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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
116120

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元A (acc)股

LU0260871552
3.06%
0.9800
USD129.70
116119

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金歐元A (acc)股

LU0138075311
2.38%
0.6800
EUR118.42
116121

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲中小型企業基金美元避險A (acc)股-H1

LU1863845712
2.58%
0.1900
USD129.70
052036

施羅德環球基金系列-歐洲價值股票A1類股份-累積單位(歐元)

LU0161304786
2.22%
0.9890
EUR221.46
052035

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0319791538
1.64%
1.4666
EUR422.74
052034

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 A 類股份 - 季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0321371998
1.64%
0.5611
EUR422.74
052109

施羅德環球基金系列 -歐洲股息基金 (美元對沖) A 類股份 - 月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1046234339
1.65%
1.0162
USD470.23
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.95%
0.8500
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.87%
0.0700
TWD821.19
052039

施羅德環球基金系列-歐洲收益股票A1類股份-季配固定(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0315084102
1.90%
0.1661
EUR76.25
052038

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 A1 類股份 - 累積單位(歐元)(基金之配息來源可能為本金)

LU0133709153
1.90%
0.2755
EUR76.25
052108

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票 (美元對沖) A1 類股份–月配固定(基金之配息來源可能為本金)

LU1031140988
1.91%
0.3219
USD83.52
052110

施羅德環球基金系列 - 歐洲收益股票(美元對沖) A1 類股份 - 累積單位(基金之配息來源可能為本金)

LU1031140806
1.91%
0.4147
USD83.52
116016

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元A (acc)股

LU0109981661
3.54%
0.7900
USD614.53
007048

摩根基金 - 歐洲小型企業基金 - JPM歐洲小型企業(美元) - A股(累計)

LU0979428033
1.83%
3.0400
USD488.54
116088

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利歐洲基金美元避險A(acc)股-H1

LU1098665638
3.05%
0.2900
USD614.53
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.96%
0.6600
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
1.15%
0.0710
USD173.24
029049

聯博-歐洲股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金)

LU1035777132
2.59%
0.3500
AUD707.74
004056

滙豐環球投資基金-歐元區小型公司股票 AC(本基金之配息來源可能為本金)

LU0165073775
2.56%
1.9740
USD288.44
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0260871552
USD
2020-06-03
32.9600
3.06%
0.9800
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0138075311
EUR
2020-06-03
29.3100
2.38%
0.6800
118.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1863845712
USD
2020-06-03
7.5600
2.58%
0.1900
129.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0161304786
EUR
2020-06-03
45.6214
2.22%
0.9890
221.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0319791538
EUR
2020-06-03
90.7795
1.64%
1.4666
422.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0321371998
EUR
2020-06-03
34.7270
1.64%
0.5611
422.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1046234339
USD
2020-06-03
62.6680
1.65%
1.0162
470.23
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-06-03
89.9900
0.95%
0.8500
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-06-03
8.1500
0.87%
0.0700
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0315084102
EUR
2020-06-03
8.8921
1.90%
0.1661
76.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0133709153
EUR
2020-06-03
14.7516
1.90%
0.2755
76.25
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140988
USD
2020-06-03
17.1703
1.91%
0.3219
83.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1031140806
USD
2020-06-03
22.1225
1.91%
0.4147
83.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0109981661
USD
2020-06-03
23.1400
3.54%
0.7900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0979428033
USD
2020-06-03
168.9400
1.83%
3.0400
488.54
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU1098665638
USD
2020-06-03
9.8000
3.05%
0.2900
614.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-06-03
69.3000
0.96%
0.6600
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-06-03
6.2250
1.15%
0.0710
173.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1035777132
AUD
2020-06-03
13.8900
2.59%
0.3500
707.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0165073775
USD
2020-06-03
79.1640
2.56%
1.9740
288.44

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩