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  • 共 47 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 消費

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
1.02%
0.8800
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
1.81%
0.1400
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
1.02%
0.6800
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
1.77%
0.1060
USD141.65
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
2.19%
2.4600
USD76.80
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.88%
0.0900
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.87%
0.1100
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
1.74%
1.0500
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
2.35%
2.4000
USD1,179.28
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
2.35%
2.3100
USD1,179.28
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
1.59%
1.2700
EUR1,076.67
SIN004

永豐亞洲民生消費證券投資信託基金

TW000T2531Y9
0.00%
0.0000
TWD327.88
062031

百達-精選品牌-R 美元

LU0280434068
0.26%
0.4300
USD577.47
SIN030

永豐主流品牌證券投資信託基金

TW000T2527Y7
2.03%
0.3700
TWD152.28
102001

GAM多元股票基金系列-精品股票(美元)

LU0329431018
2.29%
4.4000
USD236.67
062026

百達-精選品牌-R 歐元

LU0217138725
0.99%
1.4700
EUR526.29
062019

百達-精選品牌-HR美元

LU0552611484
0.98%
2.0900
USD577.47
102007

GAM多元股票基金系列-精品股票(歐元)

LU0329430986
1.52%
3.9600
EUR216.08
HUA015

華南永昌全球精品證券投資信託基金

TW000T1217Y6
0.93%
0.1500
TWD500.46
PAR005

街口全球時尚精品證券投資信託基金(華頓全球時尚精品證券投資信託基金)

TW000T4314Y8
0.35%
0.0600
TWD207.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-05-29
85.6300
1.02%
0.8800
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-05-28
7.8900
1.81%
0.1400
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-05-29
65.8300
1.02%
0.6800
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-05-29
5.8740
1.77%
0.1060
141.65
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-05-28
114.8400
2.19%
2.4600
76.80
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-05-29
10.1200
0.88%
0.0900
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-05-29
12.5600
0.87%
0.1100
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-05-29
59.2100
1.74%
1.0500
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-05-28
104.4200
2.35%
2.4000
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-05-28
100.6200
2.35%
2.3100
1,179.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-05-28
81.0200
1.59%
1.2700
1,076.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2531Y9
TWD
2020-05-28
11.0000
0.00%
0.0000
327.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0280434068
USD
2020-05-29
164.3100
0.26%
0.4300
577.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T2527Y7
TWD
2020-05-28
18.5700
2.03%
0.3700
152.28
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329431018
USD
2020-05-28
196.9500
2.29%
4.4000
236.67
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0217138725
EUR
2020-05-29
147.7700
0.99%
1.4700
526.29
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0552611484
USD
2020-05-29
212.0300
0.98%
2.0900
577.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0329430986
EUR
2020-05-28
264.8900
1.52%
3.9600
216.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1217Y6
TWD
2020-05-28
16.2500
0.93%
0.1500
500.46
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T4314Y8
TWD
2020-05-28
17.3100
0.35%
0.0600
207.29

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩