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  • 共 321 筆
  • 美國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
113014

愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-美元

LU1103303241
0.35%
0.7500
USD458.54
113012

愛德蒙得洛希爾基金-美國價值收益基金(A)-歐元

LU1103303167
0.66%
1.4700
EUR416.38
Man055

宏利美國銀行機會基金(人民幣避險)

TW000T2780C8
1.15%
0.1200
CNY52.04
Man053

宏利美國銀行機會基金

TW000T2780A2
1.13%
0.1200
TWD234.82
Man054

宏利美國銀行機會基金(美元)

TW000T2780B0
1.15%
0.1200
USD7.55
029124

聯博-美國中小型股票基金A級別美元

LU0493246853
0.36%
0.1200
USD86.34
058006

美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型

IE00B19Z6F94
0.58%
1.0000
USD80.65
106025

摩根士丹利美國房地產基金 A

LU0073233958
0.52%
0.3900
USD175.88
008080

景順美國價值股票基金A股 美元

LU0607513826
0.00%
0.0000
USD70.93
105067

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Aadmc1 (澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156284967
0.72%
0.0690
AUD2,786.80
105078

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Andmc1 (紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156285345
0.72%
0.0690
NZD2,977.02
038048

天達環球策略基金 - 美元貨幣基金 C 收益股份

LU0345758865
0.00%
0.0002
USD1,517.16
032014

法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

LU0823410997
0.34%
0.8400
USD649.18
044032

駿利資產管理基金-駿利美國短期債券基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009533641
0.11%
0.0200
EUR167.23
044034

駿利資產管理基金-駿利美國創業基金 A 股歐元累計 (對沖)

IE0009534169
0.14%
0.0400
EUR161.81
105066

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1156284884
0.73%
0.0720
USD1,877.60
105037

瀚亞投資 - 北美價值股票基金 A (美元)

LU0315181486
0.73%
0.0980
USD1,877.60
043078

富達基金-美元現金基金(美元累積)

LU0261952922
0.01%
0.0006
USD1,710.78
043155

富達基金-美元現金基金

LU0064963852
0.00%
0.0005
USD1,710.78
058024

美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型

IE00B19Z6G02
0.48%
1.3000
EUR72.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1103303241
USD
2019-09-12
212.2900
0.35%
0.7500
458.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1103303167
EUR
2019-09-12
222.8200
0.66%
1.4700
416.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T2780C8
CNY
2019-09-11
10.5800
1.15%
0.1200
52.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2780A2
TWD
2019-09-11
10.7100
1.13%
0.1200
234.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2780B0
USD
2019-09-11
10.5700
1.15%
0.1200
7.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0493246853
USD
2019-09-13
33.5900
0.36%
0.1200
86.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B19Z6F94
USD
2019-09-13
172.7800
0.58%
1.0000
80.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0073233958
USD
2019-09-13
75.3300
0.52%
0.3900
175.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0607513826
USD
2019-09-13
41.5600
0.00%
0.0000
70.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1156284967
AUD
2019-09-13
9.6970
0.72%
0.0690
2,786.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1156285345
NZD
2019-09-13
9.6690
0.72%
0.0690
2,977.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0345758865
USD
2019-09-13
18.7717
0.00%
0.0002
1,517.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823410997
USD
2019-09-13
246.9800
0.34%
0.8400
649.18
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009533641
EUR
2019-09-13
17.6700
0.11%
0.0200
167.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009534169
EUR
2019-09-13
28.3200
0.14%
0.0400
161.81
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1156284884
USD
2019-09-13
9.9420
0.73%
0.0720
1,877.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0315181486
USD
2019-09-13
13.4710
0.73%
0.0980
1,877.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261952922
USD
2019-09-13
11.2772
0.01%
0.0006
1,710.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0064963852
USD
2019-09-13
11.7941
0.00%
0.0005
1,710.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B19Z6G02
EUR
2019-09-13
272.7100
0.48%
1.3000
72.43

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩