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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
006001

摩根印度基金

MU0129U00005
1.44%
3.6600
USD725.04
116024

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-印度基金美元A(acc)股

LU0231203729
1.15%
0.4000
USD1,746.17
043165

富達基金─印度聚焦基金

LU0197229882
1.34%
0.6300
USD1,758.92
042153

貝萊德印度基金 A2 美元

LU0248272758
1.34%
0.4700
USD435.72
002008

柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A

IE00B0JY6M65
0.44%
0.2231
USD964.77
047003

首域環球傘型基金-首域印度次大陸基金

IE0008369930
0.28%
0.2700
USD510.15
042152

貝萊德印度基金 A2 歐元

LU0248271941
0.85%
0.2700
EUR395.66
043166

富達基金-印度聚焦基金(歐元)

LU0197230542
0.76%
0.3900
EUR1,597.21
008061

景順印度股票基金A-年配息股 美元

LU0267983889
1.34%
0.8500
USD415.25
116073

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A (acc)股

LU0390135332
0.35%
0.1600
USD1,401.61
116075

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金美元A(Ydis)股

LU0390135688
0.36%
0.1600
USD1,401.61
042090

貝萊德世界能源基金Hedged A2 澳幣

LU1023058172
3.61%
0.2300
AUD1,842.66
042096

貝萊德世界能源基金Hedged A2 港幣

LU0788109394
3.43%
0.2500
HKD9,727.51
042048

貝萊德世界能源基金 A2 美元

LU0122376428
3.61%
0.5600
USD1,241.49
052076

施羅德環球基金系列-印度股票A1類股份-累積單位(美元)

LU0264411371
1.53%
2.8649
USD691.99
116074

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲小型企業基金歐元A (acc)股

LU0390135415
0.36%
0.2000
EUR1,272.75
042033

貝萊德世界能源基金 A2 歐元

LU0171301533
4.06%
0.5700
EUR1,127.35
105091

瀚亞投資-日本動力股票基金Aj (日圓)

LU1118698981
0.66%
8.0000
JPY223,897.59
105093

瀚亞投資-日本動力股票基金A (美元避險)

LU0965088593
0.61%
0.0910
USD1,819.62
116045

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家小型企業基金美元A (Ydis) 股

LU0300738605
0.47%
0.0500
USD849.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
MU0129U00005
USD
2019-09-16
249.7500
1.44%
3.6600
725.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0231203729
USD
2019-09-16
34.4200
1.15%
0.4000
1,746.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0197229882
USD
2019-09-16
46.2800
1.34%
0.6300
1,758.92
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0248272758
USD
2019-09-16
34.6400
1.34%
0.4700
435.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE00B0JY6M65
USD
2019-09-16
50.7623
0.44%
0.2231
964.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
IE0008369930
USD
2019-09-16
97.5200
0.28%
0.2700
510.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248271941
EUR
2019-09-16
31.4500
0.85%
0.2700
395.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0197230542
EUR
2019-09-16
51.1300
0.76%
0.3900
1,597.21
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0267983889
USD
2019-09-16
62.5700
1.34%
0.8500
415.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135332
USD
2019-09-16
45.2000
0.35%
0.1600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0390135688
USD
2019-09-16
44.2900
0.36%
0.1600
1,401.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1023058172
AUD
2019-09-16
6.6100
3.61%
0.2300
1,842.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0788109394
HKD
2019-09-16
7.5300
3.43%
0.2500
9,727.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0122376428
USD
2019-09-16
16.0800
3.61%
0.5600
1,241.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0264411371
USD
2019-09-16
185.0339
1.53%
2.8649
691.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0390135415
EUR
2019-09-16
56.0700
0.36%
0.2000
1,272.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171301533
EUR
2019-09-16
14.6000
4.06%
0.5700
1,127.35
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬JPY)
LU1118698981
JPY
2019-09-13
1,212.0000
0.66%
8.0000
223,897.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0965088593
USD
2019-09-13
14.9750
0.61%
0.0910
1,819.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0300738605
USD
2019-09-16
10.6800
0.47%
0.0500
849.62

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現