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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JPM001

摩根中國A股證券投資信託基金

TW000T1142Y6
0.77%
0.1200
TWD17,090.06
JPM031

摩根中國A股證券投資信託基金-美元

TW000T1142B4
0.81%
0.1000
USD554.50
007029

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(累計)

LU0210536867
1.26%
0.5500
USD1,021.48
007030

摩根基金 - 美國科技基金 - JPM美國科技(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0082616367
1.23%
0.2700
USD1,021.48
042086

貝萊德世界科技基金 A2 歐元

LU0171310443
0.67%
0.2200
EUR1,255.57
018055

瑞銀 (盧森堡) 中國精選股票基金(美元)

LU0067412154
0.44%
6.7300
USD6,990.00
018054

瑞銀(盧森堡)中國精選股票基金 (美元) (月配息)(本基金配息來源可能為本金)

LU1152091168
0.45%
0.8600
USD6,990.00
007033

摩根基金 - 中國基金 - JPM 中國(美元) - A股(累計)

LU0210526637
0.75%
0.3300
USD1,435.73
007055

摩根基金 - 中國基金 - JPM中國(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0051755006
0.76%
0.5100
USD1,435.73
116019

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元A(acc)股

LU0109392836
0.18%
0.0400
USD2,888.12
018026

瑞銀 (盧森堡) 大中華股票基金(美元)

LU0072913022
0.72%
3.3500
USD1,094.99
042104

貝萊德世界科技基金 A2 美元

LU0056508442
1.16%
0.4300
USD1,520.79
007056

摩根基金 - 大中華基金 - JPM大中華(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0117841782
0.47%
0.2100
USD577.00
007094

摩根基金 - 大中華基金 - JPM 大中華(美元) - A股(累計)

LU0210526801
0.47%
0.1800
USD577.00
043014

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元累積)

LU0594300096
0.20%
0.0500
EUR2,836.99
043016

富達基金 - 中國內需消費基金 (歐元)

LU0594300252
0.20%
0.0500
EUR2,836.99
116033

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國機會基金歐元A (acc)股

LU0260869739
0.82%
0.1300
EUR3,651.14
032014

法巴百利達美國小型股票基金 C (美元)

LU0823410997
1.13%
2.8200
USD644.56
062009

百達-生物科技-R 歐元

LU0255977539
1.90%
10.3300
EUR1,150.75
116018

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金A(acc)股

LU0109394709
0.10%
0.0300
USD1,868.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1142Y6
TWD
2019-04-18
15.5400
0.77%
0.1200
17,090.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1142B4
USD
2019-04-18
12.2000
0.81%
0.1000
554.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210536867
USD
2019-04-18
43.1800
1.26%
0.5500
1,021.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0082616367
USD
2019-04-18
21.7000
1.23%
0.2700
1,021.48
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0171310443
EUR
2019-04-18
32.6700
0.67%
0.2200
1,255.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0067412154
USD
2019-04-18
1,510.1400
0.44%
6.7300
6,990.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1152091168
USD
2019-04-18
191.2900
0.45%
0.8600
6,990.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526637
USD
2019-04-18
43.6500
0.75%
0.3300
1,435.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0051755006
USD
2019-04-18
66.9400
0.76%
0.5100
1,435.73
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109392836
USD
2019-04-18
22.1600
0.18%
0.0400
2,888.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0072913022
USD
2019-04-18
461.5300
0.72%
3.3500
1,094.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0056508442
USD
2019-04-18
36.7500
1.16%
0.4300
1,520.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0117841782
USD
2019-04-18
44.5500
0.47%
0.2100
577.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210526801
USD
2019-04-18
38.0900
0.47%
0.1800
577.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594300096
EUR
2019-04-19
24.6700
0.20%
0.0500
2,836.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0594300252
EUR
2019-04-19
24.7300
0.20%
0.0500
2,836.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0260869739
EUR
2019-04-18
15.9600
0.82%
0.1300
3,651.14
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823410997
USD
2019-04-17
246.8900
1.13%
2.8200
644.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0255977539
EUR
2019-04-18
532.1800
1.90%
10.3300
1,150.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109394709
USD
2019-04-18
29.2200
0.10%
0.0300
1,868.74

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現