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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
YUI019

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591Y5
0.54%
0.0700
TWD532.27
YUI072

元大新東協平衡證券投資信託基金-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T05A2A7
0.22%
0.0200
TWD795.60
JPM022

摩根中國雙息平衡基金-累積型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T1150A9
0.12%
0.0162
TWD10,436.66
HSB037

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣月配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458B5
0.49%
0.0457
TWD4,432.59
HSB036

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣不配息(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458A7
0.49%
0.0525
TWD4,432.59
HSB042

滙豐中國多元資產入息平衡證券投資信託基金-台幣月分配(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T0458G4
0.49%
0.0520
TWD4,432.59
PBI038

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-A類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2121A9
0.07%
0.0074
TWD1,079.69
PBI039

柏瑞中國平衡證券投資信託基金-B類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

TW000T2121B7
0.07%
0.0063
TWD1,079.69
Meg020

兆豐國際大中華平衡基金(台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0121A1
0.10%
0.0100
TWD127.74
CTB008

中國信託亞太多元入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且本基金之配息來源可能為本金)

TW000T2630A9
0.52%
0.0568
TWD126.13
JIH036

日盛中國豐收平衡證券投資信託基金(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T2064A1
0.19%
0.0200
TWD445.03
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.00%
0.0000
EUR1,350.17
008029

景順亞洲平衡基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股 澳幣(基金之配息來源可能為本金)

LU1075212750
0.14%
0.0100
AUD563.97
CIT070

群益亞太新趨勢平衡基金

TW000T1604Y5
0.30%
0.0500
TWD602.68
CSI046

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769A4
0.02%
0.0020
TWD654.00
CSI047

國泰亞太入息平衡證券投資信託基金B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T3769B2
0.02%
0.0017
TWD654.00
007067

摩根基金 - 亞太入息基金 - JPM亞太入息(澳幣對沖) - A股(利率入息)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0969268043
0.11%
0.0100
AUD3,203.00
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.07%
0.0800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.07%
0.0800
USD1,506.31
YUI020

元大中國傘型證券投資信託基金之中國平衡證券投資信託基金-人民幣(本基金有相當比重得投資於非投資等級之高風險債券)

TW000T0591A5
0.33%
0.0100
CNY122.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0591Y5
TWD
2019-11-14
13.1400
0.54%
0.0700
532.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T05A2A7
TWD
2019-11-14
9.1300
0.22%
0.0200
795.60
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1150A9
TWD
2019-11-14
13.3489
0.12%
0.0162
10,436.66
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458B5
TWD
2019-11-14
9.3227
0.49%
0.0457
4,432.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458A7
TWD
2019-11-14
10.6989
0.49%
0.0525
4,432.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0458G4
TWD
2019-11-14
10.5867
0.49%
0.0520
4,432.59
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121A9
TWD
2019-11-14
10.4446
0.07%
0.0074
1,079.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2121B7
TWD
2019-11-14
8.8984
0.07%
0.0063
1,079.69
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0121A1
TWD
2019-11-14
9.6500
0.10%
0.0100
127.74
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2630A9
TWD
2019-11-14
11.0920
0.52%
0.0568
126.13
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2064A1
TWD
2019-11-14
10.6800
0.19%
0.0200
445.03
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-14
101.7200
0.00%
0.0000
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1075212750
AUD
2019-11-14
6.9100
0.14%
0.0100
563.97
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1604Y5
TWD
2019-11-14
16.5100
0.30%
0.0500
602.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3769A4
TWD
2019-11-14
11.4443
0.02%
0.0020
654.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3769B2
TWD
2019-11-14
9.6683
0.02%
0.0017
654.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0969268043
AUD
2019-11-14
9.3900
0.11%
0.0100
3,203.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-14
114.4000
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-14
123.6300
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬CNY)
TW000T0591A5
CNY
2019-11-14
3.0300
0.33%
0.0100
122.52

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現