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  • 共 45 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 消費

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
HUA007

華南永昌全球新零售證券投資信託基金(新台幣)

TW000T1268A9
0.40%
0.0400
TWD204.02
HUA008

華南永昌全球新零售證券投資信託基金(美元)

TW000T1268B7
0.61%
0.0600
USD6.58
032015

法巴消費創新股票基金C(美元)(法巴百利達全球主要消費品股票基金 C (美元))

LU0823411888
0.53%
1.2900
USD299.16
PAR005

華頓全球時尚精品證券投資信託基金

TW000T4314Y8
0.40%
0.0700
TWD256.45
NOM010

野村全球品牌證券投資信託基金

TW000T3208Y3
0.69%
0.2000
TWD2,651.12
Pru020

保德信全球消費商機證券投資信託基金

TW000T0828Y1
0.20%
0.0400
TWD1,304.45
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
0.72%
0.1400
TWD183.10
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.14%
0.1400
EUR1,350.17
043022

富達基金-全球消費行業基金

LU0114721508
0.02%
0.0100
EUR1,111.70
FHI029

復華全球消費基金-新台幣

TW000T2286Y0
0.53%
0.0700
TWD891.39
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.59%
0.0700
TWD392.76
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.59%
0.6800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.60%
0.7400
USD1,506.31
043019

富達基金 - 全球消費行業基金 (A類股累計股份-美元)

LU0882574139
0.28%
0.0500
USD1,240.26
084002

荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票 M美元

LU0699433149
0.52%
1.3200
USD3,192.75
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.08%
0.0800
AUD823.68
HUA015

華南永昌全球精品證券投資信託基金

TW000T1217Y6
0.23%
0.0400
TWD270.85
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
0.83%
2.3700
EUR270.42
008064

景順環球消費趨勢基金A股 美元(本基金名稱原為景順消閒基金A股 美元)

LU0052864419
1.02%
0.5800
USD1,755.80
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
1.29%
2.7300
USD301.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1268A9
TWD
2019-11-15
10.0500
0.40%
0.0400
204.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
TW000T1268B7
USD
2019-11-15
9.8400
0.61%
0.0600
6.58
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823411888
USD
2019-11-15
242.9800
0.53%
1.2900
299.16
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2019-11-15
17.7600
0.40%
0.0700
256.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3208Y3
TWD
2019-11-15
29.0900
0.69%
0.2000
2,651.12
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0828Y1
TWD
2019-11-15
19.6500
0.20%
0.0400
1,304.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2019-11-15
19.6900
0.72%
0.1400
183.10
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-15
101.8600
0.14%
0.1400
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0114721508
EUR
2019-11-18
63.4100
0.02%
0.0100
1,111.70
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2286Y0
TWD
2019-11-15
13.3000
0.53%
0.0700
891.39
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2019-11-15
11.8300
0.59%
0.0700
392.76
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-15
115.0800
0.59%
0.6800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-15
124.3700
0.60%
0.7400
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0882574139
USD
2019-11-18
17.5900
0.28%
0.0500
1,240.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0699433149
USD
2019-11-15
257.7200
0.52%
1.3200
3,192.75
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-18
100.3600
0.08%
0.0800
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1217Y6
TWD
2019-11-15
17.4300
0.23%
0.0400
270.85
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2019-11-15
289.6600
0.83%
2.3700
270.42
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0052864419
USD
2019-11-18
57.2400
1.02%
0.5800
1,755.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2019-11-15
215.1600
1.29%
2.7300
301.70

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現