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全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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基金名稱

ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	IE00B3BC5T90	2019-07-16 180.7000	1.07% 1.9100	GBP	289.20	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	TW000T1622C3	2019-07-15 13.7861	0.60% 0.0825	CNY	353.98	立即結帳
008014	景順東協基金A-年配息股美元	LU1775947333	2019-07-16 110.8700	0.26% 0.2900	USD	110.24	無法申購
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	IE0000830236	2019-07-16 224.2300	0.04% 0.0800	USD	364.51	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	HK0000055555	2019-07-15 146.3800	0.58% 0.8400	USD	1,552.44	立即結帳
005011	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))	HK0000132412	2019-07-15 13.2800	0.61% 0.0800	AUD	2,212.25	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	IE00BFDTF255	2019-07-16 253.9800	0.03% 0.0800	AUD	526.10	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	LU0048573645	2019-07-16 36.0100	0.14% 0.0500	USD	762.85	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	LU0261945553	2019-07-16 25.9500	0.15% 0.0400	USD	762.85	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	TW000T1622Y7	2019-07-15 12.0600	0.67% 0.0800	TWD	1,599.68	立即結帳
SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	TW000T2562B2	2019-07-15 12.4100	0.98% 0.1200	USD	4.02	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	TW000T2562A4	2019-07-15 11.8300	0.94% 0.1100	TWD	124.91	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	TW000T1622B5	2019-07-15 12.1105	0.69% 0.0828	USD	51.50	立即結帳
036023	霸菱大東協基金 - A類歐元配息型	IE0004868828	2019-07-16 199.8200	0.52% 1.0400	EUR	327.10	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	LU0803753879	2019-07-16 13.3900	0.00% 0.0000	USD	233.40	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	LU1046420474	2019-07-16 11.8500	0.08% 0.0100	AUD	1,087.08	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	TW000T2278Y7	2019-07-15 12.8300	0.79% 0.1000	TWD	1,056.16	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	TW000T0935C0	2019-07-15 10.2300	0.29% 0.0300	CNY	481.11	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T05A2A7	2019-07-15 9.5300	0.42% 0.0400	TWD	766.99	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	TW000T0935A4	2019-07-15 9.8500	0.10% 0.0100	TWD	2,174.15	立即結帳

基金代碼036021
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90	GBP	2019-07-16	180.7000	1.07%	1.9100	289.20

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
10.36%	15.30%	15.70%	17.36%	37.49%	62.54%	214.82%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT014
群益東協成長基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3	CNY	2019-07-15	13.7861	0.60%	0.0825	353.98

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.37%	9.22%	5.43%	9.83%	20.95%	0.00%	33.41%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼008014
景順東協基金A-年配息股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1775947333	USD	2019-07-16	110.8700	0.26%	0.2900	110.24

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
7.20%	12.85%	13.13%	15.94%	19.56%	6.92%	1,253.55%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼036020
霸菱大東協基金 - A類美元配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0000830236	USD	2019-07-16	224.2300	0.04%	0.0800	364.51

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.71%	15.23%	12.08%	16.10%	30.77%	21.11%	96.46%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼005007
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055555	USD	2019-07-15	146.3800	0.58%	0.8400	1,552.44

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.64%	12.20%	11.56%	15.10%	33.49%	20.48%	1,874.65%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼005011
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
HK0000132412	AUD	2019-07-15	13.2800	0.61%	0.0800	2,212.25

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.48%	11.82%	10.60%	13.75%	32.56%	21.87%	31.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036022
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255	AUD	2019-07-16	253.9800	0.03%	0.0800	526.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.37%	14.55%	11.02%	14.51%	29.78%	0.00%	17.24%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043113
富達基金－東協基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0048573645	USD	2019-07-16	36.0100	0.14%	0.0500	762.85

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.34%	13.35%	14.61%	14.43%	29.34%	10.90%	519.38%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043142
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0261945553	USD	2019-07-16	25.9500	0.15%	0.0400	762.85

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.30%	13.35%	14.62%	14.41%	29.30%	10.90%	156.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT013
群益東協成長基金-新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7	TWD	2019-07-15	12.0600	0.67%	0.0800	1,599.68

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
6.07%	10.41%	3.30%	11.03%	12.71%	10.72%	18.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN027
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2562B2	USD	2019-07-15	12.4100	0.98%	0.1200	4.02

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.62%	9.40%	13.78%	9.69%	22.94%	0.00%	22.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN026
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2562A4	TWD	2019-07-15	11.8300	0.94%	0.1100	124.91

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.32%	8.76%	12.32%	6.67%	17.76%	0.00%	16.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT015
群益東協成長基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5	USD	2019-07-15	12.1105	0.69%	0.0828	51.50

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.30%	9.21%	1.71%	8.77%	17.63%	0.00%	19.07%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036023
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE0004868828	EUR	2019-07-16	199.8200	0.52%	1.0400	327.10

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
5.25%	16.07%	14.15%	15.84%	27.41%	44.84%	169.43%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼042077
貝萊德東協領先基金A2美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0803753879	USD	2019-07-16	13.3900	0.00%	0.0000	233.40

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基金代碼043103
富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1046420474	AUD	2019-07-16	11.8500	0.08%	0.0100	1,087.08

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基金代碼FHI021
復華東協世紀基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2278Y7	TWD	2019-07-15	12.8300	0.79%	0.1000	1,056.16

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基金代碼UNI044
統一大東協高股息基金(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0935C0	CNY	2019-07-15	10.2300	0.29%	0.0300	481.11

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基金代碼YUI072
元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7	TWD	2019-07-15	9.5300	0.42%	0.0400	766.99

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基金代碼UNI042
統一大東協高股息基金(新台幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4	TWD	2019-07-15	9.8500	0.10%	0.0100	2,174.15

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	10~20分 30~40分		高度風險	3,522	15.22 0.58	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	40~50分 20~30分		高度風險	47,183	13.91 -0.06	立即結帳
008014	景順東協基金A-年配息股美元	60~70分 60~70分		高度風險	3,346	11.84 0.82	無法申購
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	10~20分 0~10分		高度風險	10,388	14.83 0.60	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	0~10分 0~10分		高度風險	59,236	13.92 0.59	立即結帳
005011	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))	20~30分 10~20分	--	高度風險	4,642	20.74 0.16	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	20~30分 30~40分	--	高度風險	2,833	21.34 0.18	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	20~30分 10~20分		高度風險	12,705	13.54 0.80	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	30~40分 50~60分		高度風險	4,855	13.49 0.80	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	20~30分 10~20分		高度風險	98,275	13.89 -0.06	立即結帳
SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	60~70分 50~60分		高度風險	2,317	10.07 0.91	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	50~60分 30~40分		高度風險	3,594	11.56 0.54	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	30~40分 30~40分		高度風險	47,365	13.79 -0.05	立即結帳
036023	霸菱大東協基金 - A類歐元配息型	50~60分 50~60分		高度風險	2,491	14.98 0.58	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	10~20分 0~10分		高度風險	8,576	15.04 0.43	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	30~40分 50~60分	--	高度風險	2,396	16.77 0.07	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	30~40分 30~40分		高度風險	3,409	14.98 -0.07	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	0~10分 0~10分	--	高度風險	1,733	11.80 -0.37	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20~30分 80~90分	--	中高度風險	2,106	9.17 0.08	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	90~100分 80~90分	--	高度風險	2,116	11.68 -0.37	立即結帳

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