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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
052122

施羅德環球基金系列-環球黃金(美元)A級別累積

LU1223082196
1.38%
1.3034
USD311.15
032099

法巴水資源基金/月配RH(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達水資源基金/月配RH (美元))

LU1543694498
2.00%
1.9200
USD1,881.19
040014

駿利亨德森遠見基金-亨德森遠見泛歐地產股票基金 A2 - 美元避險

LU1059379971
2.85%
0.9300
USD563.92
028019

新加坡大華黃金及綜合基金(美元)

SG9999001143
0.33%
0.0030
USD90.81
032097

法巴水資源基金RH(美元)(法巴百利達水資源基金 RH (美元))

LU1596574779
2.01%
2.1700
USD1,881.19
CIT066

群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658F0
3.57%
0.2853
CNY48.44
CIT065

群益全球地產入息基金A(累積型-人民幣)(本基金有相當比例投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T1658E3
3.57%
0.3457
CNY48.44
NOM015

野村優質證券投資信託基金

TW000T3201Y8
1.15%
0.4400
TWD3,643.95
090002

KBI替代能源解決方案基金

IE00B3M56T43
3.05%
8.5000
EUR37.71
080004

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Cap (美元避險)

LU1042830981
3.15%
4.8300
USD596.21
080001

安盛環球基金-泛靈頓歐洲房地產基金A Dis (美元避險) (季配息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU1105446931
3.15%
3.8300
USD596.21
NOM011

野村成長證券投資信託基金

TW000T3203Y4
1.42%
0.4500
TWD559.96
085006

普信美國小型公司股票型基金A(美元)

LU0133096635
7.36%
3.2200
USD1,225.51
NOM008

野村積極成長證券投資信託基金

TW000T3223Y2
1.48%
0.2000
TWD431.60
046041

MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(歐元)

LU0094560744
1.04%
0.3300
EUR3,343.28
038023

天達環球策略基金 - 環球黃金基金 C 收益股份

LU0345780794
8.02%
4.0300
USD492.19
FHI010

復華全方位基金

TW000T2216Y7
1.48%
0.4300
TWD2,189.89
YUI064

元大高科技證券投資信託基金

TW000T0508Y9
1.16%
0.2300
TWD2,986.18
Meg005

兆豐國際豐台灣基金

TW000T0110Y4
0.92%
0.3100
TWD401.68
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
4.05%
7.5800
USD577.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1223082196
USD
2020-04-09
95.7478
1.38%
1.3034
311.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1543694498
USD
2020-04-08
97.9100
2.00%
1.9200
1,881.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1059379971
USD
2020-04-09
33.5700
2.85%
0.9300
563.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
SG9999001143
USD
2020-04-08
0.9240
0.33%
0.0030
90.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1596574779
USD
2020-04-08
110.2400
2.01%
2.1700
1,881.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658F0
CNY
2020-04-08
8.2704
3.57%
0.2853
48.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1658E3
CNY
2020-04-08
10.0231
3.57%
0.3457
48.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3201Y8
TWD
2020-04-09
37.9300
1.15%
0.4400
3,643.95
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B3M56T43
EUR
2020-04-08
286.7880
3.05%
8.5000
37.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1042830981
USD
2020-04-09
157.9700
3.15%
4.8300
596.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105446931
USD
2020-04-09
125.3100
3.15%
3.8300
596.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3203Y4
TWD
2020-04-09
31.2600
1.42%
0.4500
559.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0133096635
USD
2020-04-09
46.9600
7.36%
3.2200
1,225.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3223Y2
TWD
2020-04-09
13.3000
1.48%
0.2000
431.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0094560744
EUR
2020-04-09
32.0300
1.04%
0.3300
3,343.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345780794
USD
2020-04-09
54.2600
8.02%
4.0300
492.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2216Y7
TWD
2020-04-09
28.6600
1.48%
0.4300
2,189.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0508Y9
TWD
2020-04-09
19.6800
1.16%
0.2300
2,986.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0110Y4
TWD
2020-04-09
33.5000
0.92%
0.3100
401.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-04-09
194.7600
4.05%
7.5800
577.47

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現