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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
FHI006

復華傳家基金

TW000T2206Y8
0.16%
0.0374
TWD1,050.34
ALI006

安聯台灣科技基金

TW000T3604Y3
0.36%
0.1900
TWD3,958.84
REL004

德信台灣主流中小證券投資信託基金

TW000T1713Y4
0.55%
0.1100
TWD175.83
REL002

德信數位時代證券投資信託基金

TW000T1706Y8
0.12%
0.0400
TWD364.87
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
0.36%
0.1100
TWD539.14
FTS009

富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之傳產證券投資信託基金

TW000T4511Y9
0.18%
0.0400
TWD359.65
Pru023

保德信新世紀證券投資信託基金

TW000T0812Y5
0.48%
0.0500
TWD1,085.29
PBI010

柏瑞巨人證券投資信託基金

TW000T2101Y1
0.08%
0.0100
TWD1,203.59
Man051

宏利臺灣股息收益基金

TW000T2701Y8
0.26%
0.0700
TWD1,057.73
YUI070

元大台灣加權股價指數證券投資信託基金

TW000T0574Y1
0.10%
0.0260
TWD2,570.81
TST002

台新高股息平衡基金

TW000T4703Y2
0.45%
0.1462
TWD405.72
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.11%
0.0300
TWD516.27
FIL001

富達台灣成長證券投資信託基金

TW000T3803Y1
0.35%
0.1100
TWD1,117.18
FSI010

第一金中概平衡基金

TW000T0320Y9
0.22%
0.0600
TWD253.74
TST018

台新主流基金

TW000T4706Y5
0.97%
0.2400
TWD361.14
FHI051

復華神盾基金

TW000T2214Y2
0.13%
0.0341
TWD1,067.23
FSI003

第一金電子基金

TW000T0314Y2
0.15%
0.0500
TWD800.42
REL006

大發證券投資信託基金

TW000T1701Y9
0.03%
0.0100
TWD588.91
FHI008

復華傳家二號基金

TW000T2209Y2
0.55%
0.1799
TWD1,925.41
FHI053

復華台灣智能基金

TW000T2295Y1
0.00%
0.0000
TWD1,177.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2206Y8
TWD
2019-07-23
22.8666
0.16%
0.0374
1,050.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3604Y3
TWD
2019-07-23
53.0300
0.36%
0.1900
3,958.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1713Y4
TWD
2019-07-23
20.0900
0.55%
0.1100
175.83
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1706Y8
TWD
2019-07-23
32.8400
0.12%
0.0400
364.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-07-23
30.2200
0.36%
0.1100
539.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4511Y9
TWD
2019-07-23
22.5200
0.18%
0.0400
359.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0812Y5
TWD
2019-07-22
10.5500
0.48%
0.0500
1,085.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2101Y1
TWD
2019-07-23
13.0800
0.08%
0.0100
1,203.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2701Y8
TWD
2019-07-23
26.6200
0.26%
0.0700
1,057.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0574Y1
TWD
2019-07-23
26.4640
0.10%
0.0260
2,570.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4703Y2
TWD
2019-07-23
33.0368
0.45%
0.1462
405.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-07-23
27.9900
0.11%
0.0300
516.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3803Y1
TWD
2019-07-23
31.9600
0.35%
0.1100
1,117.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0320Y9
TWD
2019-07-23
27.5800
0.22%
0.0600
253.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4706Y5
TWD
2019-07-23
25.0800
0.97%
0.2400
361.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2214Y2
TWD
2019-07-23
26.9490
0.13%
0.0341
1,067.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0314Y2
TWD
2019-07-23
34.0600
0.15%
0.0500
800.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1701Y9
TWD
2019-07-23
30.4700
0.03%
0.0100
588.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2209Y2
TWD
2019-07-23
32.7373
0.55%
0.1799
1,925.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2295Y1
TWD
2019-07-23
11.9200
0.00%
0.0000
1,177.92

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現