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  • 共 288 筆
  • 美國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code幣別

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬) 
046017

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

LU0219443271USD
0.20%
0.0200
280.07
046018

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)

LU0219442547USD
0.17%
0.0300
280.07
043131

富達基金-美元債券基金

LU0048622798USD
0.37%
0.0260
979.02
043075

富達基金-美元債券基金(美元累積)

LU0261947682USD
0.32%
0.0500
979.02
043140

富達基金-美元債券基金(A股月配息)

LU0168055563USD
0.35%
0.0400
979.02
007085

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(每月派息)本基金之配息來源可能為本金

LU0499111903USD
0.00%
0.0000
2,985.51
007088

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(分派)

LU0117838564USD
0.00%
0.0000
2,985.51
007009

摩根基金 - 美國複合收益債券基金 - JPM美國複合收益債券(美元) - A股(累計)

LU0210532957USD
0.06%
0.0100
2,985.51
042088

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

LU0096258446USD
0.11%
0.0200
88.89
042102

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

LU0172418690USD
0.11%
0.0100
88.89
018057

瑞銀(盧森堡)美元債券基金

LU0035346773USD
0.02%
0.0500
75.41
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股本基金之配息來源可能為本金

LU0029872446USD
0.11%
0.0100
650.20
116083

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股本基金之配息來源可能為本金

LU0543330301USD
0.00%
0.0000
650.20
047009

首域環球傘型基金-首域優質債券基金(本基金之配息來源可能為本金)

IE0008370714USD
0.15%
0.0200
70.87
058034

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元累積型基金之配息來源可能為本金

IE00B19Z7Y58USD
0.03%
0.0400
948.45
058019

美盛西方資產美國核心增值債券基金A類股美元增益配息型(M)基金之配息來源可能為本金

IE00BCBHXZ96USD
0.02%
0.0200
948.45
062045

百達-美元中短期債券-R美元

LU0175074516USD
0.13%
0.1600
381.62
029107

聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金

LU1035780607ZAR
0.02%
0.0200
153,935.96
105077

瀚亞投資─美國複合收益債券基金A(美元)

LU0326391868USD
0.06%
0.0080
40.56
105089

瀚亞投資─美國複合收益債券基金Adm(美元月配)本基金配息來源可能為本金

LU0533427448USD
0.06%
0.0050
40.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219443271
USD
2019-01-18
9.9600
0.20%
0.0200
280.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219442547
USD
2019-01-18
17.1800
0.17%
0.0300
280.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048622798
USD
2019-01-18
7.0790
0.37%
0.0260
979.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261947682
USD
2019-01-18
15.5300
0.32%
0.0500
979.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0168055563
USD
2019-01-18
11.2800
0.35%
0.0400
979.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0499111903
USD
2019-01-18
9.5200
0.00%
0.0000
2,985.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117838564
USD
2019-01-18
11.9300
0.00%
0.0000
2,985.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210532957
USD
2019-01-18
16.5300
0.06%
0.0100
2,985.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0096258446
USD
2019-01-18
18.7700
0.11%
0.0200
88.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172418690
USD
2019-01-18
8.9800
0.11%
0.0100
88.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0035346773
USD
2019-01-18
309.9700
0.02%
0.0500
75.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2019-01-18
8.8000
0.11%
0.0100
650.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0543330301
USD
2019-01-18
11.0000
0.00%
0.0000
650.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008370714
USD
2019-01-18
13.4200
0.15%
0.0200
70.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z7Y58
USD
2019-01-18
148.0200
0.03%
0.0400
948.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00BCBHXZ96
USD
2019-01-18
97.2100
0.02%
0.0200
948.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0175074516
USD
2019-01-18
126.9100
0.13%
0.1600
381.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1035780607
ZAR
2019-01-18
84.0300
0.02%
0.0200
153,935.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0326391868
USD
2019-01-18
13.5850
0.06%
0.0080
40.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0533427448
USD
2019-01-18
9.1290
0.06%
0.0050
40.56

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

  6. 各基金經金管會核准或同意生效,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱投資人須知或/與基金公開說明書。投資人申購前應自行了解判斷。

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  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

  10. 部分基金配息前未先扣除應負擔之相關費用。基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份,可能導致原始投資金額減損。各基金由本金支付配息之相關資料,投資人可至各投信基金公司及總代理人網站查詢。

  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之10%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

  15. 基金風險收益等級為投信投顧公會針對基金之價格波動風險程度,依基金投資標的風險屬性與投資地區市場風險狀況編製,分類為 RR1-RR5 五級,數字越大代表風險越高,此風險級數僅供參考。

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