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  • 共 21 筆
  • 國內股票開放型上櫃股票型

  • 俄羅斯

  • 金磚四國

基金資料基金績效基金表現

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代碼基金名稱ISIN Code

淨值日

淨值

漲跌幅(%)

漲跌

幣別基金規模(百萬) 
JPM013

摩根新金磚五國證券投資信託基金

TW000T1136Y8
0.48%
0.0600
TWD985.77
032025

法巴俄羅斯股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/年配 (歐元))

LU0823432025
0.00%
0.0000
EUR1,350.17
032094

法巴俄羅斯股票基金C(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金 C (美元))

LU0823431563
0.07%
0.0800
USD1,506.31
032063

法巴俄羅斯股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金)(法巴百利達俄羅斯股票基金/月配(美元))

LU0950373646
0.07%
0.0800
USD1,506.31
052031

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(美元)

LU0228659867
0.61%
1.4895
USD1,092.05
052006

施羅德環球基金系列 - 金磚四國 A1 類股份 - 累積單位(歐元)

LU0248178906
0.21%
0.4711
EUR978.84
062052

百達-俄羅斯股票-HR澳幣

LU1839537880
0.54%
0.5400
AUD823.68
CIT010

群益印巴雙星基金

TW000T1619Y3
0.69%
0.0800
TWD797.06
062050

百達-俄羅斯股票-R美元

LU0338482770
0.53%
0.4000
USD555.53
062051

百達-俄羅斯股票-R歐元

LU0338483158
0.12%
0.0800
EUR509.56
NOM067

野村大俄羅斯證券投資信託基金

TW000T3246Y3
0.11%
0.0100
TWD1,026.07
018021

瑞銀 (盧森堡) 俄羅斯股票基金(美元)

LU0246274897
0.18%
0.2300
USD113.00
116051

富蘭克林坦伯頓全球投資系列-金磚四國基金美元A (acc)股

LU0229945570
0.79%
0.1500
USD612.38
007008

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM俄羅斯(美元) - A股(分派)(本基金之配息來源可能為本金)

LU0215049551
0.88%
0.1000
USD449.63
007081

摩根基金 - 俄羅斯基金 - JPM 俄羅斯(美元) - A股(累計)

LU0225506756
0.92%
0.1300
USD449.63
012003

宏利環球基金-俄羅斯股票基金AA股

LU0314102079
0.69%
0.0043
USD78.17
FSI005

第一金店頭市場基金

TW000T0311Y8
0.95%
0.0800
TWD300.71
SKI014

新光店頭證券投資信託基金

TW000T1407Y3
1.06%
0.2500
TWD285.08
CIT004

群益店頭市場基金

TW000T1612Y8
0.70%
0.7300
TWD3,377.53
YUI045

元大店頭證券投資信託基金

TW000T0506Y3
0.11%
0.0100
TWD1,017.47
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1136Y8
TWD
2019-11-14
12.6000
0.48%
0.0600
985.77
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0823432025
EUR
2019-11-14
101.7200
0.00%
0.0000
1,350.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0823431563
USD
2019-11-14
114.4000
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0950373646
USD
2019-11-14
123.6300
0.07%
0.0800
1,506.31
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0228659867
USD
2019-11-15
244.8469
0.61%
1.4895
1,092.05
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0248178906
EUR
2019-11-15
221.6426
0.21%
0.4711
978.84
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬AUD)
LU1839537880
AUD
2019-11-15
100.4400
0.54%
0.5400
823.68
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1619Y3
TWD
2019-11-14
11.7500
0.69%
0.0800
797.06
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0338482770
USD
2019-11-15
75.3400
0.53%
0.4000
555.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬EUR)
LU0338483158
EUR
2019-11-15
68.2000
0.12%
0.0800
509.56
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T3246Y3
TWD
2019-11-14
9.3400
0.11%
0.0100
1,026.07
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0246274897
USD
2019-11-14
127.3300
0.18%
0.2300
113.00
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0229945570
USD
2019-11-15
19.1600
0.79%
0.1500
612.38
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0215049551
USD
2019-11-15
11.5200
0.88%
0.1000
449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0225506756
USD
2019-11-15
14.3000
0.92%
0.1300
449.63
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬USD)
LU0314102079
USD
2019-11-15
0.6241
0.69%
0.0043
78.17
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0311Y8
TWD
2019-11-15
8.5000
0.95%
0.0800
300.71
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1407Y3
TWD
2019-11-15
23.9000
1.06%
0.2500
285.08
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T1612Y8
TWD
2019-11-15
105.2200
0.70%
0.7300
3,377.53
ISIN Code幣別淨值日淨值漲跌幅(%)漲跌基金規模(百萬TWD)
TW000T0506Y3
TWD
2019-11-15
9.2400
0.11%
0.0100
1,017.47

資訊圖示積分計算方式

90-100 分代表該基金表現為該群組的前 10%,70-80 分代表該基金表現為該群組的前 30%,以此類推。統計區間為近 30 日


資料來源:基金基本資料、淨值、績效表現、資產配置、風險評等及配息紀錄資料來源均來自 Morningstar 晨星,績效為原幣計算至月底之最近日期,報酬率已將基金配息的部分還原計入。本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。

基金資料基金績效基金表現