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  • 共 203 筆
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  • 俄羅斯

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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
098007

木星全球系列-木星歐洲增長基金 L類股 英鎊年收益

LU0329190499
0.35%
0.1200
GBP2,035.13
008026

景順歐洲大陸企業基金A-年配息股 美元

LU1775961243
0.39%
0.9900
USD376.15
042045

貝萊德歐洲價值型基金 A2 英鎊

LU0171282212
0.30%
0.1700
GBP785.07
052021

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0251572656
0.02%
0.0075
USD158.89
052048

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0133710243
0.06%
0.0225
EUR142.42
NOM069

野村歐洲中小成長證券投資信託基金(台幣)

TW000T3267A9
0.00%
0.0000
TWD235.68
008025

景順歐洲大陸企業基金A(美元對沖)股 美元

LU1775958702
0.59%
0.1000
USD376.15
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.00%
0.0000
EUR1,350.17
NOM070

野村歐洲中小成長證券投資信託基金(美元)

TW000T3267C5
0.09%
0.0100
USD7.60
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.07%
0.0800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.07%
0.0800
USD1,506.31
052115

施羅德環球基金系列 - 歐洲小型公司 (美元對沖) A 類股份 - 累積單位

LU1057657626
0.09%
0.0464
USD158.89
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.26%
0.2600
AUD823.68
080005

安盛環球基金-泛靈頓歐洲小型企業基金A Cap

LU0125741180
0.04%
0.0700
EUR747.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.24%
0.1800
USD555.53
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.13%
0.0900
EUR509.56
002025

柏瑞環球基金-柏瑞歐洲小型公司股票基金 A1

IE0030412666
0.25%
0.0767
EUR51.29
043066

富達基金-南歐基金

LU0048581077
0.12%
0.0900
EUR445.28
043051

富達基金 - 歐洲基金 A股累計美元避險

LU0997586606
0.46%
0.0700
USD7,707.00
032002

法巴歐元區中型股票基金C股(歐元)(法巴百利達歐元區中型股票基金 (歐元))

LU0066794719
0.20%
1.7400
EUR53.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0329190499
GBP
2019-11-14
34.9500
0.35%
0.1200
2,035.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775961243
USD
2019-11-14
254.0700
0.39%
0.9900
376.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
LU0171282212
GBP
2019-11-14
55.8300
0.30%
0.1700
785.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0251572656
USD
2019-11-14
38.4723
0.02%
0.0075
158.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133710243
EUR
2019-11-14
35.0230
0.06%
0.0225
142.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3267A9
TWD
2019-11-14
10.1300
0.00%
0.0000
235.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1775958702
USD
2019-11-14
16.9800
0.59%
0.1000
376.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-14
101.7200
0.00%
0.0000
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T3267C5
USD
2019-11-14
11.0100
0.09%
0.0100
7.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-14
114.4000
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-14
123.6300
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1057657626
USD
2019-11-14
53.9839
0.09%
0.0464
158.89
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-14
99.9000
0.26%
0.2600
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0125741180
EUR
2019-11-14
174.4300
0.04%
0.0700
747.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-11-14
74.9400
0.24%
0.1800
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-11-14
68.1200
0.13%
0.0900
509.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0030412666
EUR
2019-11-14
31.4174
0.25%
0.0767
51.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0048581077
EUR
2019-11-14
75.9300
0.12%
0.0900
445.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0997586606
USD
2019-11-14
15.1400
0.46%
0.0700
7,707.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0066794719
EUR
2019-11-14
859.1300
0.20%
1.7400
53.43

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現