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基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信匯豐中華投信新光投信瑞銀投信群益投信路博邁投信德信投信德銀遠東投信摩根投信鋒裕匯理投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 PIMCO系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根士丹利系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 <=3億 3億~30億 30億~100億 100億~300億 >=300億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別

基金規模(百萬)

UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	TW000T0935A4	2019-12-05 9.0400	0.56% 0.0500	TWD	1,697.88	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	IE00B3BC5T90	2019-12-06 165.5800	0.51% 0.8400	GBP	287.66	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	TW000T0935C0	2019-12-05 9.7800	0.21% 0.0200	CNY	392.93	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	TW000T05A2A7	2019-12-05 9.0100	0.45% 0.0400	TWD	779.83	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	TW000T1622Y7	2019-12-05 11.0700	0.55% 0.0600	TWD	1,446.78	立即結帳
UNI043	統一大東協高股息基金(美元)	TW000T0935B2	2019-12-05 8.8700	0.57% 0.0500	USD	55.78	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	TW000T1622C3	2019-12-05 13.2090	0.15% 0.0194	CNY	334.82	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	LU1046420474	2019-12-06 11.0300	0.27% 0.0300	AUD	1,129.98	無法申購
008014	景順東協基金A-年配息股美元	LU1775947333	2019-12-06 105.8600	0.12% 0.1300	USD	100.61	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	TW000T2562A4	2019-12-04 10.9500	0.18% 0.0200	TWD	115.80	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	LU0261945553	2019-12-06 24.4600	0.33% 0.0800	USD	764.31	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	LU0048573645	2019-12-06 33.7100	0.33% 0.1100	USD	764.31	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	LU0803753879	2019-12-06 12.5200	0.40% 0.0500	USD	244.79	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	TW000T1622B5	2019-12-05 11.3231	0.60% 0.0678	USD	47.53	立即結帳
SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	TW000T2562B2	2019-12-04 11.6200	0.17% 0.0200	USD	3.80	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	IE00BFDTF255	2019-12-06 244.9600	0.47% 1.1500	AUD	540.28	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	TW000T2278Y7	2019-12-05 12.1700	0.91% 0.1100	TWD	856.09	立即結帳
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	IE0000830236	2019-12-06 217.2500	0.48% 1.0300	USD	372.23	立即結帳
005011	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))	HK0000132412	2019-12-05 12.4700	0.48% 0.0600	AUD	0.00	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	HK0000055555	2019-12-05 138.5300	0.52% 0.7100	USD	1,436.42	立即結帳

基金代碼UNI042
統一大東協高股息基金(新台幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4	TWD	2019-12-05	9.0400	0.56%	0.0500	1,697.88

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.48%	5.08%	5.68%	0.00%	0.00%	0.00%	10.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼036021
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90	GBP	2019-12-06	165.5800	0.51%	0.8400	287.66

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.40%	4.60%	10.13%	6.57%	25.75%	40.50%	203.95%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼UNI044
統一大東協高股息基金(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0935C0	CNY	2019-12-05	9.7800	0.21%	0.0200	392.93

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.30%	0.10%	3.49%	0.00%	0.00%	0.00%	3.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼YUI072
元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7	TWD	2019-12-05	9.0100	0.45%	0.0400	779.83

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.02%	2.18%	1.58%	7.04%	3.85%	0.00%	10.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT013
群益東協成長基金-新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7	TWD	2019-12-05	11.0700	0.55%	0.0600	1,446.78

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.64%	0.72%	1.00%	12.07%	12.50%	6.58%	10.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼UNI043
統一大東協高股息基金(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T0935B2	USD	2019-12-05	8.8700	0.57%	0.0500	55.78

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.57%	1.79%	4.66%	0.00%	0.00%	0.00%	12.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼CIT014
群益東協成長基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3	CNY	2019-12-05	13.2090	0.15%	0.0194	334.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.48%	4.19%	3.49%	7.87%	19.35%	0.00%	29.58%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
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基金代碼043103
富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1046420474	AUD	2019-12-06	11.0300	0.27%	0.0300	1,129.98

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.43%	1.52%	0.73%	3.33%	13.09%	2.41%	10.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

此基金無法申購

基金代碼008014
景順東協基金A-年配息股美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU1775947333	USD	2019-12-06	105.8600	0.12%	0.1300	100.61

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.25%	4.41%	8.28%	2.83%	24.44%	2.69%	1,206.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN026
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2562A4	TWD	2019-12-04	10.9500	0.18%	0.0200	115.80

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.91%	0.00%	0.74%	3.70%	16.38%	0.00%	9.40%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043142
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0261945553	USD	2019-12-06	24.4600	0.33%	0.0800	764.31

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.25%	2.43%	6.50%	1.71%	26.73%	5.03%	144.20%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043113
富達基金－東協基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0048573645	USD	2019-12-06	33.7100	0.33%	0.1100	764.31

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.27%	2.43%	6.49%	1.72%	26.75%	5.03%	489.86%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼042077
貝萊德東協領先基金A2美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0803753879	USD	2019-12-06	12.5200	0.40%	0.0500	244.79

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.32%	2.05%	3.15%	3.49%	25.10%	4.01%	24.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT015
群益東協成長基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5	USD	2019-12-05	11.3231	0.60%	0.0678	47.53

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
0.33%	2.78%	2.14%	13.52%	17.38%	0.00%	13.01%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN027
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2562B2	USD	2019-12-04	11.6200	0.17%	0.0200	3.80

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基金代碼036022
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255	AUD	2019-12-06	244.9600	0.47%	1.1500	540.28

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基金代碼FHI021
復華東協世紀基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2278Y7	TWD	2019-12-05	12.1700	0.91%	0.1100	856.09

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基金代碼036020
霸菱大東協基金 - A類美元配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0000830236	USD	2019-12-06	217.2500	0.48%	1.0300	372.23

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基金代碼005011
摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
HK0000132412	AUD	2019-12-05	12.4700	0.48%	0.0600	0.00

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基金代碼005007
摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055555	USD	2019-12-05	138.5300	0.52%	0.7100	1,436.42

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	20~30分 0~10分	--	高度風險	3,443	10.97 -0.60	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	70~80分 60~70分		高度風險	5,345	13.56 0.70	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	0~10分 0~10分	--	高度風險	2,589	11.10 -0.57	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)	20~30分 20~30分		中高度風險	3,297	8.02 0.10	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	70~80分 70~80分		高度風險	100,085	13.15 0.05	立即結帳
UNI043	統一大東協高股息基金(美元)	0~10分 0~10分	--	高度風險	2,736	10.80 -0.61	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	10~20分 10~20分		高度風險	48,381	13.20 0.08	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	0~10分 0~10分	--	高度風險	3,492	15.43 -0.52	無法申購
008014	景順東協基金A-年配息股美元	40~50分 10~20分		高度風險	4,659	10.88 0.53	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	10~20分 20~30分		高度風險	4,899	11.23 0.05	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	60~70分 70~80分		高度風險	6,957	12.14 0.39	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	80~90分 80~90分		高度風險	19,738	12.18 0.39	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	50~60分 50~60分		高度風險	10,743	13.10 0.13	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	0~10分 30~40分		高度風險	48,464	13.00 0.07	立即結帳
SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	0~10分 0~10分		高度風險	3,323	9.54 0.15	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	30~40分 40~50分	--	高度風險	3,982	19.32 0.06	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	40~50分 40~50分		高度風險	5,002	14.21 0.17	立即結帳
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	80~90分 80~90分		高度風險	13,310	12.95 0.71	立即結帳
005011	摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計))	50~60分 50~60分	--	高度風險	6,427	19.70 -0.21	立即結帳
005007	摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)	90~100分 90~100分		高度風險	77,273	13.00 0.30	立即結帳

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