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全部歐洲美國全球日本全球平衡複合債大中華新興全球印度新興拉美新興市場債亞太馬來西亞泰國東南亞韓國菲律賓中東北非俄羅斯投資等級債生技健護高收益債巴西科技新興歐洲中國天然資源亞太平衡非洲貨幣市場政府債不動產英國消費工業土耳其香港能源亞洲債券加拿大新加坡澳洲美國平衡金磚四國印尼新興市場平衡金融德國公用事業歐洲平衡可轉債貴金屬農業綠能義大利法國瑞士目標期限型國內股票開放型一般股票型國內股票開放型科技類國內股票開放型中小型國內股票開放型上櫃股票型國內股票開放型價值型國內股票開放型指數型國內股票開放型中概股型國內組合型新興市場歐亞平衡全球資源目標到期債國內平衡型新興市場債
基金系列
全部中國信託投信元大投信日盛投信台新投信未來資產投信永豐投信兆豐投信合庫投信安本標準投信安聯投信宏利投信貝萊德投信保德信投信施羅德投信柏瑞投信國泰投信第一金投信統一投信野村投信凱基投信富邦投信富達投信富蘭克林華美投信復華投信惠理康和投信景順投信華南永昌投信華頓投信新光投信瑞銀投信群益投信德信投信德銀遠東投信摩根投信聯邦投信聯博投信瀚亞投信 GAM瑞士寶盛系列基金 KBI系列基金 NN( L )系列基金 RBS系列基金天利系列基金天達系列基金木星系列基金先機系列基金全盛系列基金安本系列基金安盛系列基金安義系列基金安聯系列基金百達系列基金亨德森系列基金宏利系列基金貝萊德系列基金東方匯理投顧法巴系列基金施羅德投信柏瑞系列基金美盛系列基金英傑華系列基金首域系列基金荷寶系列基金野村愛爾蘭系列基金凱敏雅克系列基金富達系列基金富蘭克林系列基金普信系列基金景順系列基金愛德蒙得洛希爾系列基金新加坡大華系列瑞萬通博系列基金瑞銀系列基金資本國際系列基金路博邁系列基金德意志系列基金摩根系列基金歐義銳榮系列基金聯博系列基金駿利系列基金瀚亞系列基金羅素系列基金霸菱系列基金
計價幣別
全部新臺幣美元人民幣歐元加拿大幣瑞典幣新加坡幣港幣英鎊紐西蘭幣日幣瑞士法郎澳幣南非幣
基金資產(億)
全部 >500億 >100億
風險評等
全部 RR5 RR4 RR3 RR2 RR1
晨星評等
全部 ★★★★★★★★★☆★★★☆☆★★☆☆☆★☆☆☆☆☆☆☆☆☆
三個月績效
全部 <=-8%-8%~-3%-3%~0%0%~6%>=6%
六個月績效
全部 <=-6%-6%~-2%-2%~1%1%~7%>=7%
一年績效
全部 <=-3%-3%~1%1%~12%12%~28%>=28%
兩年績效
全部 <=-1%-1%~9%9%~32%32%~54%>=54%
三年績效
全部 <=-5%-5%~4%4%~18%18%~38%>=38%
五年績效
全部 <=-11%-11%~7%7%~47%47%~91%>=91%

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淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

基金規模(百萬)

SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	TW000T2562B2	USD	2019-01-15 11.6700	0.34% 0.0400	4.52	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	LU0261945553	USD	2019-01-16 24.0500	0.50% 0.1200	735.82	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	LU0048573645	USD	2019-01-16 33.3700	0.51% 0.1700	735.82	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	TW000T2562A4	TWD	2019-01-15 11.2100	0.36% 0.0400	138.89	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	IE00B3BC5T90	GBP	2019-01-16 157.0200	0.45% 0.7100	289.60	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	TW000T05A2A7	TWD	2019-01-15 9.0400	0.11% 0.0100	766.22	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	LU1046420474	AUD	2019-01-16 11.2400	0.27% 0.0300	1,045.20	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	LU0803753879	USD	2019-01-16 12.6000	0.24% 0.0300	230.50	立即結帳
036023	霸菱大東協基金 - A類歐元配息型	IE0004868828	EUR	2019-01-16 177.1700	0.81% 1.4300	326.34	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	TW000T1622Y7	TWD	2019-01-15 11.2800	0.62% 0.0700	1,343.72	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	TW000T1622B5	USD	2019-01-15 11.4163	0.76% 0.0856	43.72	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	TW000T2278Y7	TWD	2019-01-15 12.2200	0.91% 0.1100	914.48	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	TW000T1622C3	CNY	2019-01-15 12.7733	0.57% 0.0724	300.35	立即結帳
005007	摩根東協基金	HK0000055555	USD	2019-01-16 135.9300	0.21% 0.2800	1,444.21	立即結帳
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	IE0000830236	USD	2019-01-16 201.6000	0.35% 0.7100	369.50	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	IE00BFDTF255	AUD	2019-01-16 227.8000	0.35% 0.7900	505.99	立即結帳
005011	摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)	HK0000132412	AUD	2019-01-16 12.3900	0.24% 0.0300	2,051.42	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	TW000T0935A4	TWD	2019-01-15 9.4200	0.64% 0.0600	2,214.63	立即結帳
UNI043	統一大東協高股息基金(美元)	TW000T0935B2	USD	2019-01-15 9.1500	0.66% 0.0600	72.05	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	TW000T0935C0	CNY	2019-01-15 9.6800	0.62% 0.0600	495.02	立即結帳

基金代碼SIN027
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T2562B2	USD	2019-01-15	11.6700	0.34%	0.0400	4.52

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.50%	4.00%	8.07%	16.48%	--	--	11.70%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043142
富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0261945553	USD	2019-01-16	24.0500	0.50%	0.1200	735.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.64%	0.44%	7.25%	17.36%	23.07%	8.42%	127.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043113
富達基金－東協基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0048573645	USD	2019-01-16	33.3700	0.51%	0.1700	735.82

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.68%	0.44%	7.27%	17.34%	23.02%	8.36%	450.10%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼SIN026
永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2562A4	TWD	2019-01-15	11.2100	0.36%	0.0400	138.89

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
1.83%	3.27%	8.99%	12.47%	--	--	7.30%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036021
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬GBP)
IE00B3BC5T90	GBP	2019-01-16	157.0200	0.45%	0.7100	289.60

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
2.68%	0.48%	7.81%	9.74%	38.88%	49.06%	173.08%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼YUI072
元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7	TWD	2019-01-15	9.0400	0.11%	0.0100	766.22

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.11%	2.90%	10.29%	7.92%	--	--	12.80%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼043103
富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
LU1046420474	AUD	2019-01-16	11.2400	0.27%	0.0300	1,045.20

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.32%	1.01%	7.22%	9.61%	14.33%	--	7.90%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼042077
貝萊德東協領先基金A2美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
LU0803753879	USD	2019-01-16	12.6000	0.24%	0.0300	230.50

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.63%	1.97%	9.74%	18.08%	27.40%	6.98%	19.50%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036023
霸菱大東協基金 - A類歐元配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬EUR)
IE0004868828	EUR	2019-01-16	177.1700	0.81%	1.4300	326.34

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.64%	1.69%	8.79%	5.03%	13.82%	38.42%	133.79%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT013
群益東協成長基金-新台幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T1622Y7	TWD	2019-01-15	11.2800	0.62%	0.0700	1,343.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
3.84%	6.43%	15.94%	9.57%	5.18%	10.59%	7.60%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT015
群益東協成長基金-美元

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T1622B5	USD	2019-01-15	11.4163	0.76%	0.0856	43.72

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.45%	6.87%	18.39%	15.15%	--	--	9.02%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼FHI021
復華東協世紀基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T2278Y7	TWD	2019-01-15	12.2200	0.91%	0.1100	914.48

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.57%	3.86%	11.56%	6.27%	6.56%	2.82%	17.00%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼CIT014
群益東協成長基金-人民幣

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T1622C3	CNY	2019-01-15	12.7733	0.57%	0.0724	300.35

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.62%	3.47%	14.10%	13.66%	--	--	22.15%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼005007
摩根東協基金

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
HK0000055555	USD	2019-01-16	135.9300	0.21%	0.2800	1,444.21

三個月	六個月	一年	二年	三年	五年	成立至今
4.69%	0.58%	9.34%	19.49%	28.11%	15.85%	1,659.87%

配息頻率	除息日	每單位分配金額	當次配息率	年化配息率	年初至今配息率
--	--	--	--	--	--

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基金代碼036020
霸菱大東協基金 - A類美元配息型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
IE0000830236	USD	2019-01-16	201.6000	0.35%	0.7100	369.50

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基金代碼036022
霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
IE00BFDTF255	AUD	2019-01-16	227.8000	0.35%	0.7900	505.99

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基金代碼005011
摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬AUD)
HK0000132412	AUD	2019-01-16	12.3900	0.24%	0.0300	2,051.42

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基金代碼UNI042
統一大東協高股息基金(新台幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬TWD)
TW000T0935A4	TWD	2019-01-15	9.4200	0.64%	0.0600	2,214.63

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基金代碼UNI043
統一大東協高股息基金(美元)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬USD)
TW000T0935B2	USD	2019-01-15	9.1500	0.66%	0.0600	72.05

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基金代碼UNI044
統一大東協高股息基金(人民幣)

ISIN Code	幣別	淨值日	淨值	漲跌幅(%)	漲跌	基金規模(百萬CNY)
TW000T0935C0	CNY	2019-01-15	9.6800	0.62%	0.0600	495.02

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資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%，70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%，以此類推。統計區間為近 30 日

資料來源：基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星，績效為原幣計算至月底之最近日期，報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

SIN027	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金美元	40~50分 50~60分	--	高度風險	984	11.74 -0.89	立即結帳
043142	富達基金 - 東協基金 (A類股累計股份-美元)	50~60分 40~50分		高度風險	2,166	13.34 -0.65	立即結帳
043113	富達基金－東協基金	70~80分 80~90分		高度風險	5,909	13.36 -0.65	立即結帳
SIN026	永豐標普東南亞指數證券投資信託基金新臺幣	50~60分 60~70分	--	高度風險	1,963	13.80 -1.05	立即結帳
036021	霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型	80~90分 60~70分		高度風險	2,029	14.40 -1.05	立即結帳
YUI072	元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券	70~80分 20~30分	--	中高度風險	866	8.60 -1.86	立即結帳
043103	富達基金 - 東協基金 A股累計澳幣避險	60~70分 50~60分	--	高度風險	1,059	16.14 -1.16	立即結帳
042077	貝萊德東協領先基金A2美元	80~90分 90~100分		高度風險	5,590	16.23 -0.68	立即結帳
036023	霸菱大東協基金 - A類歐元配息型	40~50分 50~60分		高度風險	1,052	14.34 -1.05	立即結帳
CIT013	群益東協成長基金-新台幣	70~80分 80~90分		高度風險	91,439	12.76 -1.74	立即結帳
CIT015	群益東協成長基金-美元	60~70分 70~80分	--	高度風險	41,462	12.87 -1.70	立即結帳
FHI021	復華東協世紀基金	60~70分 70~80分		高度風險	1,933	15.11 -1.10	立即結帳
CIT014	群益東協成長基金-人民幣	60~70分 70~80分	--	高度風險	41,240	12.72 -1.74	立即結帳
005007	摩根東協基金	90~100分 90~100分		高度風險	39,160	13.40 -0.85	立即結帳
036020	霸菱大東協基金 - A類美元配息型	80~90分 90~100分		高度風險	6,969	14.58 -1.01	立即結帳
036022	霸菱大東協基金 - A類澳幣避險累積型	70~80分 60~70分	--	高度風險	1,432	21.10 -1.18	立即結帳
005011	摩根東協基金(澳幣對沖)－A股(累計)	70~80分 80~90分	--	高度風險	2,750	19.59 -1.11	立即結帳
UNI042	統一大東協高股息基金(新台幣)	0~10分 0~10分	--	高度風險	602	0.00 0.00	立即結帳
UNI043	統一大東協高股息基金(美元)	0~10分 0~10分	--	高度風險	632	0.00 0.00	立即結帳
UNI044	統一大東協高股息基金(人民幣)	0~10分 0~10分	--	高度風險	622	0.00 0.00	立即結帳

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霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券

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