標的指數之績效表現.(二)前項指數化策略,包含(1)完全複製法及(2)最佳化方法.本基金之操作策略原則上儘可能複製標的指數成分股權重,由於標的指數成分並不固定,部份成分股流動性不佳,經理公司衡量追蹤成本,追蹤誤差及作業風險後,將運用最佳化方法為主要資產管理方式,以追求貼近標的指數之績效表現.但未來在市場狀況允許下,經理公司將不排除以完全複製方式進行指數追蹤.(三)本基金投資於上櫃股票或初次上市股票之承銷股票,限於該上櫃股票及初次上市股票之承銷股票已公布將於證券交易所上市訊息,且經理公司依其專業判斷預期該股票會經指數提供者納入為標的指數成分股.(四)本基金投資於可轉換公司債或債券換股權利證書,限於該標的股票已於臺灣證券交易所上市,或該標的股票已公布將於證券交易所上市訊息.(五)本基金自成立日後第六個營業日追蹤標的指數.
error_outline代銷&費用說明
原始可發行規模(百萬)--
基金規模-(2022/04)5,997.55(百萬TWD)
保管機構第一商業銀行
基金保管費率0.10%
基金管理費率(最高)0.70%
收益分配方式不分配
申購手續費0.80%
國家比重
國家/地區百分比%
台灣100.00
行業比重
行業類別百分比%
科技59.00
金融服務12.11
基本物料7.95
工業7.89
週期性消費6.03
電信服務2.61
防守性消費2.03
能源1.70
房地產0.49
健康護理0.19
風險評等
一年年化Alpha3.746
一年年化Beta0.97128
一年年化Sharpe-0.60588
績效月份2022-07
一年年化標準差15.07484
三年年化標準差18.63919
依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂,風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」,惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險,無法涵蓋所有風險,不宜作為投資唯一依據,投資人仍應注意所投資基金個別的風險。
中高度風險(RR 4)
前十大持股
投資標的資產百分比%
台積電21.71
聯發科2.57
鴻海1.95
富邦金1.27
台塑化1.27
中華電1.17
國泰金1.15
聯電1.09
長榮1.02
台達電1.01
配息紀錄
除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)
此基金無相關資料
無配息資料
基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100%」,年化配息率為估算值。
資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自Morningstar晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入,資產配置之行業比重為基金資產中股票部位之持有比重。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
資料來源為 Morningstar 晨星。Morningstar 晨星透過抓取基金完整持股資料分析後呈現,因收集完整持股資料時間不一,
原則上境外基金每月更新、境內基金每季更新。
【資產配置】分為股票/債券/優先股/可換股債券/現金/其他六大類,若有作空部位,分析後所顯示的資料可能會有負值;
若「其他」類別的比重超過15%以上,將不提供當期的資產配置資料。
【國家比重】至多顯示至佔比前十大之資料。
在 https://www.morningstar.com 上可以看到完整的免責聲明。
所有資訊揭露以基金公司公告為主。