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  • 共 349 筆
  • 美國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
109001

野村基金(愛爾蘭系列)-美國高收益債券基金(TD澳幣類股)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

IE00B8J3FG63
0.45%
0.4547
AUD4,213.72
038048

晉達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份(原:天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份)

LU0345758865
0.01%
0.0010
USD1,497.44
116064

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股

LU0052767562
0.00%
0.0000
USD695.06
116012

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (acc)股

LU0128526901
0.00%
0.0000
USD695.06
043155

富達基金-美元現金基金

LU0064963852
0.00%
0.0000
USD1,819.54
043078

富達基金-美元現金基金(美元累積)

LU0261952922
0.00%
0.0000
USD1,819.54
116061

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0029872446
0.00%
0.0000
USD1,246.05
032088

法巴美元貨幣市場基金C股(美元)(法巴百利達美元貨幣市場基金 C (美元))

LU0012186622
0.00%
0.0007
USD450.72
052091

施羅德環球基金系列 - 美元流動 A 類股份 - 累積單位(美元)

LU0136043808
0.00%
0.0021
USD523.87
042133

貝萊德美元儲備基金 A2 美元

LU0006061419
0.00%
0.0037
USD688.35
116083

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (acc)股(本基金之配息來源可能為本金)

LU0543330301
0.08%
0.0100
USD1,246.05
007086

摩根基金 - 美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元) - A股(累計)(本基金名稱原為摩根基金 - 美元貨幣基金 - JPM美元貨幣(美元) - A股(累計))

LU0945454980
0.00%
0.0000
USD591.89
046017

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A2(美元)

LU0219443271
0.09%
0.0100
USD432.02
046018

MFS全盛基金系列-MFS全盛美國政府債券基金 A1(美元)

LU0219442547
0.10%
0.0200
USD432.02
042102

貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

LU0172418690
0.11%
0.0100
USD154.50
042088

貝萊德美國政府房貸債券基金 A2 美元

LU0096258446
0.05%
0.0100
USD154.50
069036

PIMCO短年期債券基金-E級類別(累積股份)

IE00B2478W85
0.00%
0.0000
USD1,045.96
062045

百達-美元中短期債券-R美元

LU0175074516
0.03%
0.0400
USD392.79
032042

法巴美元短期債券基金C股(美元)(法巴百利達美元短期債券基金C (美元))

LU0012182399
0.04%
0.2000
USD103.56
032033

法巴美元短期債券基金/月配(美元)(法巴百利達美元短期債券基金/月配 (美元))

LU0012182126
0.04%
0.0500
USD103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B8J3FG63
AUD
2020-07-06
99.8972
0.45%
0.4547
4,213.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345758865
USD
2020-07-06
18.6795
0.01%
0.0010
1,497.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052767562
USD
2020-07-06
9.7800
0.00%
0.0000
695.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0128526901
USD
2020-07-06
12.0800
0.00%
0.0000
695.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0064963852
USD
2020-07-06
11.8907
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261952922
USD
2020-07-06
11.3695
0.00%
0.0000
1,819.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0029872446
USD
2020-07-06
9.0900
0.00%
0.0000
1,246.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012186622
USD
2020-07-06
218.8391
0.00%
0.0007
450.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0136043808
USD
2020-07-06
110.5422
0.00%
0.0021
523.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0006061419
USD
2020-07-06
158.3166
0.00%
0.0037
688.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0543330301
USD
2020-07-06
11.8600
0.08%
0.0100
1,246.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0945454980
USD
2020-07-06
105.4900
0.00%
0.0000
591.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219443271
USD
2020-07-06
10.8800
0.09%
0.0100
432.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0219442547
USD
2020-07-06
19.2500
0.10%
0.0200
432.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0172418690
USD
2020-07-06
9.4500
0.11%
0.0100
154.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0096258446
USD
2020-07-06
20.7500
0.05%
0.0100
154.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B2478W85
USD
2020-07-06
12.9400
0.00%
0.0000
1,045.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0175074516
USD
2020-07-06
136.7600
0.03%
0.0400
392.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182399
USD
2020-07-06
492.6700
0.04%
0.2000
103.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0012182126
USD
2020-07-06
118.9300
0.04%
0.0500
103.56

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩