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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
Pru023

保德信新世紀證券投資信託基金

TW000T0812Y5
0.38%
0.0400
TWD1,030.89
YUI069

元大卓越證券投資信託基金

TW000T0504Y8
0.60%
0.2600
TWD3,112.72
FTS009

富蘭克林華美台股傘型證券投資信託基金之傳產證券投資信託基金

TW000T4511Y9
0.04%
0.0100
TWD341.46
SKI002

新光大三通證券投資信託基金

TW000T1408Y1
0.10%
0.0200
TWD460.40
PBI010

柏瑞巨人證券投資信託基金

TW000T2101Y1
0.15%
0.0200
TWD1,222.75
JPM012

摩根台灣金磚證券投資信託基金

TW000T1135Y0
0.35%
0.0700
TWD1,959.45
SIN033

永豐永豐證券投資信託基金

TW000T2501Y2
0.09%
0.0300
TWD1,206.67
Meg001

兆豐國際第一基金

TW000T0102Y1
0.43%
0.0600
TWD257.45
JPM007

摩根台灣增長證券投資信託基金

TW000T1102Y0
0.17%
0.0900
TWD1,190.82
BRI002

貝萊德寶利基金

TW000T3101Y0
0.11%
0.0300
TWD501.33
JIH001

日盛精選五虎證券投資信託基金

TW000T2005Y4
0.50%
0.1900
TWD669.45
JIH005

日盛MIT主流證券投資信託基金

TW000T2036Y9
0.06%
0.0100
TWD139.06
Pru015

保德信金滿意證券投資信託基金

TW000T0803Y4
0.38%
0.1700
TWD5,741.51
CIT074

群益長安基金

TW000T1613Y6
0.35%
0.1100
TWD556.86
HUA003

華南永昌物聯網精選證券投資信託基金

TW000T1249Y9
0.24%
0.0300
TWD669.08
ESI070

瀚亞外銷基金-新臺幣

TW000T0705Y1
0.02%
0.0100
TWD3,428.84
FHI048

復華高成長基金

TW000T2205Y0
0.27%
0.1900
TWD3,063.68
Pru019

保德信高成長證券投資信託基金

TW000T0802Y6
0.00%
0.0000
TWD4,197.33
HUA001

華南永昌永昌證券投資信託基金

TW000T1201Y0
0.05%
0.0100
TWD379.11
FHI049

復華復華基金

TW000T2203Y5
0.27%
0.0600
TWD1,413.49
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0812Y5
TWD
2019-09-17
10.6200
0.38%
0.0400
1,030.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0504Y8
TWD
2019-09-17
43.3100
0.60%
0.2600
3,112.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4511Y9
TWD
2019-09-17
22.5500
0.04%
0.0100
341.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1408Y1
TWD
2019-09-17
19.2800
0.10%
0.0200
460.40
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2101Y1
TWD
2019-09-17
13.3400
0.15%
0.0200
1,222.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1135Y0
TWD
2019-09-17
20.1300
0.35%
0.0700
1,959.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2501Y2
TWD
2019-09-17
34.5600
0.09%
0.0300
1,206.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0102Y1
TWD
2019-09-17
13.8900
0.43%
0.0600
257.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1102Y0
TWD
2019-09-17
51.4900
0.17%
0.0900
1,190.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3101Y0
TWD
2019-09-17
27.9300
0.11%
0.0300
501.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2005Y4
TWD
2019-09-17
38.3000
0.50%
0.1900
669.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2036Y9
TWD
2019-09-17
16.0700
0.06%
0.0100
139.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0803Y4
TWD
2019-09-17
44.3300
0.38%
0.1700
5,741.51
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1613Y6
TWD
2019-09-17
31.4000
0.35%
0.1100
556.86
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1249Y9
TWD
2019-09-17
12.4300
0.24%
0.0300
669.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0705Y1
TWD
2019-09-17
41.5800
0.02%
0.0100
3,428.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2205Y0
TWD
2019-09-17
71.5700
0.27%
0.1900
3,063.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0802Y6
TWD
2019-09-17
100.4200
0.00%
0.0000
4,197.33
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1201Y0
TWD
2019-09-17
20.2400
0.05%
0.0100
379.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2203Y5
TWD
2019-09-17
22.4200
0.27%
0.0600
1,413.49

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現