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  • 共 23 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 歐亞平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
3.40%
2.8400
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
2.23%
0.1700
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
3.47%
2.2300
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
3.67%
0.2120
USD141.65
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
3.36%
3.7200
USD76.80
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
3.63%
0.3600
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
3.65%
0.4500
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
2.70%
1.5900
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
2.89%
2.8900
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.90%
2.8000
USD1,179.28
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
2.02%
1.5900
EUR1,076.67
FUB034

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(新臺幣)

TW000T1063B2
0.67%
0.0583
TWD438.58
FUB033

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(新臺幣)

TW000T1063A4
0.67%
0.0632
TWD438.58
FUB038

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(美元)

TW000T1063F3
0.12%
0.0106
USD14.75
FUB037

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T1063E6
0.12%
0.0114
USD14.75
FUB036

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-B類型(人民幣)

TW000T1063D8
0.17%
0.0172
CNY104.12
FUB035

富邦歐亞絲路多重資產型證券投資信託基金-A類型(人民幣)

TW000T1063C0
0.17%
0.0187
CNY104.12
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
0.97%
1.0400
TWD3,777.80
SKI014

新光店頭證券投資信託基金

TW000T1407Y3
0.33%
0.0800
TWD268.77
YUI080

元大富櫃50ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息

TW000T05B4B0
0.09%
0.0100
TWD97.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-05-26
86.4500
3.40%
2.8400
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-26
7.8000
2.23%
0.1700
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-26
66.4400
3.47%
2.2300
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-05-26
5.9870
3.67%
0.2120
141.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-05-26
114.3000
3.36%
3.7200
76.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-05-26
10.2900
3.63%
0.3600
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-05-26
12.7800
3.65%
0.4500
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-26
60.5200
2.70%
1.5900
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-26
103.0100
2.89%
2.8900
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-26
99.2700
2.90%
2.8000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-26
80.4400
2.02%
1.5900
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1063B2
TWD
2020-05-25
8.8143
0.67%
0.0583
438.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1063A4
TWD
2020-05-25
9.5536
0.67%
0.0632
438.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1063F3
USD
2020-05-25
9.1321
0.12%
0.0106
14.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1063E6
USD
2020-05-25
9.8878
0.12%
0.0114
14.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1063D8
CNY
2020-05-25
10.2457
0.17%
0.0172
104.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T1063C0
CNY
2020-05-25
11.0410
0.17%
0.0187
104.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2020-05-27
105.7400
0.97%
1.0400
3,777.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1407Y3
TWD
2020-05-27
24.4700
0.33%
0.0800
268.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05B4B0
TWD
2020-05-27
11.2000
0.09%
0.0100
97.79

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩