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  • 共 115 筆
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  • 俄羅斯

  • 中國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
036018

霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型

IE00B3YQ0H18
0.68%
6.2800
GBP1,183.38
SIN017

永豐滬深300紅利指數證券投資信託基金

TW000T2545Y9
0.33%
0.0600
TWD4,409.91
PBI086

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型

TW000T2128A4
0.20%
0.0200
TWD2,251.64
043041

富達基金-中國聚焦基金(歐元累積)

LU0318931192
1.52%
0.2800
EUR3,709.82
043161

富達基金-中國聚焦基金(美元)

LU0173614495
1.66%
1.1300
USD4,044.46
SKI004

新光中國成長證券投資信託基金

TW000T1403Y2
0.00%
0.0000
TWD936.27
Meg015

兆豐國際中國A股基金(台幣)

TW000T0119A5
0.00%
0.0000
TWD11,199.03
019025

安聯中國股票基金-A配息類股(美元)

LU0348825331
1.05%
0.6200
USD475.61
ABI039

聯博中國A股基金-A2類型(新台幣)

TW000T1817A3
0.24%
0.0300
TWD1,067.99
PBI088

柏瑞中國A股量化精選證券投資信託基金-A類型(美元)

TW000T2128G1
0.40%
0.0400
USD72.58
HUA002

華南永昌中國A股證券投資信託基金-新台幣

TW000T1238Y2
0.92%
0.1100
TWD1,163.36
008023

景順中國基金A(歐元對沖)股 歐元

LU1775964932
1.34%
0.6000
EUR537.15
HSB016

滙豐中國A股匯聚證券投資信託基金-台幣

TW000T0453Y8
0.23%
0.0289
TWD5,711.57
Meg016

兆豐國際中國A股基金(美金)

TW000T0119B3
0.20%
0.0400
USD360.97
008033

景順中國基金A(澳幣對沖)股 澳幣

LU1775964189
1.32%
0.1800
AUD868.26
HSB013

滙豐中國動力證券投資信託基金-台幣

TW000T0436Y3
0.49%
0.0800
TWD911.61
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.55%
0.5600
EUR1,350.17
082009

瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元)

LU0278092191
1.07%
2.5900
USD241.19
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.58%
0.6700
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.58%
0.7200
USD1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬GBP)
IE00B3YQ0H18
GBP
2019-11-13
921.9800
0.68%
6.2800
1,183.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2545Y9
TWD
2019-11-13
18.3800
0.33%
0.0600
4,409.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2128A4
TWD
2019-11-13
9.8400
0.20%
0.0200
2,251.64
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0318931192
EUR
2019-11-13
18.1200
1.52%
0.2800
3,709.82
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0173614495
USD
2019-11-13
66.9500
1.66%
1.1300
4,044.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1403Y2
TWD
2019-11-13
9.2500
0.00%
0.0000
936.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0119A5
TWD
2019-11-13
20.0000
0.00%
0.0000
11,199.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0348825331
USD
2019-11-13
58.6700
1.05%
0.6200
475.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1817A3
TWD
2019-11-13
12.3000
0.24%
0.0300
1,067.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T2128G1
USD
2019-11-13
9.9600
0.40%
0.0400
72.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1238Y2
TWD
2019-11-13
12.0500
0.92%
0.1100
1,163.36
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU1775964932
EUR
2019-11-13
44.3600
1.34%
0.6000
537.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0453Y8
TWD
2019-11-13
12.7400
0.23%
0.0289
5,711.57
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T0119B3
USD
2019-11-13
20.1700
0.20%
0.0400
360.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1775964189
AUD
2019-11-13
13.4900
1.32%
0.1800
868.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0436Y3
TWD
2019-11-13
16.2100
0.49%
0.0800
911.61
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-13
101.7200
0.55%
0.5600
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0278092191
USD
2019-11-13
240.7000
1.07%
2.5900
241.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-13
114.4800
0.58%
0.6700
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-13
123.7100
0.58%
0.7200
1,506.31

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現