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  • 共 27 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 中東北非

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
1.58%
0.1900
USD349.98
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
1.63%
0.1800
USD349.98
043086

富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

LU0303816705
0.95%
0.1400
EUR319.53
043085

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

LU0303816028
0.96%
0.1300
EUR319.53
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
3.40%
2.8400
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
2.23%
0.1700
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
3.47%
2.2300
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
3.67%
0.2120
USD141.65
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
3.36%
3.7200
USD76.80
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
3.63%
0.3600
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
3.65%
0.4500
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
2.70%
1.5900
EUR511.22
106002

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)

LU0118140002
3.31%
2.4500
USD72.41
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
2.89%
2.8900
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.90%
2.8000
USD1,179.28
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
2.02%
1.5900
EUR1,076.67
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002
2.51%
1.7100
EUR66.11
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.22%
0.0207
USD54.93
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.67%
0.0785
EUR50.15
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.23%
0.0400
USD81.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2020-05-26
12.2100
1.58%
0.1900
349.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2020-05-26
11.2100
1.63%
0.1800
349.98
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816705
EUR
2020-05-26
14.9000
0.95%
0.1400
319.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816028
EUR
2020-05-26
13.7000
0.96%
0.1300
319.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-05-26
86.4500
3.40%
2.8400
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-26
7.8000
2.23%
0.1700
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-26
66.4400
3.47%
2.2300
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-05-26
5.9870
3.67%
0.2120
141.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-05-26
114.3000
3.36%
3.7200
76.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-05-26
10.2900
3.63%
0.3600
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-05-26
12.7800
3.65%
0.4500
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-26
60.5200
2.70%
1.5900
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0118140002
USD
2020-05-26
76.5600
3.31%
2.4500
72.41
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-26
103.0100
2.89%
2.8900
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-26
99.2700
2.90%
2.8000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-26
80.4400
2.02%
1.5900
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2020-05-26
69.7300
2.51%
1.7100
66.11
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2020-05-22
9.4869
0.22%
0.0207
54.93
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2020-05-22
11.7728
0.67%
0.0785
50.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2020-05-26
17.7800
0.23%
0.0400
81.66

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩