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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI019

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591Y5
0.00%
0.0000
TWD566.56
105039

瀚亞投資─中國股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988155
0.94%
0.0810
AUD182.92
105040

瀚亞投資─中國股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988239
0.96%
0.0830
NZD195.41
YUI026

元大人民幣利基傘型基金之元大人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0595A6
0.01%
0.0009
TWD721.87
FUB025

富邦中國貨幣市場證券投資信託基金-(新臺幣)

TW000T1044A4
0.01%
0.0013
TWD617.80
SIN022

永豐人民幣貨幣市場證券投資信託基金新臺幣

TW000T2551A7
0.13%
0.0127
TWD1,490.00
105064

瀚亞投資─中國股票基金A(美元)

LU0307460666
0.95%
0.1410
USD123.24
105038

瀚亞投資─中國股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988072
0.96%
0.0870
USD123.24
Pru005

保德信人民幣貨幣市場證券投資信託基金-新台幣

TW000T0870A3
0.04%
0.0039
TWD268.48
NOM102

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8A7
0.07%
0.0071
TWD1,074.63
105052

瀚亞投資─中國股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金)

LU1105988312
0.95%
0.0860
ZAR1,871.31
CSI030

國泰人民幣貨幣市場證券投資信託基金(美元)

TW000T3740U3
0.02%
0.0004
USD27.82
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
0.54%
0.3700
USD4,046.69
NOM103

野村中國境內新興債券證券投資信託基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T32E8B5
0.04%
0.0039
USD34.56
FTS034

富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T4516Y8
0.06%
0.0053
TWD206.37
CSI031

國泰中國新興債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T3741Y3
0.01%
0.0014
TWD592.03
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.37%
0.0700
TWD5,050.16
FTS036

富蘭克林華美中國傘型證券投資信託基金之中國高收益債券證券投資信託基金-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T4516B6
0.08%
0.0077
USD6.64
YUI023

元大人民幣利基傘型基金之元大中國機會債券證券投資信託基金-新台幣

TW000T0594A9
0.08%
0.0077
TWD158.11
SIN018

永豐人民幣債券證券投資信託基金新臺幣累積(本基金可投資於相當比例非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T2553A3
0.10%
0.0095
TWD362.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0591Y5
TWD
2019-09-11
13.3600
0.00%
0.0000
566.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1105988155
AUD
2019-09-13
8.7110
0.94%
0.0810
182.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU1105988239
NZD
2019-09-13
8.7230
0.96%
0.0830
195.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0595A6
TWD
2019-09-11
10.6100
0.01%
0.0009
721.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1044A4
TWD
2019-09-11
10.4676
0.01%
0.0013
617.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2551A7
TWD
2019-09-11
9.9433
0.13%
0.0127
1,490.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0307460666
USD
2019-09-13
15.0070
0.95%
0.1410
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1105988072
USD
2019-09-13
9.1560
0.96%
0.0870
123.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0870A3
TWD
2019-09-11
9.9415
0.04%
0.0039
268.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T32E8A7
TWD
2019-09-11
10.1269
0.07%
0.0071
1,074.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1105988312
ZAR
2019-09-13
9.1280
0.95%
0.0860
1,871.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3740U3
USD
2019-09-11
1.6616
0.02%
0.0004
27.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-09-13
68.3800
0.54%
0.3700
4,046.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T32E8B5
USD
2019-09-11
9.9596
0.04%
0.0039
34.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4516Y8
TWD
2019-09-11
8.9701
0.06%
0.0053
206.37
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3741Y3
TWD
2019-09-11
10.3362
0.01%
0.0014
592.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-09-11
18.8000
0.37%
0.0700
5,050.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T4516B6
USD
2019-09-11
9.4436
0.08%
0.0077
6.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0594A9
TWD
2019-09-11
10.0164
0.08%
0.0077
158.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2553A3
TWD
2019-09-11
9.1642
0.10%
0.0095
362.41

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩