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  • 共 18 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 國內平衡型

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
2.20%
1.9000
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
2.23%
0.1700
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
2.18%
1.4500
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
2.94%
0.1760
USD141.65
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
3.36%
3.7200
USD76.80
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
2.92%
0.3000
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
2.97%
0.3800
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
2.26%
1.3700
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
2.89%
2.8900
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.90%
2.8000
USD1,179.28
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
2.02%
1.5900
EUR1,076.67
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
0.97%
1.0400
TWD3,777.80
SKI014

新光店頭證券投資信託基金

TW000T1407Y3
0.33%
0.0800
TWD268.77
YUI080

元大富櫃50ETF連結證券投資信託基金-新台幣(B)配息

TW000T05B4B0
0.09%
0.0100
TWD97.79
FSI005

第一金店頭市場基金

TW000T0311Y8
0.12%
0.0100
TWD297.82
YUI045

元大店頭證券投資信託基金

TW000T0506Y3
0.20%
0.0200
TWD913.74
Pru017

保德信店頭市場證券投資信託基金

TW000T0806Y7
0.28%
0.1300
TWD765.56
HUA006

華南永昌龍盈平衡證券投資信託基金

TW000T1207Y7
0.14%
0.0418
TWD162.90
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-05-27
84.5500
2.20%
1.9000
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-26
7.8000
2.23%
0.1700
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-27
64.9900
2.18%
1.4500
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-05-27
5.8110
2.94%
0.1760
141.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-05-26
114.3000
3.36%
3.7200
76.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-05-27
9.9900
2.92%
0.3000
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-05-27
12.4000
2.97%
0.3800
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-27
59.1500
2.26%
1.3700
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-26
103.0100
2.89%
2.8900
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-26
99.2700
2.90%
2.8000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-26
80.4400
2.02%
1.5900
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2020-05-27
105.7400
0.97%
1.0400
3,777.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1407Y3
TWD
2020-05-27
24.4700
0.33%
0.0800
268.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05B4B0
TWD
2020-05-27
11.2000
0.09%
0.0100
97.79
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0311Y8
TWD
2020-05-27
8.6100
0.12%
0.0100
297.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0506Y3
TWD
2020-05-27
9.8000
0.20%
0.0200
913.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0806Y7
TWD
2020-05-27
46.4700
0.28%
0.1300
765.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1207Y7
TWD
2020-05-27
29.0557
0.14%
0.0418
162.90

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩