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  • 東協國家

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036021

霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

IE00B3BC5T90
1.07%
1.9100
GBP289.20
CIT014

群益東協成長基金-人民幣

TW000T1622C3
0.60%
0.0825
CNY353.98
008014

景順東協基金A-年配息股 美元

LU1775947333
0.26%
0.2900
USD110.24
036020

霸菱大東協基金 - A類美元配息型

IE0000830236
0.04%
0.0800
USD364.51
005007

摩根東協基金-摩根東協(美元)(累計)(摩根東協基金)

HK0000055555
0.58%
0.8400
USD1,552.44
005011

摩根東協基金-摩根東協(澳幣對沖)(累計)(摩根東協基金(澳幣對沖)-A股(累計))

HK0000132412
0.61%
0.0800
AUD2,212.25
036022

霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

IE00BFDTF255
0.03%
0.0800
AUD526.10
043113

富達基金-東協基金

LU0048573645
0.14%
0.0500
USD762.85
043142

富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

LU0261945553
0.15%
0.0400
USD762.85
CIT013

群益東協成長基金-新台幣

TW000T1622Y7
0.67%
0.0800
TWD1,599.68
SIN027

永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元

TW000T2562B2
0.98%
0.1200
USD4.02
SIN026

永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣

TW000T2562A4
0.94%
0.1100
TWD124.91
CIT015

群益東協成長基金-美元

TW000T1622B5
0.69%
0.0828
USD51.50
036023

霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

IE0004868828
0.52%
1.0400
EUR327.10
042077

貝萊德東協領先基金A2美元

LU0803753879
0.00%
0.0000
USD233.40
043103

富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

LU1046420474
0.08%
0.0100
AUD1,087.08
FHI021

復華東協世紀基金

TW000T2278Y7
0.79%
0.1000
TWD1,056.16
UNI044

統一大東協高股息基金(人民幣)

TW000T0935C0
0.29%
0.0300
CNY481.11
YUI072

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T05A2A7
0.42%
0.0400
TWD766.99
UNI042

統一大東協高股息基金(新台幣)

TW000T0935A4
0.10%
0.0100
TWD2,174.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90
GBP
2019-07-16
180.7000
1.07%
1.9100
289.20
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3
CNY
2019-07-15
13.7861
0.60%
0.0825
353.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775947333
USD
2019-07-16
110.8700
0.26%
0.2900
110.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0000830236
USD
2019-07-16
224.2300
0.04%
0.0800
364.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
HK0000055555
USD
2019-07-15
146.3800
0.58%
0.8400
1,552.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
HK0000132412
AUD
2019-07-15
13.2800
0.61%
0.0800
2,212.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255
AUD
2019-07-16
253.9800
0.03%
0.0800
526.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0048573645
USD
2019-07-16
36.0100
0.14%
0.0500
762.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0261945553
USD
2019-07-16
25.9500
0.15%
0.0400
762.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7
TWD
2019-07-15
12.0600
0.67%
0.0800
1,599.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2562B2
USD
2019-07-15
12.4100
0.98%
0.1200
4.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2562A4
TWD
2019-07-15
11.8300
0.94%
0.1100
124.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5
USD
2019-07-15
12.1105
0.69%
0.0828
51.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0004868828
EUR
2019-07-16
199.8200
0.52%
1.0400
327.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0803753879
USD
2019-07-16
13.3900
0.00%
0.0000
233.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1046420474
AUD
2019-07-16
11.8500
0.08%
0.0100
1,087.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2278Y7
TWD
2019-07-15
12.8300
0.79%
0.1000
1,056.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0935C0
CNY
2019-07-15
10.2300
0.29%
0.0300
481.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7
TWD
2019-07-15
9.5300
0.42%
0.0400
766.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4
TWD
2019-07-15
9.8500
0.10%
0.0100
2,174.15

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現
重要聲明
  1. 依金融消費者保護法最新相關規定,為提供投資人更好的投資服務,本公司即日起施行「投資屬性評估」程序,您於基富通證券網站 https://www.fundrich.com.tw 完成「投資人投資屬性評量」,本公司將依客戶屬性做商品適合度規範並至少每年請您更新一次,若未能完成屬性評估屆時將會影響您的交易。

  2. 鑑於目前國際政治及經濟情勢多變,對於所投資之外國證券市場,應注意該外國證券交易市場國家主權評等變動情形,以確保自身投資權益。

  3. 基金交易係以長期投資為目的,不宜期待於短期內獲取高收益。任何基金單位之價格及其收益均可能漲或跌,故不一定能取回全部之投資金額。投資人申購前應自行了解判斷。

  4. 外幣計價之基金,投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時,投資人將承受匯兌損失。

  5. 各基金所採用之「公平價格調整」(或「反稀釋」)、短線交易及「價格調整機制(或「擺動定價」)」等機制,相關說明請詳各基金公開說明書。投資人應遵守基金公開說明書所列相關交易規定與限制。

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  7. 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金公開說明書及投資人須知,投資人可至公開資訊觀測站或境外基金資訊觀測站中查詢。

  8. 由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等,且對利率變動的敏感度甚高,故高收益債券基金可能會因利率上升、市場流動性下降,或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。高收益債券基金不適合無法承擔相關風險之投資人,投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。部份基金或所投資之債券子基金,可能投資美國 Rule 144A 債券,該等債券屬私募性質,較可能發生流動性不足,財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險,投資人須留意相關風險。

  9. 基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率;基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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  11. 本基金涉及投資新興市場部份,因其波動性與風險程度可能較高,且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家,也可能使資產價值受不同程度之影響。依金管會規定:

    • 投信基金直接投資大陸地區有價證券僅限掛牌上市有價證券,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

    • 境外基金投資大陸地區有價證券不得超過該基金資產淨值之20%,投資人須留意中國市場特定政治、經濟與市場等投資風險。

  12. 本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效,基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

  13. 投資人因不同時間進場,將有不同之投資績效,過去之績效亦不代表未來績效之保證。

  14. 投資人應注意貨幣基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險;本基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險,同時或有受益人大量贖回時,至延遲給付贖回價款之可能。

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