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  • 共 32 筆
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基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.00%
0.0000
EUR1,350.17
019005

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0913601281
0.00%
0.0000
EUR25,390.52
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.07%
0.0800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.07%
0.0800
USD1,506.31
019004

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820562030
0.00%
0.0000
AUD41,115.91
019043

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0994605391
0.13%
0.0100
NZD44,170.96
019001

安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)

LU0689472784
0.00%
0.0000
USD28,326.88
019002

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561818
0.00%
0.0000
USD28,326.88
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.26%
0.2600
AUD823.68
019003

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU0820561909
0.12%
0.0100
HKD222,017.62
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.24%
0.1800
USD555.53
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.13%
0.0900
EUR509.56
019046

安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)

LU1192664248
0.07%
0.0800
ZAR426,702.02
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.11%
0.0100
TWD1,026.07
SKI011

新光美國豐收平衡證券投資信託基金(B配息)新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)

TW000T1433B7
0.51%
0.0500
TWD162.27
044021

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B83BYG91
0.29%
0.0300
EUR2,806.34
044002

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股歐元累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE0009514989
0.29%
0.0900
EUR2,806.34
044020

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣入息 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM815
0.26%
0.0300
AUD4,544.43
044019

駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森平衡基金 A 股澳幣累計 (對沖)(本基金某些股份類別之配息來源可能為本金)

IE00B7GTM146
0.26%
0.0400
AUD4,544.43
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
0.18%
0.2300
USD113.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-14
101.7200
0.00%
0.0000
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0913601281
EUR
2019-11-14
8.1800
0.00%
0.0000
25,390.52
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-14
114.4000
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-14
123.6300
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU0820562030
AUD
2019-11-14
8.5200
0.00%
0.0000
41,115.91
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬NZD)
LU0994605391
NZD
2019-11-14
7.5500
0.13%
0.0100
44,170.96
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0689472784
USD
2019-11-14
18.0300
0.00%
0.0000
28,326.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0820561818
USD
2019-11-14
8.6500
0.00%
0.0000
28,326.88
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-14
99.9000
0.26%
0.2600
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬HKD)
LU0820561909
HKD
2019-11-14
8.4200
0.12%
0.0100
222,017.62
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-11-14
74.9400
0.24%
0.1800
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-11-14
68.1200
0.13%
0.0900
509.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬ZAR)
LU1192664248
ZAR
2019-11-14
118.9800
0.07%
0.0800
426,702.02
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-11-14
9.3400
0.11%
0.0100
1,026.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1433B7
TWD
2019-11-14
9.8900
0.51%
0.0500
162.27
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE00B83BYG91
EUR
2019-11-14
10.5000
0.29%
0.0300
2,806.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
IE0009514989
EUR
2019-11-14
30.7300
0.29%
0.0900
2,806.34
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM815
AUD
2019-11-14
11.4600
0.26%
0.0300
4,544.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
IE00B7GTM146
AUD
2019-11-14
15.6500
0.26%
0.0400
4,544.43
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-11-14
127.3300
0.18%
0.2300
113.00

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現