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  • 日本

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
005006

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓)(美元對沖)(累計)

HK0000155504
0.29%
0.0600
USD219.61
007002

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(美元對沖) - A股(累計)

LU0927678507
0.33%
0.5300
USD4,420.52
005005

摩根日本(日圓)基金 - 摩根日本(日圓) (累計)

HK0000055670
0.27%
97.0000
JPY24,459.53
007045

摩根基金 - 日本股票基金 - JPM日本股票(日圓) - A股(累計)

LU0235639324
0.33%
4.0000
JPY492,335.90
JPM024

摩根絕對日本證券投資信託基金

TW000T1124Y4
0.85%
0.1200
TWD871.45
081049

安本標準日本小型公司基金X 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金X 累積 美元避險)

LU1539576147
0.37%
0.0438
USD500.22
081020

安本標準日本小型公司基金 A 累積 美元避險(安本環球日本小型公司基金 A 累積 美元避險)

LU0941570995
0.36%
0.0685
USD500.22
081016

安本標準日本小型公司基金X 累積 日圓(安本環球日本小型公司基金X 累積 日圓)

LU0837979086
0.36%
0.0949
JPY55,711.99
018012

瑞銀 (盧森堡) 日本股票基金(日幣)

LU0098994485
0.10%
9.0000
JPY3,966.19
043060

富達基金 - 日本基金 A股累計美元避險

LU0997586945
0.93%
0.1100
USD300.35
043118

富達基金-日本基金

LU0048585144
0.90%
1.7000
JPY33,451.59
043095

富達基金 - 日本小型企業基金 A股累計美元避險

LU0997587166
0.61%
0.0800
USD90.85
043123

富達基金-日本小型企業基金

LU0048587603
0.59%
12.0000
JPY10,118.60
040016

駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金A2-美元避險

LU0976556935
0.08%
0.0300
USD335.58
042163

貝萊德日本靈活股票基金 Hedged A2 美元

LU0940328577
0.22%
0.0300
USD155.90
081046

安本標準日本股票基金X 累積 美元避險(安本環球日本股票基金X 累積 美元避險)

LU1204182627
0.15%
0.0152
USD1,237.73
081019

安本標準日本股票基金 A 累積 美元避險(安本環球日本股票基金 A 累積 美元避險)

LU0912262788
0.15%
0.0192
USD1,237.73
042162

貝萊德日本靈活股票基金 A2 歐元

LU0212924608
0.44%
0.0500
EUR139.11
052016

施羅德環球基金系列 - 日本小型公司 A1 類股份 - 累積單位)(歐元)

LU0251570791
1.00%
0.0105
EUR302.61
042166

貝萊德日本靈活股票基金 A2 日圓

LU0249410860
0.14%
2.0000
JPY17,363.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000155504
USD
2019-05-23
21.0100
0.29%
0.0600
219.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0927678507
USD
2019-05-24
157.9300
0.33%
0.5300
4,420.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
HK0000055670
JPY
2019-05-23
36,203.0000
0.27%
97.0000
24,459.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0235639324
JPY
2019-05-24
1,209.0000
0.33%
4.0000
492,335.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1124Y4
TWD
2019-05-23
14.1900
0.85%
0.1200
871.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1539576147
USD
2019-05-24
11.9942
0.37%
0.0438
500.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0941570995
USD
2019-05-24
19.1070
0.36%
0.0685
500.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0837979086
JPY
2019-05-24
26.7229
0.36%
0.0949
55,711.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0098994485
JPY
2019-05-24
8,700.0000
0.10%
9.0000
3,966.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586945
USD
2019-05-24
11.9600
0.93%
0.1100
300.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0048585144
JPY
2019-05-24
191.0000
0.90%
1.7000
33,451.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997587166
USD
2019-05-24
13.2100
0.61%
0.0800
90.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0048587603
JPY
2019-05-24
2,033.0000
0.59%
12.0000
10,118.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0976556935
USD
2019-05-24
36.1700
0.08%
0.0300
335.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0940328577
USD
2019-05-24
13.7800
0.22%
0.0300
155.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1204182627
USD
2019-05-24
9.9098
0.15%
0.0152
1,237.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0912262788
USD
2019-05-24
12.5698
0.15%
0.0192
1,237.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0212924608
EUR
2019-05-24
11.3000
0.44%
0.0500
139.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0251570791
EUR
2019-05-24
1.0550
1.00%
0.0105
302.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU0249410860
JPY
2019-05-24
1,386.0000
0.14%
2.0000
17,363.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

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