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  • 共 26 筆
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  • 俄羅斯

  • 中東北非

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
007006

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM新興中東(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0083573666
0.49%
0.1100
USD100.00
007005

摩根基金 - 新興中東基金 - JPM 新興中東(美元) - A股(累計)

LU0210535208
0.50%
0.1000
USD100.00
052083

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0314589945
0.11%
0.0132
USD70.04
052018

施羅德環球基金系列 - 中東海灣 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0316467660
0.00%
0.0000
EUR62.78
043086

富達基金-新興歐非中東基金(歐元累積)

LU0303816705
0.22%
0.0400
EUR442.72
043085

富達基金-新興歐非中東基金(歐元)

LU0303816028
0.24%
0.0400
EUR442.72
043004

富達基金-新興歐非中東基金(美元累積)

LU0303823156
0.39%
0.0600
USD482.66
043092

富達基金-新興歐非中東基金(美元)

LU0303821028
0.36%
0.0500
USD482.66
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.55%
0.5600
EUR1,350.17
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.58%
0.6700
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.58%
0.7200
USD1,506.31
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.69%
0.7000
AUD823.68
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.69%
0.5200
USD555.53
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.66%
0.4500
EUR509.56
106002

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A (美元)

LU0118140002
0.82%
0.7400
USD97.19
106014

摩根士丹利歐洲、中東及非洲新興股票基金 A

LU0118140002
0.80%
0.6600
EUR87.12
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.21%
0.0200
TWD1,026.07
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
0.27%
0.3500
USD113.00
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.69%
0.0800
USD449.63
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.70%
0.1000
USD449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0083573666
USD
2019-11-13
22.5500
0.49%
0.1100
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0210535208
USD
2019-11-13
19.8600
0.50%
0.1000
100.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314589945
USD
2019-11-13
11.5554
0.11%
0.0132
70.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0316467660
EUR
2019-11-13
14.1971
0.00%
0.0000
62.78
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816705
EUR
2019-11-13
18.5100
0.22%
0.0400
442.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0303816028
EUR
2019-11-13
17.0100
0.24%
0.0400
442.72
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303823156
USD
2019-11-13
15.2100
0.39%
0.0600
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0303821028
USD
2019-11-13
13.9600
0.36%
0.0500
482.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-13
101.7200
0.55%
0.5600
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-13
114.4800
0.58%
0.6700
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-13
123.7100
0.58%
0.7200
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-13
100.1600
0.69%
0.7000
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-11-13
75.1200
0.69%
0.5200
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-11-13
68.2100
0.66%
0.4500
509.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0118140002
USD
2019-11-13
89.9900
0.82%
0.7400
97.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0118140002
EUR
2019-11-13
81.7200
0.80%
0.6600
87.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-11-13
9.3500
0.21%
0.0200
1,026.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-11-13
127.5600
0.27%
0.3500
113.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-11-13
11.4500
0.69%
0.0800
449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-11-13
14.2200
0.70%
0.1000
449.63

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現