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  • 共 36 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 美國平衡

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.95%
0.8500
AUD855.26
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.87%
0.0700
TWD821.19
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.96%
0.6600
USD559.94
004018

滙豐環球投資基金-俄羅斯股票 AD(本基金之配息來源可能為本金)

LU0329931173
1.15%
0.0710
USD173.24
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
1.16%
1.3600
USD82.45
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.76%
0.0800
USD377.22
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.69%
0.0900
USD377.22
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.75%
0.4600
EUR511.22
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.62%
0.6700
USD1,241.55
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.61%
0.6300
USD1,241.55
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.29%
0.2400
EUR1,116.15
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
1.10%
0.0900
AUD37,832.04
019043

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0994605391
0.97%
0.0700
NZD40,553.77
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
1.13%
0.0900
EUR21,677.50
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
1.11%
0.0900
HKD184,067.27
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
1.19%
0.1000
USD25,112.87
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
1.09%
1.2300
ZAR436,047.84
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
1.14%
0.2100
USD25,112.87
044019

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM146
0.65%
0.1000
AUD5,811.99
044020

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM815
0.63%
0.0700
AUD5,811.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2020-06-03
89.9900
0.95%
0.8500
855.26
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2020-06-03
8.1500
0.87%
0.0700
821.19
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2020-06-03
69.3000
0.96%
0.6600
559.94
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0329931173
USD
2020-06-03
6.2250
1.15%
0.0710
173.24
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2020-06-03
118.4600
1.16%
1.3600
82.45
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2020-06-03
10.5800
0.76%
0.0800
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2020-06-03
13.1300
0.69%
0.0900
377.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2020-06-03
61.7900
0.75%
0.4600
511.22
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2020-06-03
108.1800
0.62%
0.6700
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2020-06-03
104.2300
0.61%
0.6300
1,241.55
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2020-06-03
82.7000
0.29%
0.2400
1,116.15
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2020-06-03
8.3000
1.10%
0.0900
37,832.04
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0994605391
NZD
2020-06-03
7.3100
0.97%
0.0700
40,553.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2020-06-03
8.0900
1.13%
0.0900
21,677.50
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2020-06-03
8.2200
1.11%
0.0900
184,067.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2020-06-03
8.5400
1.19%
0.1000
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2020-06-03
113.7000
1.09%
1.2300
436,047.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2020-06-03
18.7200
1.14%
0.2100
25,112.87
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM146
AUD
2020-06-03
15.5700
0.65%
0.1000
5,811.99
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM815
AUD
2020-06-03
11.1300
0.63%
0.0700
5,811.99

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現

訊號正常

訊號不穩