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  • 共 11 筆
  • 俄羅斯及CIS

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
0.30%
0.3700
USD118.48
032063

法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0950373646
0.45%
0.5400
USD1,291.99
032094

法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823431563
0.91%
1.0100
USD1,291.99
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.70%
0.6700
AUD796.39
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.75%
0.0046
USD80.70
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.70%
0.5000
USD536.57
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.36%
0.0400
USD424.39
032025

法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0823432025
0.42%
0.4200
EUR1,173.20
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.37%
0.0500
USD424.39
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
1.21%
0.1100
TWD1,095.54
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.37%
0.2400
EUR487.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-09-12
122.0700
0.30%
0.3700
118.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-09-12
122.0200
0.45%
0.5400
1,291.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-09-13
112.6700
0.91%
1.0100
1,291.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-09-13
96.9200
0.70%
0.6700
796.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-09-13
0.6157
0.75%
0.0046
80.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-09-13
72.4600
0.70%
0.5000
536.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-09-13
11.0300
0.36%
0.0400
424.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-09-13
99.4400
0.42%
0.4200
1,173.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-09-13
13.7000
0.37%
0.0500
424.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-09-11
9.2100
1.21%
0.1100
1,095.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-09-13
65.4700
0.37%
0.2400
487.24

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩